Aeon (M) Bhd 가치 평가
AEON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AEON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEON ( MYR1.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AEON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AEON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEON 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 수익 | RM 136.63m |
| 시가총액 | RM 2.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AEON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35.3x | ||
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad | 47x | 14.5% | RM 19.7b |
BESHOM Beshom Holdings Berhad | 23.3x | 22.2% | RM 242.9m |
FPHB Farm Price Holdings Berhad | 27.9x | 16.8% | RM 243.0m |
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd | 42.9x | n/a | CN¥3.4b |
AEON Aeon (M) Bhd | 15.5x | 10.1% | RM 2.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: AEON은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AEON 의 PE 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AEON 은 Price-To-Earnings 15.5 MY Consumer Retailing 업계 평균( 19.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AEON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEON 은 예상 15.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | RM 1.51 | RM 1.72 +13.9% | 9.4% | RM 1.95 | RM 1.35 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | RM 1.48 | RM 1.71 +15.5% | 8.7% | RM 1.86 | RM 1.35 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | RM 1.52 | RM 1.69 +11.3% | 11.3% | RM 1.86 | RM 1.21 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | RM 1.44 | RM 1.68 +16.8% | 11.5% | RM 1.86 | RM 1.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | RM 1.48 | RM 1.50 +1.4% | 12.6% | RM 1.74 | RM 1.21 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | RM 1.39 | RM 1.48 +6.2% | 12.9% | RM 1.74 | RM 1.21 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | RM 1.41 | RM 1.47 +4.0% | 12.7% | RM 1.74 | RM 1.21 | n/a | 8 |
| May ’25 | RM 1.11 | RM 1.32 +18.6% | 17.5% | RM 1.74 | RM 1.01 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | RM 1.10 | RM 1.32 +19.5% | 17.6% | RM 1.74 | RM 1.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | RM 1.13 | RM 1.32 +16.4% | 17.6% | RM 1.74 | RM 1.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | RM 1.13 | RM 1.31 +15.5% | 17.4% | RM 1.60 | RM 0.92 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | RM 1.09 | RM 1.31 +19.7% | 17.4% | RM 1.60 | RM 0.92 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | RM 1.09 | RM 1.31 +19.7% | 17.4% | RM 1.60 | RM 0.92 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | RM 1.10 | RM 1.43 +29.9% | 14.3% | RM 1.75 | RM 1.10 | RM 1.48 | 8 |
| Oct ’24 | RM 1.10 | RM 1.46 +32.5% | 11.7% | RM 1.75 | RM 1.15 | RM 1.52 | 8 |
| Sep ’24 | RM 1.05 | RM 1.49 +42.0% | 10.0% | RM 1.75 | RM 1.29 | RM 1.44 | 8 |
| Aug ’24 | RM 1.21 | RM 1.65 +36.4% | 11.1% | RM 2.00 | RM 1.35 | RM 1.48 | 8 |
| Jul ’24 | RM 1.31 | RM 1.65 +26.0% | 11.1% | RM 2.00 | RM 1.35 | RM 1.39 | 8 |
| Jun ’24 | RM 1.30 | RM 1.70 +30.8% | 11.1% | RM 2.00 | RM 1.35 | RM 1.41 | 8 |
| May ’24 | RM 1.27 | RM 1.65 +29.6% | 13.7% | RM 2.00 | RM 1.33 | RM 1.11 | 8 |
| Apr ’24 | RM 1.30 | RM 1.65 +26.6% | 13.7% | RM 2.00 | RM 1.33 | RM 1.10 | 8 |
| Mar ’24 | RM 1.35 | RM 1.65 +21.9% | 13.7% | RM 2.00 | RM 1.33 | RM 1.13 | 8 |
| Feb ’24 | RM 1.35 | RM 1.72 +27.3% | 17.1% | RM 2.35 | RM 1.41 | RM 1.13 | 8 |
| Jan ’24 | RM 1.37 | RM 1.72 +25.5% | 17.1% | RM 2.35 | RM 1.41 | RM 1.09 | 8 |
| Dec ’23 | RM 1.39 | RM 1.72 +23.7% | 17.1% | RM 2.35 | RM 1.41 | RM 1.09 | 8 |
| Nov ’23 | RM 1.36 | RM 1.80 +32.5% | 16.1% | RM 2.35 | RM 1.48 | RM 1.10 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.