Elopak ASA

OB:ELO 주식 리포트

시가총액: NOK 14.9b

Elopak 가치 평가

ELO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ELO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELO ( NOK55.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK173.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ELO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ELO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ELO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ELO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ELO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.2x
이익€51.97m
시가총액€1.26b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ELO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ELO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.2x
BRG Borregaard
24x13.46%NOK 19.9b
ELK Elkem
39.9x73.19%NOK 19.3b
RANA Rana Gruber
8.7x11.68%NOK 2.9b
603091 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group
28.3xn/aCN¥8.1b
ELO Elopak
24.2x18.49%NOK 14.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ELO은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ELO의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ELO 24.2x업계 평균 15.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELO 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(15.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ELO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ELO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 55.50
NOK 54.69
-1.45%
5.08%NOK 58.15NOK 50.70n/a4
Dec ’26NOK 48.40
NOK 54.69
+13.00%
5.08%NOK 58.15NOK 50.70n/a4
Nov ’26NOK 47.70
NOK 52.82
+10.73%
4.17%NOK 55.40NOK 50.02n/a3
Oct ’26NOK 46.70
NOK 50.81
+8.81%
5.17%NOK 52.97NOK 47.11n/a3
Sep ’26NOK 46.85
NOK 51.37
+9.66%
4.87%NOK 53.94NOK 47.98n/a3
Aug ’26NOK 49.80
NOK 50.05
+0.49%
8.15%NOK 54.90NOK 44.93n/a3
Jul ’26NOK 47.70
NOK 48.67
+2.03%
5.25%NOK 50.50NOK 45.05n/a3
Jun ’26NOK 44.70
NOK 47.23
+5.65%
4.63%NOK 50.04NOK 44.01n/a4
May ’26NOK 42.35
NOK 46.90
+10.74%
9.83%NOK 52.15NOK 40.05n/a4
Apr ’26NOK 39.50
NOK 47.83
+21.09%
5.22%NOK 50.76NOK 44.66n/a4
Mar ’26NOK 40.50
NOK 47.69
+17.74%
5.10%NOK 50.51NOK 44.45n/a4
Feb ’26NOK 41.25
NOK 49.72
+20.55%
8.03%NOK 55.08NOK 44.14n/a4
Jan ’26NOK 45.20
NOK 48.34
+6.95%
5.39%NOK 51.45NOK 44.34NOK 55.504
Dec ’25NOK 43.95
NOK 47.73
+8.60%
5.50%NOK 50.99NOK 43.95NOK 48.404
Nov ’25NOK 45.80
NOK 46.83
+2.26%
5.27%NOK 50.28NOK 44.05NOK 47.704
Oct ’25NOK 43.20
NOK 44.83
+3.78%
9.44%NOK 50.02NOK 38.81NOK 46.704
Sep ’25NOK 42.75
NOK 42.85
+0.24%
5.38%NOK 44.59NOK 38.89NOK 46.854
Aug ’25NOK 38.65
NOK 41.88
+8.36%
6.17%NOK 44.12NOK 37.75NOK 49.804
Jul ’25NOK 35.60
NOK 38.93
+9.36%
8.07%NOK 42.99NOK 34.96NOK 47.704
Jun ’25NOK 35.95
NOK 37.18
+3.41%
9.41%NOK 42.92NOK 33.89NOK 44.704
May ’25NOK 33.70
NOK 34.49
+2.35%
1.13%NOK 34.98NOK 34.03NOK 42.353
Apr ’25NOK 34.00
NOK 31.80
-6.48%
6.23%NOK 34.00NOK 29.20NOK 39.503
Mar ’25NOK 33.45
NOK 31.78
-5.00%
6.46%NOK 34.11NOK 29.12NOK 40.503
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.60%
4.39%NOK 32.34NOK 29.04NOK 41.253
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.40%
9.64%NOK 33.94NOK 26.94NOK 45.203
NOK 54.69
Fair Value
1.5% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/01 12:34
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Elopak ASA는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank