YTL Hospitality REIT

KLSE:YTLREIT 주식 보고서

시가총액: RM 2.0b

YTL Hospitality REIT 가치 평가

YTLREIT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YTLREIT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YTLREIT ( MYR1.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YTLREIT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YTLREIT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YTLREIT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YTLREIT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YTLREIT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YTLREIT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익RM 180.93m
시가총액RM 2.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YTLREIT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YTLREIT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.2x-7.8%RM 1.9b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
20.5x9.5%RM 1.4b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
15.2x-2.9%RM 3.5b
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
19.4x5.6%RM 1.1b
YTLREIT YTL Hospitality REIT
11.1x-23.2%RM 2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: YTLREIT은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YTLREIT 의 PE 비율은 Asian Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YTLREIT 11.1x업계 평균 11.1xNo. of Companies5PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YTLREIT 은 Asian Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YTLREIT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YTLREIT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YTLREIT 11.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YTLREIT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.18
RM 1.25
+6.2%
0.4%RM 1.26RM 1.25n/a3
Dec ’25RM 1.20
RM 1.25
+4.4%
0.4%RM 1.26RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Oct ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.18
RM 1.29
+9.6%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.21
RM 1.30
+7.7%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.22
RM 1.30
+6.8%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
May ’25RM 1.20
RM 1.21
+0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.21
-0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Feb ’25RM 1.16
RM 1.10
-5.2%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Jan ’25RM 1.03
RM 1.10
+6.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.183
Dec ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.203
Nov ’24RM 0.99
RM 1.10
+11.1%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.193
Oct ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.223
Sep ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.183
Aug ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.223
Jul ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.213
Jun ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.223
May ’24RM 0.97
RM 1.07
+10.3%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.203
Apr ’24RM 0.95
RM 1.07
+12.0%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.193
Mar ’24RM 0.99
RM 1.07
+7.5%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.223
Feb ’24RM 0.98
RM 1.05
+6.3%
5.9%RM 1.10RM 0.96RM 1.163
Jan ’24RM 0.92
RM 1.02
+10.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.033

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 08:32
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

YTL Hospitality REIT 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad
Petrina ChongMacquarie Research