7-Eleven Malaysia Holdings Berhad 가치 평가
SEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SEM ( MYR2 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR5.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SEM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SEM 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | RM 2.87b |
| 시가총액 | RM 2.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SEM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.9x | ||
AEON Aeon (M) Bhd | 0.5x | 3.7% | RM 2.1b |
WELLS Wellspire Holdings Berhad | 3.9x | n/a | RM 477.1m |
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad | 2.2x | 10.8% | RM 19.7b |
2429 Beijing UBOX Online Technology | 1.1x | n/a | HK$3.2b |
SEM 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad | 0.8x | 8.3% | RM 2.2b |
Price-To-Sales 대 피어: SEM은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SEM 의 PS 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 25 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 25 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SEM 은 MY Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SEM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SEM 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | RM 2.00 | RM 1.96 -2.0% | 2.2% | RM 2.00 | RM 1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 1.92 | RM 1.98 +3.3% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 1.95 | RM 1.98 +1.7% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | RM 1.97 | RM 1.98 +0.7% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 1.94 | RM 1.98 +2.2% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | RM 1.97 | RM 1.98 +0.7% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 1.98 | RM 1.99 +0.7% | 0.5% | RM 2.00 | RM 1.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 2.03 | RM 1.99 -1.8% | 0.5% | RM 2.00 | RM 1.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 1.99 | RM 1.99 +0.2% | 0.5% | RM 2.00 | RM 1.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 2.00 | RM 2.05 +2.5% | 2.4% | RM 2.10 | RM 2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | RM 2.00 | RM 2.23 +11.5% | 11.6% | RM 2.59 | RM 2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RM 2.00 | RM 2.23 +11.5% | 11.6% | RM 2.59 | RM 2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RM 2.00 | RM 2.20 +9.9% | 10.5% | RM 2.59 | RM 2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | RM 1.91 | RM 2.22 +16.4% | 9.5% | RM 2.59 | RM 2.10 | RM 1.92 | 4 |
| Oct ’24 | RM 1.99 | RM 2.22 +11.7% | 9.5% | RM 2.59 | RM 2.10 | RM 1.95 | 4 |
| Sep ’24 | RM 1.98 | RM 2.22 +12.2% | 9.5% | RM 2.59 | RM 2.10 | RM 1.97 | 4 |
| Aug ’24 | RM 2.00 | RM 2.17 +8.6% | 11.7% | RM 2.59 | RM 1.90 | RM 1.94 | 4 |
| Jul ’24 | RM 2.00 | RM 2.12 +6.0% | 8.1% | RM 2.38 | RM 1.90 | RM 1.97 | 4 |
| Jun ’24 | RM 2.00 | RM 2.12 +6.0% | 8.1% | RM 2.38 | RM 1.90 | RM 1.98 | 4 |
| May ’24 | RM 2.04 | RM 2.07 +1.3% | 6.0% | RM 2.20 | RM 1.90 | RM 2.03 | 3 |
| Apr ’24 | RM 2.04 | RM 2.07 +1.3% | 6.0% | RM 2.20 | RM 1.90 | RM 1.99 | 3 |
| Mar ’24 | RM 1.98 | RM 1.87 -5.7% | 5.4% | RM 2.00 | RM 1.72 | RM 2.00 | 4 |
| Feb ’24 | RM 2.05 | RM 1.98 -3.4% | 11.9% | RM 2.35 | RM 1.72 | RM 2.00 | 4 |
| Jan ’24 | RM 1.93 | RM 1.98 +2.6% | 11.9% | RM 2.35 | RM 1.72 | RM 2.00 | 4 |
| Dec ’23 | RM 1.63 | RM 1.98 +21.5% | 11.9% | RM 2.35 | RM 1.72 | RM 2.00 | 4 |
| Nov ’23 | RM 2.36 | RM 1.88 -20.3% | 8.9% | RM 2.05 | RM 1.62 | RM 1.91 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.