Veolia Environnement 가치 평가
VIE N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VIE N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VIE N ( MX$699.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1493.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VIE N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VIE N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VIE N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VIE N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 수익 | €1.20b |
| 시가총액 | €23.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VIE N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.4x | ||
AEE Ameren | 22.7x | 9.4% | US$26.7b |
CNP CenterPoint Energy | 25.8x | 11.2% | US$25.0b |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | 19.2x | 6.2% | د.إ134.5b |
CMS CMS Energy | 21.8x | 8.6% | US$21.7b |
VIE N Veolia Environnement | 19.3x | 10.8% | Mex$23.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: VIE N은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VIE N 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VIE N 은 Global Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VIE N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VIE N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$699.03 | Mex$779.33 +11.5% | 13.0% | Mex$1,005.64 | Mex$554.99 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$798.15 0% | 9.8% | Mex$1,003.10 | Mex$626.66 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$759.94 0% | 10.2% | Mex$965.09 | Mex$602.92 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$756.56 0% | 10.1% | Mex$966.86 | Mex$604.02 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$748.83 0% | 9.4% | Mex$950.51 | Mex$627.38 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$757.93 0% | 10.4% | Mex$972.32 | Mex$600.99 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$777.97 0% | 10.3% | Mex$995.37 | Mex$615.24 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$759.72 0% | 11.0% | Mex$983.48 | Mex$607.89 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$756.72 0% | 10.2% | Mex$938.70 | Mex$605.61 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$708.86 0% | 10.5% | Mex$879.15 | Mex$567.19 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$689.36 0% | 10.8% | Mex$855.85 | Mex$552.16 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$627.86 0% | 12.1% | Mex$791.05 | Mex$455.68 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$630.41 0% | 12.3% | Mex$791.97 | Mex$456.20 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$605.47 0% | 13.1% | Mex$775.30 | Mex$446.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$625.88 0% | 13.4% | Mex$799.70 | Mex$460.66 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Mex$555.47 | Mex$626.88 +12.9% | 13.7% | Mex$809.55 | Mex$466.33 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$612.87 0% | 14.7% | Mex$813.41 | Mex$468.56 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$610.58 0% | 15.2% | Mex$814.13 | Mex$468.97 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$610.22 0% | 14.8% | Mex$816.92 | Mex$470.58 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$606.25 0% | 14.1% | Mex$799.77 | Mex$460.70 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$628.74 0% | 14.3% | Mex$813.28 | Mex$468.48 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$625.96 0% | 14.1% | Mex$808.94 | Mex$465.98 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$625.96 0% | 14.1% | Mex$808.94 | Mex$465.98 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$629.57 0% | 14.3% | Mex$822.27 | Mex$473.66 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$652.77 0% | 14.6% | Mex$861.59 | Mex$496.31 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$637.30 0% | 18.4% | Mex$870.48 | Mex$451.28 | n/a | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/29 04:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Veolia Environnement SA 44 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |
| Arnaud Joan | Banco Santander |
| Julie Arav | Barclays |