Rana Gruber ASA

OB:RANA 주식 보고서

시가총액: NOK 2.7b

Rana Gruber 가치 평가

RANA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RANA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RANA ( NOK71.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK91.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RANA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RANA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RANA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RANA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RANA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RANA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익NOK 491.72m
시가총액NOK 2.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RANA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RANA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
NSKOG Norske Skog
7.9x54.6%NOK 2.0b
BOR Borgestad
20.3x46.0%NOK 624.1m
5563 Nippon Denko
7.4xn/aJP¥37.9b
500460 Mukand
20xn/a₹19.7b
RANA Rana Gruber
5.4x3.0%NOK 2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RANA은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RANA 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RANA 5.4x업계 평균 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RANA 은 Price-To-Earnings 5.4 European Metals and Mining 업계 평균( 11.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RANA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RANA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RANA 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RANA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 71.70
NOK 80.00
+11.6%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Dec ’25NOK 76.60
NOK 80.00
+4.4%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Nov ’25NOK 78.90
NOK 80.00
+1.4%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Oct ’25NOK 73.30
NOK 77.50
+5.7%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Sep ’25NOK 69.20
NOK 77.50
+12.0%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Nov ’24NOK 62.00
NOK 65.00
+4.8%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.902
Oct ’24NOK 59.00
NOK 65.00
+10.2%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.302
Sep ’24NOK 56.10
NOK 65.00
+15.9%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 69.202
Aug ’24NOK 58.50
NOK 65.00
+11.1%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.002
Jul ’24NOK 55.90
NOK 65.00
+16.3%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 76.502
Jun ’24NOK 54.80
NOK 65.00
+18.6%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 77.602
May ’24NOK 57.50
NOK 62.50
+8.7%
4.0%NOK 65.00NOK 60.00NOK 83.302
Apr ’24NOK 60.90
NOK 65.00
+6.7%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.802
Mar ’24NOK 63.40
NOK 65.00
+2.5%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 71.802
Feb ’24NOK 62.10
NOK 52.50
-15.5%
23.8%NOK 65.00NOK 40.00NOK 76.502
Jan ’24NOK 51.00
NOK 45.00
-11.8%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00NOK 79.902
Dec ’23NOK 43.75
NOK 45.00
+2.9%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00NOK 79.702

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:16
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rana Gruber ASA 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Niclas GehinDNB Markets
Kenneth SivertsenPareto Securities
Marcus GavelliPareto Securities