Elia Group SA/NV

BMV:ELI N 주식 리포트

시가총액: Mex$280.1b

Elia Group 가치 평가

ELI N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ELI N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ELI N ( MX$2466.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$503.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELI N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ELI N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ELI N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ELI N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ELI N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ELI N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27x
이익€509.30m
시가총액€13.73b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ELI N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ELI N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.1x
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E)
2.5x-25.93%Mex$26.2b
ORG Origin Energy
12.6x-8.79%AU$18.7b
EMA Emera
18.5x5.30%CA$20.7b
500400 Tata Power
30.8x20.01%₹1.2t
ELI N Elia Group
27x15.26%Mex$13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ELI N은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ELI N의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ELI N 27.0x업계 평균 9.7xNo. of Companies9PE0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELI N 은 South American Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(9.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ELI N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELI N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELI N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ELI N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,466.06
Mex$2,545.07
+3.20%
7.81%Mex$2,862.70Mex$2,147.02n/a15
Jan ’27n/a
Mex$2,491.03
0%
7.61%Mex$2,770.88Mex$2,009.42n/a13
Dec ’26n/a
Mex$2,430.85
0%
8.05%Mex$2,783.96Mex$2,018.90n/a13
Nov ’26n/a
Mex$2,431.12
0%
7.06%Mex$2,678.36Mex$2,035.55n/a13
Oct ’26n/a
Mex$2,408.11
0%
6.25%Mex$2,695.02Mex$2,048.22n/a13
Sep ’26n/a
Mex$2,417.58
0%
5.96%Mex$2,714.97Mex$2,063.38n/a13
Aug ’26n/a
Mex$2,406.18
0%
5.90%Mex$2,707.79Mex$2,057.92n/a13
Jul ’26n/a
Mex$2,321.11
0%
9.25%Mex$2,652.69Mex$1,989.52n/a13
Jun ’26n/a
Mex$2,192.35
0%
9.48%Mex$2,633.01Mex$1,865.05n/a12
May ’26n/a
Mex$2,202.99
0%
8.07%Mex$2,556.87Mex$1,889.86n/a12
Apr ’26n/a
Mex$2,242.57
0%
9.79%Mex$2,673.41Mex$1,922.20n/a8
Mar ’26n/a
Mex$2,147.42
0%
13.89%Mex$2,770.33Mex$1,768.75n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,227.51
0%
15.39%Mex$2,831.41Mex$1,780.35n/a13
Jan ’26n/a
Mex$2,487.28
0%
9.97%Mex$2,791.26Mex$1,850.27n/a12
Dec ’25n/a
Mex$2,524.63
0%
10.36%Mex$2,844.24Mex$1,853.07n/a12
Nov ’25n/a
Mex$2,568.66
0%
10.45%Mex$2,913.71Mex$1,884.05n/a12
Oct ’25n/a
Mex$2,610.48
0%
6.53%Mex$2,869.37Mex$2,351.59n/a10
Sep ’25n/a
Mex$2,638.71
0%
9.72%Mex$2,975.24Mex$2,078.26n/a10
Aug ’25n/a
Mex$2,395.12
0%
10.53%Mex$2,721.04Mex$1,900.70n/a10
Jul ’25n/a
Mex$2,331.17
0%
11.20%Mex$2,719.96Mex$1,819.10n/a11
Jun ’25n/a
Mex$2,245.91
0%
10.65%Mex$2,595.10Mex$1,735.59n/a11
May ’25n/a
Mex$2,188.78
0%
11.19%Mex$2,504.41Mex$1,674.93n/a10
Apr ’25n/a
Mex$2,212.25
0%
10.79%Mex$2,528.46Mex$1,691.02n/a9
Mar ’25n/a
Mex$2,290.40
0%
13.10%Mex$2,760.76Mex$1,747.25n/a7
Feb ’25n/a
Mex$2,341.90
0%
12.88%Mex$2,774.07Mex$1,755.67n/a8
Mex$2.44k
Fair Value
1.2% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/07 20:20
종가2026/02/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Elia Group SA/NV는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Temitope SulaimanBarclays
Deepa VenkateswaranBernstein