Thong Guan Industries Berhad 가치 평가
TGUAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TGUAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TGUAN ( MYR1.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TGUAN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
TGUAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TGUAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
TGUAN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 8.3x |
수익 | RM 68.08m |
시가총액 | RM 566.31m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.4x |
기업 가치/EBITDA | 3.8x |
PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TGUAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 12.5x | ||
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd | 12.5x | 19.5% | RM 335.0m |
SLP SLP Resources Berhad | 25x | 16.4% | RM 278.9m |
PPHB Public Packages Holdings Berhad | 4.1x | n/a | RM 216.0m |
MASTER Master-Pack Group Berhad | 8.1x | n/a | RM 193.9m |
TGUAN Thong Guan Industries Berhad | 8.3x | 16.5% | RM 566.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: TGUAN은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TGUAN 의 PE 비율은 Asian Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: TGUAN 은 Price-To-Earnings 8.3 MY Packaging 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TGUAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 8.3x |
공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TGUAN 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | RM 1.41 | RM 2.63 +86.2% | 1.7% | RM 2.67 | RM 2.58 | n/a | 2 |
Dec ’25 | RM 1.52 | RM 2.63 +72.7% | 1.7% | RM 2.67 | RM 2.58 | n/a | 2 |
Nov ’25 | RM 1.51 | RM 2.74 +81.1% | 2.4% | RM 2.80 | RM 2.67 | n/a | 2 |
Oct ’25 | RM 1.61 | RM 2.74 +69.9% | 2.4% | RM 2.80 | RM 2.67 | n/a | 2 |
Sep ’25 | RM 1.66 | RM 2.74 +64.8% | 2.4% | RM 2.80 | RM 2.67 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 1.84 | RM 2.77 +50.3% | 3.4% | RM 2.86 | RM 2.67 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 1.95 | RM 2.76 +41.5% | 2.8% | RM 2.86 | RM 2.67 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 2.09 | RM 2.76 +32.1% | 2.8% | RM 2.86 | RM 2.67 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 2.06 | RM 2.78 +35.1% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.74 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 1.85 | RM 2.78 +50.5% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.74 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.88 | RM 2.78 +48.0% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.74 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 1.91 | RM 2.78 +45.7% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.74 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 1.88 | RM 2.81 +49.2% | 2.0% | RM 2.86 | RM 2.75 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 2.04 | RM 3.14 +53.7% | 2.7% | RM 3.22 | RM 3.05 | RM 1.84 | 2 |
Jul ’24 | RM 2.14 | RM 3.14 +46.5% | 2.7% | RM 3.22 | RM 3.05 | RM 1.95 | 2 |
Jun ’24 | RM 2.24 | RM 3.14 +40.0% | 2.7% | RM 3.22 | RM 3.05 | RM 2.09 | 2 |
May ’24 | RM 2.28 | RM 3.17 +38.8% | 3.6% | RM 3.28 | RM 3.05 | RM 2.06 | 2 |
Apr ’24 | RM 2.30 | RM 3.17 +37.6% | 3.6% | RM 3.28 | RM 3.05 | RM 1.85 | 2 |
Mar ’24 | RM 2.24 | RM 3.17 +41.3% | 3.6% | RM 3.28 | RM 3.05 | RM 1.88 | 2 |
Dec ’23 | RM 2.46 | RM 4.27 +73.4% | 6.4% | RM 4.54 | RM 3.99 | RM 1.87 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 02:51 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thong Guan Industries Berhad 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Shafiq Kadir | CGS International |
Min-Tze Chua | Kenanga Research |
Hock Lon Chia | RHB Investment Bank |