Northern Ocean 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NOL ( NOK8.25 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( NOK224.76 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

NOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOL ( NOK8.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK224.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.7x
판매	US$303.21m
시가총액	US$232.35m

NOL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	13.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.6x
OTL Odfjell Technology	0.3x	2.8%	NOK 1.8b
ARCH Archer	0.2x	8.9%	NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling	0.2x	2.7%	NOK 3.3b
SDNS Shelf Drilling (North Sea)	1.7x	34.5%	NOK 2.9b
NOL Northern Ocean	0.7x	3.6%	NOK 2.6b

Price-To-Sales 대 피어: NOL은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NOL 의 PS 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
PRS Prosafe	0.1x	24.4%	US$14.53m
HAVI Havila Shipping	0.1x	n/a	US$5.49m
DWELLOP Dwellop	0.09x	n/a	US$1.28m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NOL 은 Price-To-Sales 0.7 Norwegian Energy Services 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NOL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.7x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NOL 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	NOK 8.25	NOK 10.50 +27.3%	4.8%	NOK 11.00	NOK 10.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 7.30	NOK 10.50 +43.8%	4.8%	NOK 11.00	NOK 10.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 7.08	NOK 12.00 +69.5%	8.3%	NOK 13.00	NOK 11.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 7.38	NOK 12.00 +62.6%	8.3%	NOK 13.00	NOK 11.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 7.37	NOK 12.00 +62.8%	8.3%	NOK 13.00	NOK 11.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 9.37	NOK 14.00 +49.4%	7.1%	NOK 15.00	NOK 13.00	n/a	2
May ’25	NOK 8.44	NOK 14.00 +65.9%	7.1%	NOK 15.00	NOK 13.00	n/a	2
Apr ’25	NOK 9.97	NOK 14.00 +40.4%	7.1%	NOK 15.00	NOK 13.00	n/a	2
Mar ’25	NOK 8.92	NOK 14.00 +57.0%	7.1%	NOK 15.00	NOK 13.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 8.15	NOK 14.00 +71.8%	7.1%	NOK 15.00	NOK 13.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 10.94	NOK 14.00 +28.0%	7.1%	NOK 15.00	NOK 13.00	n/a	2
Dec ’24	NOK 12.04	NOK 20.50 +70.3%	12.2%	NOK 23.00	NOK 18.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 13.78	NOK 20.50 +48.8%	12.2%	NOK 23.00	NOK 18.00	NOK 7.30	2
Oct ’24	NOK 15.00	NOK 20.50 +36.7%	12.2%	NOK 23.00	NOK 18.00	NOK 6.44	2
Sep ’24	NOK 13.92	NOK 19.00 +36.5%	5.3%	NOK 20.00	NOK 18.00	NOK 7.08	2
Aug ’24	NOK 13.60	NOK 19.00 +39.7%	5.3%	NOK 20.00	NOK 18.00	NOK 7.38	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

-28.8%

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

13.1%

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

3.4%

-23.9%