Proximus 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PROX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PROX ( €4.89 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.57 )

PROX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PROX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PROX ( €4.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PROX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PROX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PROX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PROX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PROX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PROX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	3.4x
수익	€461.00m
시가총액	€1.58b

PROX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	4.4x
PEG 비율	-0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PROX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PROX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.7x
NOS NOS S.G.P.S	6.6x	-19.5%	€1.7b
CCA Cogeco Communications	8.4x	-0.04%	CA$2.8b
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG	11.3x	10.4%	ر.ع695.1m
RWAY Rai Way	16.5x	0.7%	€1.4b
PROX Proximus	3.4x	-10.0%	€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PROX은 Price-To-Earnings 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PROX 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PROX 은 Price-To-Earnings 3.4 European Telecom 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PROX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PROX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	3.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PROX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PROX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.89	€8.25 +68.5%	26.9%	€14.00	€4.70	n/a	17
Dec ’25	€6.13	€8.59 +40.1%	25.6%	€14.00	€6.00	n/a	17
Nov ’25	€6.75	€8.86 +31.4%	27.0%	€14.00	€6.00	n/a	17
Oct ’25	€6.95	€8.85 +27.3%	25.1%	€14.00	€6.10	n/a	17
Sep ’25	€6.81	€8.95 +31.5%	24.1%	€14.00	€6.30	n/a	17
Aug ’25	€6.56	€9.08 +38.6%	22.5%	€14.00	€6.60	n/a	17
Jul ’25	€7.56	€9.41 +24.4%	22.2%	€14.00	€6.60	n/a	16
Jun ’25	€7.23	€9.36 +29.5%	22.7%	€14.00	€6.60	n/a	16
May ’25	€6.92	€9.51 +37.5%	21.2%	€14.00	€6.60	n/a	16
Apr ’25	€7.50	€9.58 +27.8%	20.7%	€14.00	€6.60	n/a	16
Mar ’25	€7.71	€9.96 +29.2%	18.3%	€14.00	€6.60	n/a	16
Feb ’25	€8.71	€9.98 +14.6%	17.8%	€14.00	€6.60	n/a	16
Jan ’25	€8.51	€9.73 +14.4%	19.1%	€14.00	€6.60	n/a	16
Dec ’24	€8.86	€9.72 +9.7%	20.0%	€14.00	€6.60	€6.13	16
Nov ’24	€7.81	€9.72 +24.4%	20.0%	€14.00	€6.60	€6.75	16
Oct ’24	€7.70	€9.81 +27.4%	22.2%	€14.00	€6.60	€6.95	16
Sep ’24	€7.01	€9.83 +40.1%	22.4%	€14.00	€6.60	€6.81	16
Aug ’24	€6.78	€9.92 +46.3%	21.1%	€14.00	€7.30	€6.56	16
Jul ’24	€6.82	€9.99 +46.4%	21.2%	€14.00	€7.30	€7.56	15
Jun ’24	€7.33	€10.13 +38.2%	20.3%	€14.00	€7.30	€7.23	15
May ’24	€7.73	€10.43 +35.0%	18.9%	€14.00	€7.50	€6.92	15
Apr ’24	€8.89	€10.44 +17.4%	17.9%	€14.00	€7.50	€7.50	16
Mar ’24	€8.65	€10.58 +22.2%	17.0%	€14.00	€7.50	€7.71	16
Feb ’24	€9.49	€10.70 +12.7%	14.9%	€14.00	€8.80	€8.71	16
Jan ’24	€9.00	€11.85 +31.7%	21.1%	€18.00	€8.80	€8.51	16
Dec ’23	€10.38	€12.60 +21.4%	24.5%	€20.00	€8.80	€8.86	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 22:35
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Proximus PLC 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Konrad Zomer	ABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel Salvador	AlphaValue
Jonathan Dann	Barclays