Deutsche Post AG

BMV:DHL N 주식 리포트

시가총액: Mex$1.1t

Deutsche Post 가치 평가

DHL N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DHL N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DHL N ( MX$967.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1305.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHL N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DHL N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DHL N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DHL N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DHL N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DHL N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.9x
이익€3.54b
시가총액€52.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DHL N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DHL N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.8x
DSV DSV
39.9x24.40%DKK 377.8b
FDX FedEx
15.9x9.07%US$67.9b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
23.8x16.67%Mex$239.0b
UPS United Parcel Service
15.6x7.61%US$84.2b
DHL N Deutsche Post
14.9x5.77%Mex$52.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DHL N은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DHL N의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DHL N 14.9x업계 평균 15.9xNo. of Companies33PE01224364860+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DHL N 은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 Global Logistics 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DHL N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DHL N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DHL N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DHL N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$946.74
0%
12.69%Mex$1,266.79Mex$717.85n/a17
Dec ’26n/a
Mex$938.57
0%
13.49%Mex$1,275.09Mex$722.55n/a17
Nov ’26n/a
Mex$916.06
0%
13.90%Mex$1,287.03Mex$729.32n/a17
Oct ’26n/a
Mex$920.75
0%
13.90%Mex$1,293.61Mex$733.05n/a17
Sep ’26n/a
Mex$951.67
0%
13.29%Mex$1,309.99Mex$742.33n/a17
Aug ’26Mex$894.07
Mex$948.04
+6.04%
13.43%Mex$1,299.74Mex$736.52n/a17
Jul ’26n/a
Mex$964.34
0%
13.31%Mex$1,325.04Mex$728.77n/a18
Jun ’26n/a
Mex$948.30
0%
12.92%Mex$1,317.26Mex$724.49n/a18
May ’26n/a
Mex$952.30
0%
13.24%Mex$1,327.94Mex$730.37n/a18
Apr ’26Mex$881.61
Mex$985.31
+11.76%
12.69%Mex$1,315.37Mex$723.45n/a18
Mar ’26n/a
Mex$878.11
0%
10.39%Mex$1,065.51Mex$703.24n/a17
Feb ’26n/a
Mex$885.01
0%
10.39%Mex$1,073.89Mex$708.77n/a17
Jan ’26n/a
Mex$875.98
0%
10.11%Mex$1,047.23Mex$754.01n/a17
Dec ’25n/a
Mex$913.86
0%
10.59%Mex$1,077.37Mex$775.70n/a17
Nov ’25n/a
Mex$941.26
0%
10.42%Mex$1,088.54Mex$783.75n/a17
Oct ’25n/a
Mex$962.80
0%
11.06%Mex$1,121.95Mex$791.97n/a16
Sep ’25n/a
Mex$955.01
0%
9.97%Mex$1,109.89Mex$783.45n/a15
Aug ’25n/a
Mex$909.20
0%
7.34%Mex$1,033.10Mex$810.28Mex$894.0715
Jul ’25n/a
Mex$889.05
0%
7.81%Mex$1,025.44Mex$788.80n/a15
Jun ’25n/a
Mex$815.54
0%
7.81%Mex$940.66Mex$723.58n/a15
May ’25n/a
Mex$846.53
0%
9.19%Mex$1,005.52Mex$731.29n/a14
Apr ’25n/a
Mex$818.75
0%
10.76%Mex$982.53Mex$668.12Mex$881.6114
Mar ’25n/a
Mex$898.28
0%
11.09%Mex$1,087.15Mex$755.48n/a15
Feb ’25n/a
Mex$897.78
0%
11.02%Mex$1,097.04Mex$762.35n/a15
Jan ’25Mex$835.89
Mex$904.94
+8.26%
11.46%Mex$1,162.02Mex$768.43n/a15
Mex$924.97
Fair Value
4.6% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/03 22:35
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deutsche Post AG는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Susanna InvernizziBarclays
Marco LimiteBarclays