Spark New Zealand Limited

NZSE:SPK 주식 리포트

시가총액: NZ$4.6b

Spark New Zealand 가치 평가

SPK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SPK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NZ$3.15
Fair Value
23.1% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SPK ( NZ$2.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$3.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SPK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SPK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SPK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SPK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SPK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.3x
이익NZ$252.00m
시가총액NZ$4.61b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SPK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SPK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.7x
SUPR Solusi Tunas Pratama
46.3xn/aRp49.9t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
28.8x3.72%Rp41.8t
IHS IHS Holding
19.5x30.69%US$2.2b
PROX Proximus
4.2x-9.41%€2.4b
SPK Spark New Zealand
18.3x4.17%NZ$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SPK은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SPK의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SPK 18.3x업계 평균 17.0xNo. of Companies28PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPK 은 Oceanic Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(255.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SPK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SPK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NZ$2.44
NZ$2.91
+19.11%
15.10%NZ$3.60NZ$2.20n/a8
Oct ’26NZ$2.35
NZ$2.91
+23.67%
15.10%NZ$3.60NZ$2.20n/a8
Sep ’26NZ$2.62
NZ$2.91
+10.93%
15.10%NZ$3.60NZ$2.20n/a8
Aug ’26NZ$2.46
NZ$2.96
+20.42%
15.14%NZ$3.75NZ$2.45n/a8
Jul ’26NZ$2.47
NZ$2.90
+17.41%
17.92%NZ$3.75NZ$2.05n/a8
Jun ’26NZ$2.23
NZ$2.96
+32.85%
21.44%NZ$4.25NZ$2.05n/a8
May ’26NZ$2.11
NZ$2.96
+40.74%
21.44%NZ$4.25NZ$2.05n/a8
Apr ’26NZ$2.08
NZ$3.00
+44.23%
21.11%NZ$4.25NZ$2.05n/a8
Mar ’26NZ$2.27
NZ$3.10
+36.62%
19.07%NZ$4.25NZ$2.40n/a8
Feb ’26NZ$2.91
NZ$3.62
+24.53%
18.45%NZ$4.55NZ$2.80n/a8
Jan ’26NZ$2.95
NZ$3.63
+23.03%
17.97%NZ$4.55NZ$2.80n/a8
Dec ’25NZ$2.93
NZ$3.90
+33.26%
18.80%NZ$5.00NZ$2.80n/a8
Nov ’25NZ$2.88
NZ$4.00
+39.05%
20.99%NZ$5.30NZ$2.85n/a8
Oct ’25NZ$3.00
NZ$4.40
+46.55%
15.80%NZ$5.30NZ$2.95NZ$2.358
Sep ’25NZ$3.59
NZ$4.63
+28.92%
9.13%NZ$5.30NZ$4.20NZ$2.628
Aug ’25NZ$4.41
NZ$4.94
+12.09%
7.09%NZ$5.50NZ$4.50NZ$2.468
Jul ’25NZ$4.09
NZ$4.94
+20.72%
5.91%NZ$5.50NZ$4.65NZ$2.478
Jun ’25NZ$4.18
NZ$4.98
+19.34%
5.51%NZ$5.50NZ$4.65NZ$2.238
May ’25NZ$4.73
NZ$5.23
+10.62%
4.72%NZ$5.65NZ$4.90NZ$2.118
Apr ’25NZ$4.77
NZ$5.23
+9.81%
4.72%NZ$5.65NZ$4.90NZ$2.088
Mar ’25NZ$5.04
NZ$5.23
+3.92%
4.72%NZ$5.65NZ$4.90NZ$2.278
Feb ’25NZ$5.30
NZ$5.17
-2.50%
5.18%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.918
Jan ’25NZ$5.18
NZ$5.17
-0.24%
5.18%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.958
Dec ’24NZ$5.10
NZ$5.17
+1.32%
5.18%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.938
Nov ’24NZ$5.02
NZ$5.17
+2.94%
5.18%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.888
Oct ’24NZ$4.81
NZ$5.22
+8.60%
5.24%NZ$5.70NZ$4.90NZ$3.008
NZ$2.91
Fair Value
16.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 16:06
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Spark New Zealand Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ware KuoBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Piyush ChoudharyCGS International