NRG Energy 가치 평가
NRG *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NRG *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: NRG * ( MX$2569.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7211.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NRG * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NRG *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NRG *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| NRG *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 매출 | US$32.38b |
| 시가총액 | US$31.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 24.5x |
| PEG 비율 | 6.5x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
NRG *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: NRG *은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
NRG *의 PS 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: NRG * 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 South American Electric Utilities 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
NRG *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NRG * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$2,569.99 | Mex$3,481.97 +35.49% | 16.87% | Mex$4,674.56 | Mex$1,733.26 | n/a | 17 |
| Jun ’27 | Mex$2,375.08 | Mex$3,482.20 +46.61% | 18.21% | Mex$5,028.48 | Mex$1,716.62 | n/a | 17 |
| May ’27 | Mex$2,700.00 | Mex$3,509.84 +29.99% | 18.49% | Mex$5,060.99 | Mex$1,675.36 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | Mex$2,580.00 | Mex$3,659.35 +41.84% | 19.89% | Mex$5,544.99 | Mex$1,739.60 | n/a | 17 |
| Mar ’27 | Mex$3,032.52 | Mex$3,523.06 +16.18% | 26.81% | Mex$6,268.40 | Mex$1,648.68 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | Mex$2,745.00 | Mex$3,529.55 +28.58% | 27.11% | Mex$6,185.44 | Mex$1,677.41 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$3,628.93 0% | 27.27% | Mex$6,372.96 | Mex$1,728.26 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$3,851.58 0% | 22.17% | Mex$6,310.24 | Mex$2,683.24 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$3,819.45 0% | 22.62% | Mex$6,303.47 | Mex$2,654.09 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | Mex$3,100.00 | Mex$3,449.46 +11.27% | 10.50% | Mex$3,923.44 | Mex$2,590.95 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | Mex$2,690.00 | Mex$3,437.71 +27.80% | 10.05% | Mex$3,809.52 | Mex$2,627.25 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$3,237.34 0% | 18.40% | Mex$3,750.18 | Mex$1,725.08 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$2,944.86 0% | 26.89% | Mex$3,772.54 | Mex$1,678.78 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | Mex$3,034.00 | Mex$2,889.42 -4.77% | 26.72% | Mex$3,874.92 | Mex$1,724.34 | Mex$2,375.08 | 9 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,231.93 0% | 26.78% | Mex$3,228.21 | Mex$1,017.37 | Mex$2,700.00 | 11 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,293.88 0% | 28.88% | Mex$3,367.77 | Mex$1,061.36 | Mex$2,580.00 | 10 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$2,285.13 0% | 25.83% | Mex$3,389.40 | Mex$1,068.17 | Mex$3,032.52 | 10 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,149.60 0% | 24.86% | Mex$2,854.10 | Mex$876.62 | Mex$2,745.00 | 10 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,995.30 0% | 25.48% | Mex$2,831.85 | Mex$869.78 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,006.75 0% | 25.56% | Mex$2,893.00 | Mex$888.56 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$1,805.15 | Mex$1,833.25 +1.56% | 23.16% | Mex$2,635.96 | Mex$871.89 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,684.04 0% | 22.10% | Mex$2,364.29 | Mex$847.20 | Mex$3,100.00 | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,642.67 0% | 21.15% | Mex$2,126.53 | Mex$831.28 | Mex$2,690.00 | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,535.90 0% | 22.27% | Mex$2,020.01 | Mex$752.91 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,479.98 0% | 22.27% | Mex$1,949.05 | Mex$726.46 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Mex$1,435.00 | Mex$1,375.64 -4.14% | 22.64% | Mex$1,865.28 | Mex$695.24 | Mex$3,034.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/28 14:45 |
| 종가 | 2026/06/26 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NRG Energy, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |