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Archer LimitedOB:ARCH 주식 보고서

시가총액 NOK 2.3b
주가
NOK 23.05
해당 없음
1Y-11.3%
7D3.6%
포트폴리오 가치
​
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Archer Limited

OB:ARCH 주식 리포트

시가총액: NOK 2.3b

Archer (ARCH) 주식 개요

Archer Limited는 자회사와 함께 노르웨이, 아르헨티나, 영국 및 전 세계의 석유 및 가스 업계에 다양한 유전 제품 및 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

ARCH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 82.5% 에서 거래

수익은 매년 111.91% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 46.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

10.5%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


ARCH Community Fair Values

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Archer

Rising Global Energy Demand And Digital Adoption Will Expand Market

Key Takeaways Integrated acquisitions, tech leadership, and platform expansion uniquely position Archer for revenue and margin growth, making it a go-to provider for global well services. Recurring contracts and expansion into renewables ensure stable, high-margin cash flows while leveraging energy transition tailwinds for additional unmodeled upside.
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NOK 36
FV
36.0% 저평가 내재 할인율
9.67%
Revenue growth p.a.
11
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Archer

Regulation And Debt Will Squeeze Oilfield Services Yet Prompt Efficiency

Key Takeaways Exposure to renewables transition, regulatory pressure, and rising costs threatens long-term demand, margin stability, and earnings growth for traditional services. Geographic diversification and digital investments provide resilience, but high leverage and skills shortages constrain financial flexibility and future profitability.
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NOK 30
FV
23.2% 저평가 내재 할인율
7.78%
Revenue growth p.a.
11
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Archer

Recurring Operations And Energy Transition Will Secure Future Resilience

Key Takeaways Emphasis on recurring brownfield operations, new technologies, and energy transition services strengthens revenue stability, efficiency, and long-term resilience. Geographic diversification, long-term contracts, and improved financial flexibility support market expansion and decreased reliance on single markets.
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NOK 35
FV
34.1% 저평가 내재 할인율
6.76%
Revenue growth p.a.
35
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Archer Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Archer 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가NOK 23.05
52주 최고가NOK 29.68
52주 최저가NOK 17.52
베타0.26
1개월 변동7.71%
3개월 변동3.36%
1년 변동-11.26%
3년 변동-73.66%
5년 변동-73.47%
IPO 이후 변동-99.44%

최근 뉴스 및 업데이트

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Feb 16
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주주 수익률

ARCHNO Energy ServicesNO 시장
7D3.6%0.6%1.4%
1Y-11.3%8.3%11.1%

수익률 대 산업: ARCH은 지난 1년 동안 8.3%의 수익을 기록한 Norwegian Energy Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ARCH은 지난 1년 동안 11.1%를 기록한 Norwegian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ARCH's price volatile compared to industry and market?
ARCH volatility
ARCH Average Weekly Movement4.7%
Energy Services Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in NO Market11.2%
10% least volatile stocks in NO Market2.6%

안정적인 주가: ARCH는 지난 3개월 동안 Norwegian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ARCH의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20074,471Dag Skindlowww.archerwell.com

Archer Limited는 자회사와 함께 노르웨이, 아르헨티나, 영국 및 전 세계의 석유 및 가스 산업에 다양한 유전 제품 및 서비스를 제공합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 플랫폼 운영, 유정 서비스, 육상 시추입니다. 이 회사는 플랫폼 시추, 모듈식 리그, 프로젝트 관리, 건설 및 설치와 같은 엔지니어링 서비스, 다분야 엔지니어링, 컨설팅 및 검사 서비스, 임대 서비스를 제공합니다.

Archer Limited 기초 지표 요약

Archer의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ARCH 기초 통계
시가총액NOK 2.29b
순이익 (TTM)-NOK 438.40m
매출 (TTM)NOK 11.74b
0.2x
주가매출비율(P/S)
-5.2x
주가수익비율(P/E)

ARCH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ARCH 손익계산서 (TTM)
매출US$1.17b
매출원가US$971.60m
총이익US$198.60m
기타 비용US$242.30m
순이익-US$43.70m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 27, 2026

주당순이익(EPS)-0.44
총이익률16.97%
순이익률-3.73%
부채/자본 비율192.0%

ARCH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

10.5%
현재 배당 수익률
-23%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/30 14:08
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Archer Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
null nullCIC Market Solutions (ESN)
Endre StorløkkenDanske Bank