Expeditors International of Washington 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 EXPD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

EXPD * ( MX$2285 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$2488.02 )

EXPD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXPD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$2.49k

Fair Value

8.2% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: EXPD * ( MX$2285 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2488.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXPD * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EXPD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXPD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXPD * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXPD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXPD * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	21.1x
수익	US$732.91m
시가총액	US$15.50b

EXPD * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	14.6x
PEG 비율	7.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXPD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXPD * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	32.4x
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	22.3x	18.6%	Mex$197.1b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	13.2x	7.9%	Mex$171.4b
GMXT * GMéxico Transportes. de	16x	22.1%	Mex$136.3b
ALEATIC * Aleatica. de	78x	n/a	Mex$162.0b
EXPD * Expeditors International of Washington	21.1x	2.7%	Mex$15.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EXPD *은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EXPD * 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXPD * 은 Global Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXPD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXPD * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EXPD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXPD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	Mex$2,345.80 0%	9.5%	Mex$2,670.62	Mex$1,753.23	n/a	15
Feb ’26	n/a	Mex$2,345.80 0%	9.5%	Mex$2,670.62	Mex$1,753.23	n/a	15
Jan ’26	n/a	Mex$2,367.83 0%	9.6%	Mex$2,663.30	Mex$1,748.42	n/a	15
Dec ’25	n/a	Mex$2,393.34 0%	9.6%	Mex$2,679.72	Mex$1,759.21	n/a	15
Nov ’25	Mex$2,409.34	Mex$2,302.03 -4.5%	10.5%	Mex$2,723.48	Mex$1,689.75	n/a	15
Oct ’25	n/a	Mex$2,213.62 0%	10.4%	Mex$2,614.36	Mex$1,622.05	n/a	14
Sep ’25	n/a	Mex$2,213.62 0%	10.4%	Mex$2,614.36	Mex$1,622.05	n/a	14
Aug ’25	n/a	Mex$2,156.11 0%	11.1%	Mex$2,571.78	Mex$1,558.08	n/a	14
Jul ’25	n/a	Mex$2,077.41 0%	10.4%	Mex$2,458.04	Mex$1,557.39	n/a	14
Jun ’25	n/a	Mex$1,871.34 0%	9.9%	Mex$2,136.59	Mex$1,407.44	n/a	14
May ’25	n/a	Mex$1,816.26 0%	9.8%	Mex$2,137.44	Mex$1,424.96	n/a	15
Apr ’25	n/a	Mex$1,772.36 0%	9.5%	Mex$2,087.08	Mex$1,391.38	n/a	15
Mar ’25	n/a	Mex$1,822.67 0%	8.5%	Mex$2,068.88	Mex$1,436.25	n/a	15
Feb ’25	n/a	Mex$1,846.61 0%	9.5%	Mex$2,200.04	Mex$1,443.78	n/a	16
Jan ’25	Mex$2,179.92	Mex$1,798.41 -17.5%	9.0%	Mex$2,060.91	Mex$1,430.71	n/a	17
Dec ’24	n/a	Mex$1,827.04 0%	8.8%	Mex$2,082.22	Mex$1,457.55	n/a	17
Nov ’24	n/a	Mex$1,917.72 0%	8.7%	Mex$2,159.03	Mex$1,529.31	Mex$2,409.34	17
Oct ’24	n/a	Mex$1,819.31 0%	8.5%	Mex$2,045.98	Mex$1,466.28	n/a	17
Sep ’24	n/a	Mex$1,819.31 0%	8.5%	Mex$2,045.98	Mex$1,466.28	n/a	17
Aug ’24	n/a	Mex$1,739.27 0%	8.0%	Mex$2,026.33	Mex$1,418.43	n/a	16
Jul ’24	n/a	Mex$1,729.74 0%	7.6%	Mex$2,053.78	Mex$1,454.76	n/a	15
Jun ’24	n/a	Mex$1,806.43 0%	8.5%	Mex$2,122.61	Mex$1,503.51	n/a	16
May ’24	n/a	Mex$1,797.64 0%	8.8%	Mex$2,162.94	Mex$1,550.11	n/a	15
Apr ’24	n/a	Mex$1,807.39 0%	8.8%	Mex$2,162.69	Mex$1,567.95	n/a	14
Mar ’24	Mex$1,948.80	Mex$1,827.40 -6.2%	8.8%	Mex$2,195.81	Mex$1,591.96	n/a	15
Feb ’24	n/a	Mex$1,879.88 0%	9.3%	Mex$2,240.92	Mex$1,680.69	n/a	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

Mex$2.38k

Fair Value

4.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 18:41
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Expeditors International of Washington, Inc. 38 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Donald Broughton	Avondale Partners
Brandon Oglenski	Barclays
Christopher Kuhn	Benchmark Company