Capital A Berhad 가치 평가
CAPITALA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAPITALA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAPITALA ( MYR1.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR7.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAPITALA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CAPITALA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAPITALA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CAPITALA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | RM 19.34b |
| 시가총액 | RM 4.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAPITALA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.9x | ||
AAX AirAsia X Berhad | 0.3x | 48.0% | RM 894.1m |
AAV Asia Aviation | 0.7x | 5.5% | ฿37.3b |
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad | 3.3x | 9.2% | RM 17.7b |
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad | 3.4x | 8.0% | RM 2.8b |
CAPITALA Capital A Berhad | 0.2x | 4.9% | RM 4.4b |
Price-To-Sales 대 피어: CAPITALA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CAPITALA 의 PS 비율은 Asian Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CAPITALA 은 Price-To-Sales 0.2 Asian Airlines 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAPITALA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CAPITALA 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | RM 1.07 | RM 1.04 -3.1% | 30.0% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | RM 0.97 | RM 1.04 +6.4% | 30.0% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | RM 0.98 | RM 0.98 +0.4% | 27.9% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | RM 0.77 | RM 0.98 +28.6% | 27.9% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | RM 0.82 | RM 1.08 +30.4% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | RM 0.85 | RM 1.08 +26.6% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | RM 0.84 | RM 1.08 +27.3% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
| May ’25 | RM 0.80 | RM 0.94 +18.7% | 31.9% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | RM 0.71 | RM 0.93 +29.6% | 21.9% | RM 1.40 | RM 0.74 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | RM 0.68 | RM 0.95 +39.4% | 22.5% | RM 1.40 | RM 0.77 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | RM 0.70 | RM 0.97 +38.7% | 20.9% | RM 1.40 | RM 0.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | RM 0.82 | RM 0.97 +17.7% | 20.9% | RM 1.40 | RM 0.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | RM 0.86 | RM 0.97 +12.3% | 20.9% | RM 1.40 | RM 0.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | RM 0.82 | RM 1.01 +22.6% | 19.5% | RM 1.45 | RM 0.80 | RM 0.97 | 9 |
| Oct ’24 | RM 0.97 | RM 1.02 +5.0% | 19.5% | RM 1.45 | RM 0.80 | RM 0.98 | 9 |
| Sep ’24 | RM 0.93 | RM 1.03 +10.4% | 19.2% | RM 1.45 | RM 0.80 | RM 0.77 | 9 |
| Aug ’24 | RM 0.92 | RM 0.90 -2.7% | 27.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.82 | 8 |
| Jul ’24 | RM 0.81 | RM 0.90 +10.5% | 27.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.85 | 8 |
| Jun ’24 | RM 0.76 | RM 0.85 +12.9% | 28.5% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.84 | 9 |
| May ’24 | RM 0.76 | RM 0.77 +1.4% | 26.3% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.80 | 12 |
| Apr ’24 | RM 0.77 | RM 0.77 +0.1% | 26.3% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.71 | 12 |
| Mar ’24 | RM 0.71 | RM 0.72 +0.9% | 29.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.68 | 13 |
| Feb ’24 | RM 0.74 | RM 0.69 -6.8% | 31.4% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.70 | 13 |
| Jan ’24 | RM 0.63 | RM 0.68 +9.0% | 31.7% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.82 | 13 |
| Dec ’23 | RM 0.56 | RM 0.70 +24.9% | 31.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.86 | 13 |
| Nov ’23 | RM 0.59 | RM 0.73 +22.0% | 32.0% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.82 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.