Renewi 가치 평가
RWI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RWI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RWI ( €9.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RWI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RWI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RWI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RWI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.8x |
| 수익 | €30.40m |
| 시가총액 | €783.20m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RWI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 50.8x | ||
BRNL Brunel International | 14.4x | 25.1% | €442.0m |
MAJ Majorel Group Luxembourg | 19.9x | 13.0% | €2.9b |
DBG Derichebourg | 11.1x | 36.0% | €833.0m |
001267 Hui Lyu Ecological Technology GroupsLtd | 157.8x | 41.5% | CN¥6.5b |
RWI Renewi | 25.8x | 36.6% | €649.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: RWI은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RWI 의 PE 비율은 European Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RWI 은 European Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 13.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RWI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.8x |
| 공정 PE 비율 | 25.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RWI 25.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.68 | €10.14 +4.7% | 11.8% | €11.42 | €8.54 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.67 | €10.14 +4.8% | 11.8% | €11.42 | €8.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.37 | €9.64 +30.8% | 10.9% | €11.35 | €8.48 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.53 | €9.67 +28.4% | 10.9% | €11.38 | €8.51 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.95 | €9.37 +17.9% | 10.9% | €11.04 | €8.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.00 | €9.52 +19.0% | 10.9% | €11.21 | €8.38 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €7.93 | €9.52 +20.1% | 10.9% | €11.21 | €8.38 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.73 | €9.40 +21.6% | 10.6% | €11.17 | €8.35 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.73 | €9.33 +38.6% | 10.6% | €11.08 | €8.28 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.80 | €9.38 +37.9% | 10.6% | €11.14 | €8.33 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.60 | €9.38 +42.1% | 10.6% | €11.14 | €8.33 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.95 | €9.38 +34.9% | 10.6% | €11.14 | €8.33 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.50 | €9.74 +29.9% | 10.9% | €11.08 | €8.28 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.00 | €9.59 +37.0% | 11.1% | €10.87 | €8.12 | €9.67 | 5 |
| Nov ’24 | €6.80 | €9.47 +39.2% | 8.0% | €10.52 | €8.16 | €7.37 | 6 |
| Oct ’24 | €8.48 | €9.27 +9.3% | 6.1% | €9.81 | €8.19 | €7.53 | 5 |
| Sep ’24 | €5.75 | €9.36 +62.7% | 6.8% | €9.99 | €8.20 | €7.95 | 5 |
| Aug ’24 | €6.08 | €9.36 +53.9% | 6.8% | €9.99 | €8.20 | €8.00 | 5 |
| Jul ’24 | €6.06 | €9.74 +60.8% | 3.3% | €10.05 | €9.30 | €7.93 | 3 |
| Jun ’24 | €6.25 | €10.25 +64.0% | 5.5% | €11.03 | €9.77 | €7.73 | 3 |
| May ’24 | €6.90 | €10.60 +53.6% | 5.7% | €11.40 | €9.76 | €6.73 | 4 |
| Apr ’24 | €7.05 | €10.53 +49.3% | 4.1% | €10.92 | €9.84 | €6.80 | 4 |
| Mar ’24 | €7.81 | €10.77 +37.9% | 4.8% | €11.46 | €9.91 | €6.60 | 5 |
| Feb ’24 | €7.58 | €10.77 +42.1% | 4.8% | €11.46 | €9.91 | €6.95 | 5 |
| Jan ’24 | €6.71 | €10.77 +60.5% | 4.8% | €11.46 | €9.91 | €7.50 | 5 |
| Dec ’23 | €6.56 | €10.77 +64.2% | 4.8% | €11.46 | €9.91 | €7.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 02:44 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Renewi plc 33 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alan Spoliar | Altium Capital Limited |
| Colin Smith | Arden Partners Plc. |
| Jane Sparrow | Barclays |