RXO, Inc.

BMV:RXO * 주식 리포트

시가총액: Mex$57.3b

RXO 가치 평가

RXO *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RXO *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: RXO * ( MX$368 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$335.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RXO * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RXO *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RXO *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 RXO *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RXO *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
RXO *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출US$6.09b
시가총액US$3.34b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

RXO *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RXO *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.7x
TRAXION A Grupo Traxión. de
0.2x8.21%Mex$5.9b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de
5.6x11.68%Mex$91.2b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V
5.3x3.32%Mex$113.9b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
3.7x5.75%Mex$141.3b
RXO * RXO
0.5x8.04%Mex$3.3b

Price-To-Sales 대 피어: RXO *은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

RXO *의 PS 비율은 Global Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

33개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RXO * 0.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies52PS00.81.62.43.24+
33개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RXO * 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 South American Transportation 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

RXO *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RXO * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RXO * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RXO *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$368.00
Mex$427.16
+16.08%
20.92%Mex$600.69Mex$223.12n/a18
Aug ’27n/a
Mex$433.97
0%
22.31%Mex$610.44Mex$226.73n/a17
Jul ’27n/a
Mex$390.60
0%
19.67%Mex$507.19Mex$227.36n/a15
Jun ’27n/a
Mex$367.63
0%
16.95%Mex$449.45Mex$224.73n/a15
May ’27n/a
Mex$278.59
0%
14.51%Mex$346.88Mex$225.47n/a16
Apr ’27n/a
Mex$289.92
0%
15.01%Mex$362.40Mex$217.44n/a17
Mar ’27n/a
Mex$274.97
0%
15.01%Mex$343.71Mex$206.23n/a17
Feb ’27n/a
Mex$270.83
0%
14.31%Mex$349.46Mex$192.20n/a18
Jan ’27n/a
Mex$282.16
0%
15.65%Mex$360.65Mex$180.33n/a17
Dec ’26n/a
Mex$285.43
0%
15.72%Mex$366.21Mex$183.11n/a17
Nov ’26n/a
Mex$309.51
0%
15.71%Mex$405.85Mex$202.93n/a18
Oct ’26n/a
Mex$297.22
0%
18.39%Mex$367.47Mex$183.74n/a17
Sep ’26n/a
Mex$302.68
0%
17.74%Mex$372.87Mex$186.43n/a17
Aug ’26n/a
Mex$309.16
0%
17.75%Mex$396.14Mex$207.50n/a18
Jul ’26n/a
Mex$309.07
0%
18.21%Mex$430.83Mex$206.05n/a18
Jun ’26n/a
Mex$317.53
0%
19.52%Mex$445.62Mex$193.75n/a18
May ’26n/a
Mex$383.95
0%
20.41%Mex$489.46Mex$234.94n/a18
Apr ’26n/a
Mex$445.15
0%
14.88%Mex$528.61Mex$264.31n/a19
Mar ’26n/a
Mex$461.40
0%
11.84%Mex$533.87Mex$328.54n/a17
Feb ’26n/a
Mex$545.34
0%
12.22%Mex$631.98Mex$407.73n/a16
Jan ’26n/a
Mex$549.51
0%
18.62%Mex$662.42Mex$240.88n/a16
Dec ’25n/a
Mex$554.06
0%
18.80%Mex$667.91Mex$242.88n/a16
Nov ’25n/a
Mex$555.20
0%
15.63%Mex$656.02Mex$318.07n/a14
Oct ’25n/a
Mex$534.08
0%
16.68%Mex$627.62Mex$313.81n/a13
Sep ’25n/a
Mex$512.03
0%
14.04%Mex$596.65Mex$372.91n/a13
Aug ’25n/a
Mex$429.12
0%
20.51%Mex$574.00Mex$251.12n/a13
Mex$452.53
Fair Value
18.7% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/07 17:10
종가2026/08/05 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RXO, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research