Kendrion N.V.

ENXTAM:KENDR 주식 보고서

시가총액: €169.0m

Kendrion 가치 평가

KENDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KENDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KENDR ( €10.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KENDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

KENDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KENDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KENDR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KENDR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KENDR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.7x
수익€5.50m
시가총액€168.95m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KENDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KENDR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
7229 Yutaka GikenLtd
4.2xn/aJP¥27.3b
522073 Hi-Tech Gears
25.7xn/a₹14.6b
4619 Nihon Tokushu Toryo
6.4xn/aJP¥27.1b
STRT Strattec Security
10.6x-19.3%US$167.5m
KENDR Kendrion
30.7x46.9%€169.0m

Price-To-Earnings 대 피어: KENDR은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

KENDR 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KENDR 30.7x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KENDR 은 European Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KENDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KENDR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KENDR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KENDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.90
€15.50
+42.2%
7.0%€16.50€14.00n/a3
Nov ’25€11.04
€15.67
+41.9%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Oct ’25€11.34
€15.67
+38.2%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Sep ’25€12.98
€15.67
+20.7%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Aug ’25€12.20
€15.67
+28.4%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Jul ’25€12.84
€15.00
+16.8%
6.7%€16.00€14.00n/a2
Jun ’25€14.00
€15.00
+7.1%
6.7%€16.00€14.00n/a2
May ’25€13.10
€15.00
+14.5%
6.7%€16.00€14.00n/a2
Apr ’25€13.74
€15.17
+10.4%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Mar ’25€12.30
€15.17
+23.3%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Feb ’25€11.26
€15.17
+34.7%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Jan ’25€12.08
€15.17
+25.6%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Dec ’24€10.96
€15.17
+38.4%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Nov ’24€11.60
€18.83
+62.4%
11.9%€21.50€16.00€11.043
Oct ’24€12.94
€18.83
+45.5%
11.9%€21.50€16.00€11.343
Sep ’24€14.40
€21.00
+45.8%
7.0%€22.50€19.00€12.983
Aug ’24€17.10
€21.50
+25.7%
8.3%€23.00€19.00€12.203
Jul ’24€16.88
€21.50
+27.4%
8.3%€23.00€19.00€12.843
Jun ’24€17.84
€21.50
+20.5%
8.3%€23.00€19.00€14.003
May ’24€18.92
€22.65
+19.7%
0.7%€22.80€22.50€13.102
Apr ’24€15.52
€22.65
+45.9%
0.7%€22.80€22.50€13.742
Mar ’24€15.90
€22.82
+43.5%
11.3%€26.25€20.00€12.303
Feb ’24€16.66
€22.82
+37.0%
11.3%€26.25€20.00€11.263
Jan ’24€15.50
€22.82
+47.2%
11.3%€26.25€20.00€12.083
Dec ’23€16.18
€22.82
+41.0%
11.3%€26.25€20.00€10.963
Nov ’23€14.92
€23.13
+55.0%
13.5%€26.25€20.00€11.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴