Pentamaster Corporation Berhad

KLSE:PENTA 주식 보고서

시가총액: RM 2.9b

Pentamaster Corporation Berhad 가치 평가

PENTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PENTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PENTA ( MYR4.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR5.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PENTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PENTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PENTA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PENTA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PENTA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PENTA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.2x
수익RM 71.75m
시가총액RM 2.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PENTA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PENTA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.4x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
32.6x21.5%RM 3.0b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
45.7x28.3%RM 1.7b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
30.8x4.9%RM 1.2b
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
16.6x10.3%RM 771.8m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
41.2x20.2%RM 2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PENTA은 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PENTA 의 PE 비율은 MY Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.2xn/aUS$21.82m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$16.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PENTA 41.2x업계 평균 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PENTA 은 MY Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PENTA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PENTA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.2x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PENTA 41.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PENTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 4.16
RM 4.70
+13.0%
11.2%RM 5.55RM 3.80n/a9
Dec ’25RM 3.35
RM 4.60
+37.2%
12.7%RM 5.55RM 3.50n/a9
Nov ’25RM 3.77
RM 5.20
+38.0%
12.3%RM 5.95RM 4.14n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 5.36
+48.8%
9.4%RM 5.95RM 4.15n/a9
Sep ’25RM 3.95
RM 5.41
+37.0%
7.1%RM 5.95RM 4.65n/a9
Aug ’25RM 4.90
RM 5.38
+9.8%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jul ’25RM 5.02
RM 5.38
+7.1%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jun ’25RM 4.85
RM 5.28
+8.9%
8.2%RM 5.98RM 4.65n/a8
May ’25RM 4.27
RM 5.34
+25.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Apr ’25RM 4.45
RM 5.34
+20.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Mar ’25RM 4.25
RM 5.34
+25.7%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Feb ’25RM 4.04
RM 5.80
+43.7%
9.2%RM 6.90RM 5.05n/a8
Jan ’25RM 4.60
RM 5.89
+27.9%
7.8%RM 6.90RM 5.24n/a8
Dec ’24RM 4.75
RM 5.84
+22.9%
7.7%RM 6.90RM 5.24RM 3.359
Nov ’24RM 4.85
RM 6.00
+23.7%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.779
Oct ’24RM 5.18
RM 6.00
+15.9%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.609
Sep ’24RM 5.29
RM 5.73
+8.3%
11.1%RM 6.87RM 4.86RM 3.9510
Aug ’24RM 5.30
RM 5.38
+1.6%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.9010
Jul ’24RM 4.92
RM 5.38
+9.4%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 5.0210
Jun ’24RM 4.96
RM 5.38
+8.5%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.8510
May ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2710
Apr ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.4510
Mar ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2510
Feb ’24RM 4.83
RM 4.86
+0.7%
14.3%RM 6.00RM 3.75RM 4.049
Jan ’24RM 4.43
RM 4.63
+4.4%
10.8%RM 5.20RM 3.75RM 4.609
Dec ’23RM 4.71
RM 4.54
-3.7%
10.1%RM 5.15RM 3.75RM 4.759

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 13:50
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pentamaster Corporation Berhad 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Mohammed Shanaz Noor AzamCGS International
Shafiq KadirCGS International