Steel & Tube Holdings Limited

NZSE:STU 주식 보고서

시가총액: NZ$141.3m

Steel & Tube Holdings 가치 평가

STU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STU ( NZ$0.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$0.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.1x
수익NZ$2.64m
시가총액NZ$141.27m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
OAJ Fortress Minerals
9.5x13.3%S$125.6m
VRAJ Vraj Iron and Steel
12.9xn/a₹7.3b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries
32.8xn/aج.م4.1b
5922 Nasu Denki-Tekko
6.8xn/aJP¥13.6b
STU Steel & Tube Holdings
54.1x55.1%NZ$141.3m

Price-To-Earnings 대 피어: STU은 Price-To-Earnings 비율(54.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STU 의 PE 비율은 Oceanian Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STU 54.1x업계 평균 12.1xNo. of Companies13PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STU 은 Oceanic Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$0.85
NZ$1.13
+32.4%
2.2%NZ$1.15NZ$1.10n/a2
Nov ’25NZ$0.93
NZ$1.16
+24.3%
4.9%NZ$1.21NZ$1.10n/a2
Oct ’25NZ$0.97
NZ$1.16
+19.2%
4.9%NZ$1.21NZ$1.10n/a2
Sep ’25NZ$1.00
NZ$1.16
+15.6%
4.9%NZ$1.21NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.03
NZ$1.09
+5.8%
8.3%NZ$1.18NZ$1.00n/a2
Jul ’25NZ$0.85
NZ$1.09
+28.2%
8.3%NZ$1.18NZ$1.00n/a2
Jun ’25NZ$0.95
NZ$1.21
+26.8%
4.6%NZ$1.26NZ$1.15n/a2
May ’25NZ$1.05
NZ$1.21
+14.8%
4.6%NZ$1.26NZ$1.15n/a2
Apr ’25NZ$1.04
NZ$1.23
+18.3%
2.4%NZ$1.26NZ$1.20n/a2
Mar ’25NZ$1.12
NZ$1.23
+9.8%
2.4%NZ$1.26NZ$1.20n/a2
Feb ’25NZ$1.18
NZ$1.26
+6.8%
4.8%NZ$1.32NZ$1.20n/a2
Jan ’25NZ$1.08
NZ$1.26
+16.7%
4.8%NZ$1.32NZ$1.20n/a2
Dec ’24NZ$1.05
NZ$1.25
+19.0%
4.0%NZ$1.30NZ$1.20n/a2
Nov ’24NZ$1.08
NZ$1.25
+15.7%
4.0%NZ$1.30NZ$1.20NZ$0.932
Oct ’24NZ$1.14
NZ$1.27
+11.0%
2.8%NZ$1.30NZ$1.23NZ$0.972
Sep ’24NZ$1.15
NZ$1.27
+10.0%
2.8%NZ$1.30NZ$1.23NZ$1.002
Aug ’24NZ$1.24
NZ$1.27
+2.4%
1.6%NZ$1.29NZ$1.25NZ$1.032
Jul ’24NZ$1.12
NZ$1.22
+8.5%
4.5%NZ$1.27NZ$1.16NZ$0.852
Jun ’24NZ$1.13
NZ$1.22
+7.5%
4.5%NZ$1.27NZ$1.16NZ$0.952
May ’24NZ$1.05
NZ$1.43
+35.7%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Apr ’24NZ$1.07
NZ$1.43
+33.2%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.042
Mar ’24NZ$1.24
NZ$1.43
+14.9%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.122
Feb ’24NZ$1.34
NZ$1.46
+9.0%
0.7%NZ$1.47NZ$1.45NZ$1.182
Jan ’24NZ$1.27
NZ$1.46
+15.0%
0.7%NZ$1.47NZ$1.45NZ$1.082
Dec ’23NZ$1.29
NZ$1.46
+13.2%
0.7%NZ$1.47NZ$1.45NZ$1.052
Nov ’23NZ$1.30
NZ$1.54
+18.1%
5.5%NZ$1.62NZ$1.45NZ$1.082

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴