Bannerman Energy Ltd

NMSE:BMN 주식 보고서

시가총액: R5.8b

Bannerman Energy 가치 평가

BMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BMN ( ZAR32.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR70.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BMN 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 BMN 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BMN 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
BMN 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율4.6x
예약AU$106.70m
시가총액AU$493.02m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BMN 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMN 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
URC Uranium Royalty
1.5x47.8%CA$414.1m
URE Ur-Energy
2.7xn/aCA$604.4m
EFUEL Everfuel
1.8xn/aNOK 1.1b
DOID Delta Dunia Makmur
1.1xn/aRp4.1t
BMN Bannerman Energy
4.6x59.5%R493.0m

Price-To-Book 대 피어: BMN은 Price-To-Book 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

BMN 의 PB 비율은 African Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
BMN 4.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies3PB01.63.24.86.48+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: BMN 은 African Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 2.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

BMN 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

BMN PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BMN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R32.15
R68.29
+112.4%
26.2%R86.17R50.42n/a2
Dec ’25R32.02
R69.36
+116.6%
26.2%R87.51R51.21n/a2
Nov ’25R34.34
R69.21
+101.5%
26.2%R87.32R51.09n/a2
Oct ’25R38.10
R70.30
+84.5%
26.2%R88.70R51.90n/a2
Sep ’25R27.70
R70.30
+153.8%
26.2%R88.70R51.90n/a2
Aug ’25R35.59
R70.30
+97.5%
26.2%R88.70R51.90n/a2
Jun ’25R54.37
R73.89
+35.9%
23.1%R90.98R56.80n/a2
May ’25R46.25
R73.89
+59.8%
23.1%R90.98R56.80n/a2
Apr ’25R45.72
R66.78
+46.1%
31.0%R87.46R46.10n/a2
Mar ’25R37.08
R66.03
+78.1%
32.4%R87.46R44.61n/a2
Feb ’25R42.87
R66.03
+54.0%
32.4%R87.46R44.61n/a2
Jan ’25R34.08
R41.43
+21.6%
5.7%R43.80R39.05n/a2
Dec ’24R34.09
R41.43
+21.5%
5.7%R43.80R39.05R32.022
Nov ’24R33.02
R41.43
+25.5%
5.7%R43.80R39.05R34.342
Oct ’24R34.45
R41.43
+20.2%
5.7%R43.80R39.05R38.102

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 00:13
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bannerman Energy Ltd 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
James BullenCanaccord Genuity
Ian ParkinsonCIBC Capital Markets