Serko Limited

NZSE:SKO 주식 리포트

시가총액: NZ$361.4m

Serko 가치 평가

SKO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SKO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NZ$6.29
Fair Value
53.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: SKO ( NZ$2.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$6.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SKO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SKO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SKO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SKO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SKO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SKO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.1x
매출NZ$88.48m
시가총액NZ$361.38m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SKO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SKO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.7x
VGL Vista Group International
4.2x13.73%NZ$656.8m
GTK Gentrack Group
4.4x12.53%NZ$980.3m
TWL Trade Window Holdings
6.2xn/aNZ$49.6m
SDL Solution Dynamics
0.2xn/aNZ$10.2m
SKO Serko
4.1x18.23%NZ$361.4m

Price-To-Sales 대 피어: SKO은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SKO의 PS 비율은 Oceanian Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SKO 4.1x업계 평균 4.1xNo. of Companies23PS03.67.210.814.418+
20개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SKO 은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 NZ Software 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SKO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SKO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율4.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SKO 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SKO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NZ$2.93
NZ$3.74
+27.51%
16.29%NZ$4.55NZ$3.17n/a5
Oct ’26NZ$2.73
NZ$3.74
+36.85%
16.29%NZ$4.55NZ$3.17n/a5
Sep ’26NZ$2.51
NZ$3.74
+48.84%
16.29%NZ$4.55NZ$3.17n/a5
Aug ’26NZ$2.83
NZ$3.80
+34.42%
15.28%NZ$4.55NZ$3.17n/a5
Jul ’26NZ$3.19
NZ$3.80
+19.25%
15.28%NZ$4.55NZ$3.17n/a5
Jun ’26NZ$3.00
NZ$3.80
+26.52%
15.36%NZ$4.55NZ$3.17n/a5
May ’26NZ$3.63
NZ$4.39
+21.00%
9.03%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Apr ’26NZ$4.02
NZ$4.39
+9.26%
9.03%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Mar ’26NZ$3.65
NZ$4.38
+19.87%
9.16%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Feb ’26NZ$3.75
NZ$4.38
+16.67%
9.16%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Jan ’26NZ$3.82
NZ$4.38
+14.54%
9.16%NZ$4.85NZ$3.70n/a5
Dec ’25NZ$3.69
NZ$4.36
+18.12%
14.02%NZ$5.00NZ$3.54n/a5
Nov ’25NZ$3.52
NZ$4.25
+20.66%
18.32%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Oct ’25NZ$2.96
NZ$3.99
+34.70%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99NZ$2.735
Sep ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.60%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99NZ$2.515
Aug ’25NZ$3.70
NZ$3.99
+7.76%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99NZ$2.835
Jul ’25NZ$3.25
NZ$3.99
+22.68%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99NZ$3.195
Jun ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.60%
18.57%NZ$5.00NZ$2.99NZ$3.005
May ’25NZ$3.43
NZ$4.46
+29.94%
8.90%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.635
Apr ’25NZ$3.89
NZ$4.74
+21.79%
9.00%NZ$5.00NZ$4.00NZ$4.024
Mar ’25NZ$4.03
NZ$4.71
+16.94%
8.83%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.654
Feb ’25NZ$4.20
NZ$4.71
+12.20%
8.83%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.754
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.71
+16.36%
8.83%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.824
Dec ’24NZ$4.15
NZ$4.71
+13.55%
8.83%NZ$5.00NZ$4.00NZ$3.694
Nov ’24NZ$4.25
NZ$3.63
-14.65%
17.79%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.524
Oct ’24NZ$4.30
NZ$3.63
-15.64%
17.79%NZ$4.70NZ$3.00NZ$2.964
NZ$3.74
Fair Value
21.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/18 09:32
종가2025/10/17 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Serko Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Siraj AhmedCitigroup Inc
Siraj AhmedCitigroup Inc
Christopher ByrneDeutsche Bank