Dolphin Drilling AS

OB:DDRIL 주식 보고서

시가총액: NOK 1.1b

Dolphin Drilling 가치 평가

DDRIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DDRIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DDRIL ( NOK3.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK65.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DDRIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DDRIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DDRIL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DDRIL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DDRIL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DDRIL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$81.80m
시가총액US$99.88m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DDRIL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DDRIL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
ARCH Archer
0.2x8.9%NOK 2.0b
DVD Deep Value Driller
2.4x-1.6%NOK 1.5b
OTL Odfjell Technology
0.3x2.8%NOK 1.9b
NOL Northern Ocean
0.7x3.5%NOK 2.5b
DDRIL Dolphin Drilling
1.2x35.1%NOK 1.1b

Price-To-Sales 대 피어: DDRIL은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DDRIL 의 PS 비율은 NO Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PRS Prosafe
0.1x24.4%US$13.52m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.38m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DDRIL 1.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DDRIL 은 Norwegian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DDRIL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DDRIL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DDRIL 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DDRIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 3.80
NOK 4.26
+12.1%
4.6%NOK 4.51NOK 4.06n/a4
Nov ’25NOK 4.15
NOK 4.22
+1.6%
5.3%NOK 4.53NOK 4.00n/a4
Oct ’25NOK 3.29
NOK 4.58
+39.4%
6.4%NOK 5.07NOK 4.29n/a4
Sep ’25NOK 4.20
NOK 6.56
+56.2%
49.1%NOK 12.11NOK 4.20n/a4
Aug ’25NOK 5.12
NOK 7.38
+44.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jul ’25NOK 4.85
NOK 7.38
+52.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jun ’25NOK 4.43
NOK 8.82
+99.0%
33.6%NOK 12.24NOK 5.02n/a3
May ’25NOK 6.13
NOK 10.04
+63.8%
18.8%NOK 12.59NOK 8.08n/a3
Apr ’25NOK 6.63
NOK 10.52
+58.6%
10.9%NOK 12.40NOK 9.32n/a4
Mar ’25NOK 6.95
NOK 10.20
+46.8%
11.0%NOK 12.01NOK 8.94n/a4
Feb ’25NOK 7.20
NOK 13.51
+87.6%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61n/a4
Jan ’25NOK 8.47
NOK 13.51
+59.5%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61n/a4
Dec ’24NOK 8.68
NOK 14.19
+63.4%
24.1%NOK 19.28NOK 10.18n/a4
Nov ’24NOK 10.24
NOK 16.36
+59.8%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 4.154
Oct ’24NOK 10.10
NOK 16.36
+62.0%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 3.294
Jul ’24NOK 8.00
NOK 21.17
+164.6%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.852
Jun ’24NOK 11.84
NOK 21.17
+78.8%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.432

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-30.8%

1Y

-98.2%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%