Heineken Malaysia Berhad

KLSE:HEIM 주식 보고서

시가총액: RM 8.3b

Heineken Malaysia Berhad 가치 평가

HEIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 29.27
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: HEIM ( MYR27.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR29.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEIM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HEIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEIM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEIM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEIM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEIM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.8x
수익RM 466.42m
시가총액RM 8.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEIM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEIM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
17.4x6.13%RM 5.9b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
19x8.97%RM 9.8b
UTDPLT United Plantations Berhad
18.8x3.38%RM 14.0b
FGV FGV Holdings Berhad
17.6x9.61%RM 4.9b
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.8x2.28%RM 8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HEIM은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HEIM 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HEIM 17.8x업계 평균 19.2xNo. of Companies25PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEIM 은 Price-To-Earnings 17.8 MY Beverage 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEIM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEIM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEIM 17.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEIM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 27.50
RM 30.84
+12.15%
9.00%RM 35.56RM 25.30n/a8
May ’26RM 26.36
RM 30.62
+16.18%
8.56%RM 34.56RM 25.30n/a8
Apr ’26RM 26.76
RM 30.62
+14.44%
8.56%RM 34.56RM 25.30n/a8
Mar ’26RM 26.68
RM 30.62
+14.78%
8.56%RM 34.56RM 25.30n/a8
Feb ’26RM 24.32
RM 29.33
+20.60%
8.30%RM 34.56RM 25.30n/a8
Jan ’26RM 24.12
RM 29.33
+21.60%
8.30%RM 34.56RM 25.30n/a8
Dec ’25RM 24.00
RM 29.33
+22.20%
8.30%RM 34.56RM 25.30n/a8
Nov ’25RM 22.92
RM 28.20
+23.03%
6.19%RM 30.71RM 25.30n/a8
Oct ’25RM 23.76
RM 28.20
+18.68%
6.19%RM 30.71RM 25.30n/a8
Sep ’25RM 23.00
RM 28.25
+22.84%
5.85%RM 30.71RM 25.30n/a9
Aug ’25RM 22.92
RM 28.16
+22.86%
7.46%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jul ’25RM 22.20
RM 28.16
+26.85%
7.46%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jun ’25RM 24.00
RM 28.16
+17.33%
7.46%RM 30.71RM 23.68n/a9
May ’25RM 23.26
RM 27.93
+20.07%
7.76%RM 29.94RM 22.60RM 26.3610
Apr ’25RM 23.70
RM 27.98
+18.06%
7.31%RM 29.94RM 23.11RM 26.7610
Mar ’25RM 22.76
RM 28.07
+23.33%
7.48%RM 29.94RM 23.11RM 26.6810
Feb ’25RM 24.10
RM 28.90
+19.90%
8.76%RM 33.00RM 23.11RM 24.3210
Jan ’25RM 24.14
RM 29.11
+20.58%
7.18%RM 33.00RM 25.21RM 24.1210
Dec ’24RM 21.82
RM 29.11
+33.40%
7.18%RM 33.00RM 25.21RM 24.0010
Nov ’24RM 23.58
RM 30.52
+29.41%
6.78%RM 33.00RM 25.21RM 22.9211
Oct ’24RM 24.32
RM 30.30
+24.60%
7.43%RM 33.00RM 25.21RM 23.7611
Sep ’24RM 23.46
RM 30.39
+29.55%
7.16%RM 33.00RM 25.21RM 23.0012
Aug ’24RM 26.10
RM 31.23
+19.66%
7.85%RM 36.00RM 27.40RM 22.9212
Jul ’24RM 26.10
RM 30.98
+18.71%
8.98%RM 36.00RM 26.00RM 22.2013
Jun ’24RM 26.76
RM 31.21
+16.65%
9.70%RM 36.00RM 26.00RM 24.0013
May ’24RM 28.14
RM 31.15
+10.68%
9.94%RM 36.00RM 26.00RM 23.2613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 30.84
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 08:19
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heineken Malaysia Berhad 23 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
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