Pentamaster Corporation Berhad

KLSE:PENTA 주식 보고서

시가총액: RM 2.4b

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Pentamaster Corporation Berhad 가치 평가

PENTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PENTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PENTA ( MYR4.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR5.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PENTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PENTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PENTA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.3x
기업 가치/EBITDA18.5x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PENTA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PENTA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
28.8x18.5%RM 2.8b
UWC UWC Berhad
152.6x44.9%RM 2.3b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
39.2x19.8%RM 1.6b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
27.3x8.2%RM 928.8m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
28.7x19.1%RM 2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PENTA은 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(75.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PENTA 의 PE 비율은 MY Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PENTA 은 MY Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 23.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PENTA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PENTA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.7x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PENTA 37.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PENTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 3.37
RM 5.36
+59.0%
9.4%RM 5.95RM 4.15n/a9
Sep ’25RM 3.95
RM 5.41
+37.0%
7.1%RM 5.95RM 4.65n/a9
Aug ’25RM 4.90
RM 5.38
+9.8%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jul ’25RM 5.02
RM 5.38
+7.1%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jun ’25RM 4.85
RM 5.28
+8.9%
8.2%RM 5.98RM 4.65n/a8
May ’25RM 4.27
RM 5.34
+25.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Apr ’25RM 4.45
RM 5.34
+20.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Mar ’25RM 4.25
RM 5.34
+25.7%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Feb ’25RM 4.04
RM 5.80
+43.7%
9.2%RM 6.90RM 5.05n/a8
Jan ’25RM 4.60
RM 5.89
+27.9%
7.8%RM 6.90RM 5.24n/a8
Dec ’24RM 4.75
RM 5.84
+22.9%
7.7%RM 6.90RM 5.24n/a9
Nov ’24RM 4.85
RM 6.00
+23.7%
11.0%RM 6.90RM 4.86n/a9
Oct ’24RM 5.18
RM 6.00
+15.9%
11.0%RM 6.90RM 4.86n/a9
Sep ’24RM 5.29
RM 5.73
+8.3%
11.1%RM 6.87RM 4.86RM 3.9510
Aug ’24RM 5.30
RM 5.38
+1.6%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.9010
Jul ’24RM 4.92
RM 5.38
+9.4%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 5.0210
Jun ’24RM 4.96
RM 5.38
+8.5%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.8510
May ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2710
Apr ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.4510
Mar ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2510
Feb ’24RM 4.83
RM 4.86
+0.7%
14.3%RM 6.00RM 3.75RM 4.049
Jan ’24RM 4.43
RM 4.63
+4.4%
10.8%RM 5.20RM 3.75RM 4.609
Dec ’23RM 4.71
RM 4.54
-3.7%
10.1%RM 5.15RM 3.75RM 4.759
Nov ’23RM 3.85
RM 4.57
+18.7%
8.5%RM 5.15RM 3.80RM 4.859
Oct ’23RM 4.15
RM 4.57
+10.1%
8.5%RM 5.15RM 3.80RM 5.189
Sep ’23RM 3.90
RM 4.57
+17.2%
8.5%RM 5.15RM 3.80RM 5.299

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y