NX Filtration N.V.

ENXTAM:NXFIL 주식 보고서

시가총액: €175.3m

NX Filtration 가치 평가

NXFIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXFIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NXFIL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NXFIL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

NXFIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NXFIL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NXFIL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NXFIL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NXFIL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율18.8x
판매€9.33m
시가총액€175.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXFIL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXFIL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
ENVI Envipco Holding
2.7x37.1%€311.5m
AALB Aalberts
1.2x2.6%€3.9b
EBUS Ebusco Holding
0.7x51.1%€70.0m
ALFEN Alfen
0.5x8.7%€255.4m
NXFIL NX Filtration
18.8x49.5%€175.3m

Price-To-Sales 대 피어: NXFIL은 Price-To-Sales 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NXFIL 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NXFIL 18.8x업계 평균 0.9xNo. of Companies57PS00.81.62.43.24+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NXFIL 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 18.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NXFIL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NXFIL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율18.8x
공정 PS 비율14.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NXFIL 18.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NXFIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.02
€5.27
+74.5%
26.1%€7.60€3.30n/a5
Dec ’25€4.00
€6.65
+66.3%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Nov ’25€4.78
€6.65
+39.3%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Oct ’25€4.50
€6.65
+47.8%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Sep ’25€4.90
€6.64
+35.5%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Aug ’25€5.63
€6.64
+17.9%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Jul ’25€4.90
€5.20
+6.1%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Jun ’25€4.54
€5.20
+14.5%
27.3%€7.30€3.30n/a4
May ’25€3.63
€5.20
+43.3%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Apr ’25€4.29
€8.90
+107.7%
54.2%€16.90€5.00n/a4
Mar ’25€3.13
€8.58
+174.0%
59.4%€16.90€3.90n/a4
Feb ’25€3.80
€8.73
+129.6%
56.9%€16.90€4.50n/a4
Jan ’25€6.70
€11.97
+78.7%
25.2%€16.90€7.50n/a5
Dec ’24€6.12
€11.97
+95.7%
25.2%€16.90€7.50€4.005
Nov ’24€6.20
€12.87
+107.6%
16.1%€16.90€11.00€4.785
Oct ’24€6.95
€12.87
+85.2%
16.1%€16.90€11.00€4.505
Sep ’24€9.00
€13.98
+55.3%
18.0%€16.90€11.00€4.904
Aug ’24€9.65
€14.43
+49.6%
12.1%€16.00€12.00€5.633
Jul ’24€10.32
€14.43
+39.9%
12.1%€16.00€12.00€4.903
Jun ’24€10.08
€14.00
+38.9%
14.3%€16.00€12.00€4.542
May ’24€10.68
€14.00
+31.1%
14.3%€16.00€12.00€3.632
Apr ’24€10.54
€14.00
+32.8%
14.3%€16.00€12.00€4.292
Mar ’24€10.76
€14.00
+30.1%
14.3%€16.00€12.00€3.132
Feb ’24€10.70
€14.00
+30.8%
14.3%€16.00€12.00€3.802
Jan ’24€11.00
€14.00
+27.3%
14.3%€16.00€12.00€6.702
Dec ’23€11.10
€14.00
+26.1%
14.3%€16.00€12.00€6.122

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 08:43
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NX Filtration N.V. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Christoph GreulichBerenberg
Thomas MartinBNP Paribas Exane