Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH 주식 보고서

시가총액: RM 1.9b

Apex Healthcare Berhad 가치 평가

AHEALTH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AHEALTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AHEALTH ( MYR2.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AHEALTH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AHEALTH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AHEALTH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AHEALTH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AHEALTH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AHEALTH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익RM 89.08m
시가총액RM 1.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AHEALTH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AHEALTH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.3x23.0%RM 1.2b
KOTRA Kotra Industries Berhad
14.4x8.1%RM 642.2m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.2xn/aRM 322.0m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
12x5.8%RM 149.3m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
20.8x9.4%RM 1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AHEALTH은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AHEALTH 의 PE 비율은 Asian Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AHEALTH 20.8x업계 평균 24.6xNo. of Companies74PE020406080100+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AHEALTH 은 Price-To-Earnings 20.8 MY Pharmaceuticals 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AHEALTH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AHEALTH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AHEALTH 20.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AHEALTH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 2.57
RM 2.85
+10.9%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Nov ’25RM 2.68
RM 2.85
+6.3%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Oct ’25RM 2.75
RM 2.85
+3.6%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Sep ’25RM 2.72
RM 2.85
+4.8%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Aug ’25RM 2.82
RM 2.78
-1.3%
7.8%RM 2.95RM 2.41n/a4
Jul ’25RM 2.83
RM 2.71
-4.4%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
Jun ’25RM 2.84
RM 2.71
-4.7%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
May ’25RM 3.30
RM 2.64
-19.9%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Apr ’25RM 3.05
RM 2.64
-13.3%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Mar ’25RM 2.90
RM 2.64
-8.8%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Feb ’25RM 2.85
RM 2.55
-10.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Jan ’25RM 2.49
RM 2.55
+2.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Dec ’24RM 2.44
RM 2.47
+1.0%
4.1%RM 2.64RM 2.40n/a4
Nov ’24RM 2.44
RM 2.55
+4.5%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.684
Oct ’24RM 2.50
RM 2.55
+2.0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.754
Sep ’24RM 2.55
RM 2.55
0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.724
Aug ’24RM 2.47
RM 2.75
+11.4%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.824
Jul ’24RM 2.37
RM 2.75
+16.1%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.834
Jun ’24RM 2.57
RM 2.75
+6.9%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.844
May ’24RM 2.71
RM 2.80
+3.3%
6.2%RM 3.05RM 2.55RM 3.304
Apr ’24RM 2.72
RM 2.72
+0.0%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 3.053
Mar ’24RM 2.61
RM 2.72
+4.3%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 2.903
Feb ’24RM 2.25
RM 2.43
+7.9%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.853
Jan ’24RM 2.35
RM 2.43
+3.6%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.493
Dec ’23RM 2.23
RM 2.43
+9.2%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.443
Nov ’23RM 2.15
RM 2.28
+6.2%
8.5%RM 2.49RM 2.02RM 2.443

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴