Saia 가치 평가
SAIA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SAIA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAIA * ( MX$11364 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5931.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAIA * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SAIA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SAIA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
SAIA * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 38.8x |
수익 | US$375.19m |
시가총액 | US$14.06b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 4.5x |
기업 가치/EBITDA | 20.6x |
PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SAIA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 16.5x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 15.7x | 24.0% | Mex$10.6b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.6x | 21.6% | Mex$135.9b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 21.7x | 18.0% | Mex$189.3b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.8x | 7.9% | Mex$162.8b |
SAIA * Saia | 38.8x | 14.2% | Mex$14.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: SAIA *은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SAIA * 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: SAIA * 은 South American Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 9.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SAIA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 38.8x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAIA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | Mex$11,364.00 | Mex$10,239.55 -9.9% | 17.3% | Mex$13,176.11 | Mex$5,424.27 | n/a | 20 |
Nov ’25 | n/a | Mex$9,772.31 0% | 14.4% | Mex$11,348.87 | Mex$5,383.18 | n/a | 20 |
Oct ’25 | Mex$8,946.27 | Mex$9,144.12 +2.2% | 15.1% | Mex$11,473.72 | Mex$5,295.56 | n/a | 19 |
Sep ’25 | n/a | Mex$8,717.97 0% | 14.8% | Mex$10,358.21 | Mex$5,084.94 | n/a | 19 |
Aug ’25 | n/a | Mex$8,621.23 0% | 14.8% | Mex$10,242.10 | Mex$5,027.94 | n/a | 19 |
Jul ’25 | n/a | Mex$9,299.13 0% | 16.7% | Mex$11,065.40 | Mex$4,897.80 | n/a | 19 |
Jun ’25 | n/a | Mex$8,668.56 0% | 17.2% | Mex$10,207.07 | Mex$4,517.88 | n/a | 18 |
May ’25 | n/a | Mex$9,109.27 0% | 19.7% | Mex$13,496.86 | Mex$4,595.40 | n/a | 19 |
Apr ’25 | n/a | Mex$9,365.03 0% | 21.0% | Mex$13,291.71 | Mex$4,559.07 | n/a | 19 |
Mar ’25 | n/a | Mex$9,256.30 0% | 20.0% | Mex$13,558.87 | Mex$4,650.71 | n/a | 19 |
Feb ’25 | n/a | Mex$7,857.99 0% | 16.3% | Mex$10,329.42 | Mex$4,682.67 | n/a | 20 |
Jan ’25 | n/a | Mex$7,498.28 0% | 16.0% | Mex$10,355.16 | Mex$4,659.82 | n/a | 19 |
Dec ’24 | n/a | Mex$7,423.84 0% | 16.4% | Mex$10,309.86 | Mex$4,553.52 | n/a | 20 |
Nov ’24 | n/a | Mex$7,786.03 0% | 16.8% | Mex$10,817.88 | Mex$4,777.90 | n/a | 19 |
Oct ’24 | n/a | Mex$7,582.75 0% | 21.0% | Mex$10,533.12 | Mex$4,388.80 | Mex$8,946.27 | 16 |
Sep ’24 | n/a | Mex$7,321.64 0% | 20.5% | Mex$10,226.04 | Mex$4,260.85 | n/a | 17 |
Aug ’24 | n/a | Mex$7,272.65 0% | 20.4% | Mex$10,046.64 | Mex$4,186.10 | n/a | 18 |
Jul ’24 | n/a | Mex$5,543.70 0% | 14.4% | Mex$6,676.61 | Mex$3,937.49 | n/a | 17 |
Jun ’24 | n/a | Mex$5,451.34 0% | 12.7% | Mex$6,855.19 | Mex$4,130.69 | n/a | 15 |
May ’24 | n/a | Mex$5,567.43 0% | 12.7% | Mex$6,992.15 | Mex$4,213.22 | n/a | 15 |
Apr ’24 | n/a | Mex$5,387.50 0% | 13.4% | Mex$6,343.88 | Mex$3,784.70 | n/a | 15 |
Mar ’24 | n/a | Mex$5,543.20 0% | 14.2% | Mex$6,783.42 | Mex$3,902.79 | n/a | 15 |
Feb ’24 | n/a | Mex$4,539.64 0% | 11.4% | Mex$5,555.68 | Mex$3,528.61 | n/a | 15 |
Jan ’24 | n/a | Mex$4,557.65 0% | 11.0% | Mex$5,733.73 | Mex$3,583.58 | n/a | 14 |
Dec ’23 | n/a | Mex$4,528.95 0% | 11.6% | Mex$5,670.09 | Mex$3,543.80 | n/a | 14 |
Nov ’23 | n/a | Mex$4,624.32 0% | 8.5% | Mex$5,324.37 | Mex$3,648.18 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.