Veolia Environnement 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VIE N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VIE N ( MX$574.29 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$1627.48 )

VIE N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VIE N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VIE N ( MX$574.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1627.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VIE N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VIE N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VIE N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VIE N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VIE N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VIE N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.2x
수익	€1.09b
시가총액	€19.73b

VIE N 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	8x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VIE N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VIE N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.8x
AEE Ameren	20.5x	9.7%	US$23.7b
CNP CenterPoint Energy	21.3x	10.1%	US$20.7b
CMS CMS Energy	19x	8.0%	US$20.0b
NI NiSource	22.3x	11.8%	US$16.9b
VIE N Veolia Environnement	18.2x	12.7%	Mex$19.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VIE N은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VIE N 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VIE N 은 Global Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VIE N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VIE N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VIE N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VIE N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$574.29	Mex$750.16 +30.6%	10.6%	Mex$959.15	Mex$592.85	n/a	17
Dec ’25	n/a	Mex$765.56 0%	10.4%	Mex$982.11	Mex$607.04	n/a	17
Nov ’25	n/a	Mex$767.08 0%	10.3%	Mex$981.44	Mex$606.63	n/a	17
Oct ’25	n/a	Mex$749.63 0%	11.0%	Mex$970.42	Mex$599.82	n/a	15
Sep ’25	n/a	Mex$756.72 0%	10.2%	Mex$938.70	Mex$605.61	n/a	15
Aug ’25	n/a	Mex$708.86 0%	10.5%	Mex$879.15	Mex$567.19	n/a	15
Jul ’25	n/a	Mex$689.36 0%	10.8%	Mex$855.85	Mex$552.16	n/a	14
Jun ’25	n/a	Mex$627.86 0%	12.1%	Mex$791.05	Mex$455.68	n/a	15
May ’25	n/a	Mex$630.41 0%	12.3%	Mex$791.97	Mex$456.20	n/a	15
Apr ’25	n/a	Mex$605.47 0%	13.1%	Mex$775.30	Mex$446.60	n/a	15
Mar ’25	n/a	Mex$625.88 0%	13.4%	Mex$799.70	Mex$460.66	n/a	15
Feb ’25	Mex$555.47	Mex$626.88 +12.9%	13.7%	Mex$809.55	Mex$466.33	n/a	14
Jan ’25	n/a	Mex$612.87 0%	14.7%	Mex$813.41	Mex$468.56	n/a	14
Dec ’24	n/a	Mex$610.58 0%	15.2%	Mex$814.13	Mex$468.97	n/a	13
Nov ’24	n/a	Mex$610.22 0%	14.8%	Mex$816.92	Mex$470.58	n/a	13
Oct ’24	n/a	Mex$606.25 0%	14.1%	Mex$799.77	Mex$460.70	n/a	13
Sep ’24	n/a	Mex$628.74 0%	14.3%	Mex$813.28	Mex$468.48	n/a	13
Aug ’24	n/a	Mex$625.96 0%	14.1%	Mex$808.94	Mex$465.98	n/a	13
Jul ’24	n/a	Mex$625.96 0%	14.1%	Mex$808.94	Mex$465.98	n/a	13
Jun ’24	n/a	Mex$629.57 0%	14.3%	Mex$822.27	Mex$473.66	n/a	14
May ’24	n/a	Mex$652.77 0%	14.6%	Mex$861.59	Mex$496.31	n/a	14
Apr ’24	n/a	Mex$637.30 0%	18.4%	Mex$870.48	Mex$451.28	n/a	14
Mar ’24	Mex$538.45	Mex$613.39 +13.9%	18.6%	Mex$846.00	Mex$438.59	n/a	14
Feb ’24	Mex$559.50	Mex$634.77 +13.5%	18.9%	Mex$883.59	Mex$458.08	Mex$555.47	14
Jan ’24	Mex$503.28	Mex$633.96 +26.0%	22.1%	Mex$899.76	Mex$435.37	n/a	13
Dec ’23	Mex$495.55	Mex$620.33 +25.2%	21.8%	Mex$861.92	Mex$417.06	n/a	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 14:14
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Veolia Environnement SA 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Fabrice Farigoule	AlphaValue
Louis Boujard	Banco BPI, S.A.