GXO Logistics, Inc.

BMV:GXO * 주식 보고서

시가총액: Mex$100.6b

GXO Logistics 가치 평가

GXO * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GXO * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GXO * ( MX$866.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1053.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GXO * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GXO * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GXO * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GXO * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GXO * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GXO * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.9x
수익US$107.00m
시가총액US$5.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GXO * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GXO * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V
9.4x4.2%Mex$74.1b
GMXT * GMéxico Transportes. de
16x21.6%Mex$138.3b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
12.5x7.9%Mex$158.3b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de
13.9x10.5%Mex$69.6b
GXO * GXO Logistics
46.9x44.7%Mex$5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GXO *은 Price-To-Earnings 비율(46.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GXO * 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies33PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GXO * 은 Global Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GXO * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GXO * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GXO * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GXO * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$866.88
Mex$1,382.39
+59.5%
12.6%Mex$1,687.43Mex$1,057.19n/a15
Dec ’25n/a
Mex$1,436.70
0%
10.4%Mex$1,711.24Mex$1,072.10n/a16
Nov ’25n/a
Mex$1,349.94
0%
11.9%Mex$1,635.47Mex$1,037.13n/a16
Oct ’25n/a
Mex$1,318.68
0%
12.9%Mex$1,609.10Mex$1,020.41n/a15
Sep ’25n/a
Mex$1,268.18
0%
13.1%Mex$1,544.41Mex$979.38n/a15
Aug ’25n/a
Mex$1,221.69
0%
13.3%Mex$1,468.90Mex$913.58n/a15
Jul ’25n/a
Mex$1,215.98
0%
13.5%Mex$1,466.33Mex$911.99n/a15
Jun ’25n/a
Mex$1,149.79
0%
13.3%Mex$1,372.10Mex$853.38n/a14
May ’25n/a
Mex$1,175.65
0%
13.0%Mex$1,376.89Mex$860.56n/a13
Apr ’25n/a
Mex$1,158.74
0%
12.7%Mex$1,357.09Mex$848.18n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,161.75
0%
12.4%Mex$1,365.33Mex$853.33n/a14
Feb ’25n/a
Mex$1,177.12
0%
10.4%Mex$1,377.26Mex$912.43n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,160.33
0%
10.1%Mex$1,362.58Mex$902.71n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,204.52
0%
10.0%Mex$1,411.90Mex$935.38n/a16
Nov ’24n/a
Mex$1,292.46
0%
9.6%Mex$1,432.34Mex$948.92n/a16
Oct ’24n/a
Mex$1,244.85
0%
9.6%Mex$1,370.09Mex$907.68n/a16
Sep ’24n/a
Mex$1,243.64
0%
9.3%Mex$1,384.40Mex$905.84n/a17
Aug ’24n/a
Mex$1,143.85
0%
11.2%Mex$1,356.30Mex$786.99n/a16
Jul ’24n/a
Mex$1,113.35
0%
11.0%Mex$1,283.40Mex$804.26n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,114.37
0%
9.6%Mex$1,291.25Mex$831.35n/a16
May ’24n/a
Mex$1,088.68
0%
10.2%Mex$1,315.79Mex$847.15n/a15
Apr ’24n/a
Mex$1,134.41
0%
10.1%Mex$1,374.09Mex$884.69n/a15
Mar ’24Mex$915.30
Mex$1,107.47
+21.0%
10.3%Mex$1,358.34Mex$862.73n/a15
Feb ’24Mex$998.78
Mex$1,102.13
+10.3%
14.2%Mex$1,398.13Mex$755.74n/a15
Jan ’24n/a
Mex$1,024.15
0%
14.1%Mex$1,316.20Mex$785.79n/a15
Dec ’23Mex$891.50
Mex$1,058.38
+18.7%
19.4%Mex$1,446.76Mex$771.60n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GXO Logistics, Inc. 22 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brandon OglenskiBarclays
Robert JoynsonBNP Paribas Exane
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane