Shell 가치 평가
SHELL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SHELL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SHELL ( €35.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHELL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SHELL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SHELL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHELL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 이익 | US$17.84b |
| 시가총액 | US$231.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SHELL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHELL은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
SHELL의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SHELL 은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SHELL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHELL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.22 | €36.57 +3.84% | 9.39% | €46.53 | €31.46 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | €32.33 | €35.24 +9.03% | 9.26% | €45.30 | €31.29 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | €31.48 | €35.73 +13.52% | 8.68% | €45.69 | €32.56 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €32.00 | €35.88 +12.11% | 8.41% | €45.32 | €32.85 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €32.46 | €35.78 +10.22% | 8.77% | €45.62 | €33.07 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €30.95 | €35.16 +13.60% | 8.58% | €45.10 | €31.69 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €31.56 | €34.88 +10.51% | 9.33% | €45.27 | €31.18 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €31.20 | €35.07 +12.41% | 9.28% | €45.68 | €31.46 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €30.14 | €34.90 +15.80% | 9.74% | €45.11 | €31.04 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €29.23 | €36.39 +24.48% | 12.14% | €46.92 | €30.91 | n/a | 16 |
| May ’26 | €28.81 | €36.55 +26.88% | 10.69% | €44.80 | €30.61 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €33.79 | €39.44 +16.73% | 8.64% | €48.03 | €34.66 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €32.16 | €38.94 +21.10% | 6.23% | €43.37 | €35.16 | €35.00 | 16 |
| Feb ’26 | €32.16 | €39.17 +21.80% | 6.64% | €44.00 | €35.67 | €32.33 | 16 |
| Jan ’26 | €30.12 | €38.67 +28.42% | 8.26% | €44.10 | €31.56 | €31.48 | 16 |
| Dec ’25 | €30.72 | €38.39 +24.95% | 8.36% | €43.86 | €31.39 | €32.00 | 16 |
| Nov ’25 | €31.14 | €37.83 +21.49% | 7.44% | €42.76 | €33.31 | €32.46 | 16 |
| Oct ’25 | €30.12 | €37.97 +26.07% | 8.87% | €45.87 | €32.62 | €30.95 | 16 |
| Sep ’25 | €32.11 | €38.28 +19.22% | 8.39% | €46.12 | €32.98 | €31.56 | 15 |
| Aug ’25 | €33.60 | €39.08 +16.32% | 8.49% | €47.33 | €33.73 | €31.20 | 15 |
| Jul ’25 | €33.88 | €38.32 +13.11% | 7.66% | €44.22 | €33.90 | €30.14 | 15 |
| Jun ’25 | €33.21 | €37.61 +13.27% | 8.06% | €43.72 | €33.51 | €29.23 | 15 |
| May ’25 | €33.74 | €36.72 +8.86% | 8.94% | €44.93 | €32.00 | €28.81 | 15 |
| Apr ’25 | €30.96 | €35.70 +15.31% | 9.69% | €44.95 | €30.30 | €33.79 | 15 |
| Mar ’25 | €29.45 | €35.15 +19.37% | 10.41% | €44.56 | €30.04 | €32.16 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/04 17:18 |
| 종가 | 2026/03/04 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shell plc는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| Lucy Haskins | Barclays |