Vulcan Steel Limited

NZSE:VSL 주식 보고서

시가총액: NZ$959.7m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Vulcan Steel 가치 평가

VSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VSL ( NZ$7.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$7.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VSL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VSL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA10.7x
PEG 비율0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
STU Steel & Tube Holdings
13.6x33.8%NZ$143.1m
603969 Silvery Dragon Prestressed MaterialsLTD Tianjin
23.8xn/aCN¥4.2b
5449 Osaka Steel
29.9xn/aJP¥93.4b
HSG Hoa Sen Group
16.8x17.9%₫14.7t
VSL Vulcan Steel
16.1x24.9%NZ$876.5m

Price-To-Earnings 대 피어: VSL은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VSL 의 PE 비율은 Oceanian Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VSL 은 Oceanic Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VSL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$7.15
NZ$8.61
+20.4%
10.7%NZ$9.60NZ$6.98n/a5
Jun ’25NZ$7.80
NZ$8.57
+9.9%
10.4%NZ$9.60NZ$6.98n/a5
May ’25NZ$8.17
NZ$8.96
+9.6%
8.9%NZ$9.82NZ$7.60n/a5
Apr ’25NZ$9.25
NZ$8.86
-4.2%
8.3%NZ$9.82NZ$7.60n/a5
Mar ’25NZ$8.15
NZ$8.62
+5.8%
7.3%NZ$9.16NZ$7.60n/a4
Feb ’25NZ$8.05
NZ$8.72
+8.3%
8.0%NZ$9.74NZ$7.80n/a4
Jan ’25NZ$8.36
NZ$8.96
+7.2%
9.5%NZ$9.78NZ$7.80n/a4
Dec ’24NZ$7.90
NZ$9.26
+17.2%
8.0%NZ$10.01NZ$8.24n/a5
Nov ’24NZ$8.03
NZ$9.19
+14.5%
8.0%NZ$10.01NZ$8.22n/a4
Oct ’24NZ$8.10
NZ$9.24
+14.1%
7.7%NZ$10.01NZ$8.22n/a4
Sep ’24NZ$8.50
NZ$9.58
+12.7%
4.8%NZ$10.01NZ$8.95n/a3
Aug ’24NZ$8.36
NZ$9.52
+13.9%
4.1%NZ$10.01NZ$9.05n/a3
Jul ’24NZ$8.97
NZ$9.52
+6.1%
9.5%NZ$10.11NZ$7.95n/a4
Jun ’24NZ$8.22
NZ$9.51
+15.7%
9.7%NZ$10.11NZ$7.91NZ$7.804
May ’24NZ$8.52
NZ$9.34
+9.6%
10.8%NZ$10.11NZ$7.91NZ$8.173
Apr ’24NZ$8.20
NZ$9.65
+17.7%
10.6%NZ$10.58NZ$7.91NZ$9.254
Mar ’24NZ$9.21
NZ$9.65
+4.8%
10.6%NZ$10.58NZ$7.91NZ$8.154
Feb ’24NZ$9.88
NZ$10.11
+2.3%
7.9%NZ$10.62NZ$8.73NZ$8.054
Jan ’24NZ$8.70
NZ$10.11
+16.2%
7.9%NZ$10.62NZ$8.73NZ$8.364
Dec ’23NZ$8.86
NZ$10.14
+14.5%
7.3%NZ$10.62NZ$8.87NZ$7.904
Nov ’23NZ$8.42
NZ$10.40
+23.5%
7.4%NZ$11.25NZ$9.15NZ$8.034
Oct ’23NZ$7.71
NZ$10.40
+34.9%
7.4%NZ$11.25NZ$9.15NZ$8.104
Sep ’23NZ$8.91
NZ$10.34
+16.0%
8.5%NZ$11.25NZ$9.15NZ$8.503
Aug ’23NZ$9.69
NZ$10.71
+10.5%
6.1%NZ$11.25NZ$9.79NZ$8.363
Jul ’23NZ$8.62
NZ$10.88
+26.2%
3.1%NZ$11.29NZ$10.39NZ$8.974
Jun ’23NZ$9.41
NZ$10.88
+15.6%
3.1%NZ$11.29NZ$10.39NZ$8.224

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y