Just Eat Takeaway.com 가치 평가
TKWY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TKWY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TKWY ( €19.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TKWY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TKWY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TKWY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TKWY의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 매출 | €3.53b |
| 시가총액 | €3.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 202.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TKWY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 1.6x | ||
BFIT Basic-Fit | 1.2x | 9.84% | €1.6b |
AMR Americana Restaurants International | 1.8x | 9.45% | د.إ15.6b |
TALABAT Talabat Holding | 1.5x | 13.55% | د.إ20.3b |
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 2x | 3.75% | JP¥823.0b |
TKWY Just Eat Takeaway.com | 1.1x | 5.65% | €4.0b |
Price-To-Sales 대 피어: TKWY은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
TKWY의 PS 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 23개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TKWY 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 European Hospitality 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TKWY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TKWY 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.24 | €20.75 +2.50% | 12.35% | €30.00 | €17.60 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €20.11 | €20.75 +3.17% | 12.35% | €30.00 | €17.60 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €20.24 | €20.66 +2.05% | 11.37% | €30.00 | €17.60 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €20.22 | €20.86 +3.17% | 11.83% | €30.00 | €17.60 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €20.04 | €20.86 +4.10% | 11.83% | €30.00 | €17.60 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €19.41 | €20.54 +5.86% | 13.42% | €30.00 | €14.80 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €19.47 | €20.27 +4.11% | 15.03% | €30.00 | €14.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €19.24 | €20.23 +5.12% | 15.08% | €30.00 | €14.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €19.39 | €19.97 +3.03% | 18.54% | €30.00 | €12.35 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €19.42 | €20.32 +4.63% | 27.52% | €40.00 | €12.35 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €11.74 | €19.35 +64.88% | 34.42% | €40.00 | €12.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €13.20 | €19.45 +47.44% | 40.80% | €40.00 | €9.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €15.11 | €19.67 +30.20% | 48.75% | €47.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €10.58 | €19.84 +87.63% | 47.89% | €47.00 | €9.00 | €20.11 | 19 |
| Oct ’25 | €13.57 | €20.17 +48.66% | 46.40% | €47.00 | €9.00 | €20.24 | 19 |
| Sep ’25 | €13.23 | €20.33 +53.73% | 45.64% | €47.00 | €9.00 | €20.22 | 19 |
| Aug ’25 | €11.59 | €20.51 +76.93% | 45.84% | €47.00 | €9.00 | €20.04 | 19 |
| Jul ’25 | €11.23 | €21.90 +94.99% | 41.71% | €47.00 | €12.00 | €19.41 | 17 |
| Jun ’25 | €12.01 | €21.57 +79.60% | 41.62% | €47.00 | €12.00 | €19.47 | 18 |
| May ’25 | €13.87 | €21.57 +55.51% | 41.62% | €47.00 | €12.00 | €19.24 | 18 |
| Apr ’25 | €13.74 | €22.03 +60.36% | 46.50% | €48.50 | €12.00 | €19.39 | 18 |
| Mar ’25 | €14.71 | €22.23 +51.18% | 47.29% | €48.50 | €12.00 | €19.42 | 17 |
| Feb ’25 | €13.89 | €22.04 +58.70% | 47.96% | €48.50 | €12.00 | €11.74 | 17 |
| Jan ’25 | €13.78 | €24.20 +75.57% | 68.57% | €81.00 | €12.00 | €13.20 | 17 |
| Dec ’24 | €14.22 | €24.94 +75.37% | 67.48% | €81.00 | €12.00 | €15.11 | 16 |
| Nov ’24 | €11.54 | €25.78 +123.39% | 66.47% | €81.00 | €12.00 | €10.58 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/16 23:48 |
| 종가 | 2025/10/16 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Just Eat Takeaway.com N.V.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Samuel Lourensz | Arete Research Services LLP |
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Andrew Ross | Barclays |