Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

KLSE:CARLSBG 주식 보고서

시가총액: RM 6.2b

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 가치 평가

CARLSBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CARLSBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CARLSBG ( MYR20.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR28.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CARLSBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CARLSBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CARLSBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CARLSBG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CARLSBG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CARLSBG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익RM 336.32m
시가총액RM 6.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CARLSBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CARLSBG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
HEIM Heineken Malaysia Berhad
16.9x3.5%RM 7.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.3b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x5.2%RM 5.1b
FGV FGV Holdings Berhad
23.9x5.7%RM 4.2b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.7x6.4%RM 6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CARLSBG은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CARLSBG 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CARLSBG 18.7x업계 평균 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CARLSBG 은 MY Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CARLSBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CARLSBG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CARLSBG 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CARLSBG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 20.60
RM 24.49
+18.9%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Nov ’25RM 19.60
RM 23.78
+21.3%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Oct ’25RM 19.78
RM 23.78
+20.2%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Sep ’25RM 19.20
RM 23.35
+21.6%
12.1%RM 30.12RM 20.05n/a9
Aug ’25RM 18.62
RM 23.24
+24.8%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jul ’25RM 18.84
RM 23.24
+23.3%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jun ’25RM 19.80
RM 23.24
+17.4%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
May ’25RM 18.68
RM 23.25
+24.4%
11.6%RM 30.31RM 19.95n/a10
Apr ’25RM 18.48
RM 23.41
+26.7%
10.8%RM 30.31RM 21.00n/a10
Mar ’25RM 18.98
RM 23.82
+25.5%
11.4%RM 30.31RM 21.00n/a10
Feb ’25RM 19.24
RM 24.40
+26.8%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Jan ’25RM 19.28
RM 24.40
+26.6%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Dec ’24RM 19.00
RM 24.40
+28.4%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Nov ’24RM 19.82
RM 24.59
+24.1%
11.7%RM 30.77RM 21.30RM 19.6011
Oct ’24RM 20.00
RM 24.52
+22.6%
11.2%RM 30.77RM 21.30RM 19.7811
Sep ’24RM 20.10
RM 24.66
+22.7%
10.8%RM 30.77RM 21.30RM 19.2012
Aug ’24RM 21.00
RM 24.94
+18.7%
11.5%RM 30.77RM 21.40RM 18.6212
Jul ’24RM 20.36
RM 24.56
+20.6%
12.4%RM 30.77RM 20.00RM 18.8413
Jun ’24RM 20.98
RM 25.03
+19.3%
13.1%RM 30.77RM 20.00RM 19.8013
May ’24RM 21.14
RM 25.42
+20.2%
12.1%RM 30.77RM 20.00RM 18.6813
Apr ’24RM 21.54
RM 25.50
+18.4%
11.6%RM 30.77RM 21.00RM 18.4813
Mar ’24RM 22.58
RM 25.57
+13.2%
11.3%RM 30.77RM 21.00RM 18.9813
Feb ’24RM 23.54
RM 26.59
+12.9%
12.0%RM 30.77RM 21.00RM 19.2413
Jan ’24RM 22.88
RM 26.40
+15.4%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.2812
Dec ’23RM 22.98
RM 26.40
+14.9%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.0012
Nov ’23RM 21.94
RM 26.12
+19.1%
13.8%RM 30.00RM 16.00RM 19.8212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sarawak Oil Palms Berhad

RM 2.8b

An investment holding company, engages in the Cultivation, processing, refining, and trading of palm products and operates palm oil mills in Malaysia, the Asia Pacific, and internationally.

SOP

RM 3.23

7D

-5.3%

1Y

25.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 925.1m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.49

7D

-2.0%

1Y

81.7%