T-Mobile US, Inc.

BMV:TMUS * 주식 보고서

시가총액: Mex$5.4t

T-Mobile US 가치 평가

TMUS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMUS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TMUS * ( MX$4735 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8398.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMUS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TMUS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMUS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMUS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMUS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMUS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.7x
수익US$10.37b
시가총액US$266.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMUS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMUS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.5x
AMX B América Móvil. de
25.1x22.6%Mex$902.7b
941 China Mobile
11.1x2.8%HK$1.7t
532454 Bharti Airtel
79.4x37.4%₹9.7t
9984 SoftBank Group
6.3x-51.2%JP¥14.2t
TMUS * T-Mobile US
25.7x11.1%Mex$266.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TMUS *은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMUS * 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMUS * 은 Global Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMUS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMUS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TMUS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMUS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$4,933.18
0%
9.6%Mex$5,631.95Mex$3,720.10n/a26
Dec ’25Mex$5,080.00
Mex$4,944.94
-2.7%
8.3%Mex$5,463.61Mex$3,813.19n/a27
Nov ’25Mex$4,459.88
Mex$4,766.02
+6.9%
10.7%Mex$5,304.24Mex$2,871.90n/a27
Oct ’25Mex$3,989.59
Mex$4,233.02
+6.1%
10.4%Mex$5,099.43Mex$2,814.10n/a28
Sep ’25Mex$3,940.00
Mex$4,032.80
+2.4%
9.0%Mex$4,922.68Mex$2,825.22n/a28
Aug ’25Mex$3,281.00
Mex$3,797.53
+15.7%
9.1%Mex$4,693.03Mex$2,590.55n/a27
Jul ’25Mex$3,245.69
Mex$3,509.22
+8.1%
8.4%Mex$4,407.67Mex$2,534.41n/a28
Jun ’25Mex$2,896.36
Mex$3,209.41
+10.8%
8.8%Mex$4,069.70Mex$2,340.08n/a27
May ’25n/a
Mex$3,238.08
0%
8.8%Mex$4,115.18Mex$2,354.40n/a28
Apr ’25n/a
Mex$3,126.40
0%
9.1%Mex$3,989.81Mex$2,282.67n/a27
Mar ’25Mex$2,770.00
Mex$3,191.18
+15.2%
9.8%Mex$4,102.44Mex$2,220.62n/a28
Feb ’25Mex$2,772.00
Mex$3,196.15
+15.3%
10.0%Mex$4,130.09Mex$2,235.58n/a28
Jan ’25Mex$2,710.06
Mex$3,087.57
+13.9%
11.0%Mex$4,055.77Mex$2,242.06n/a28
Dec ’24Mex$2,621.45
Mex$3,111.25
+18.7%
11.4%Mex$4,118.89Mex$2,076.80Mex$5,080.0029
Nov ’24Mex$2,545.00
Mex$3,158.79
+24.1%
11.5%Mex$4,185.89Mex$2,110.58Mex$4,459.8829
Oct ’24Mex$2,439.13
Mex$3,034.02
+24.4%
11.2%Mex$3,864.49Mex$2,035.12Mex$3,989.5929
Sep ’24Mex$2,360.00
Mex$3,031.61
+28.5%
11.2%Mex$3,846.47Mex$1,978.79Mex$3,940.0030
Aug ’24Mex$2,380.00
Mex$2,957.25
+24.3%
11.2%Mex$3,753.32Mex$1,930.87Mex$3,281.0030
Jul ’24Mex$2,310.01
Mex$3,014.05
+30.5%
10.9%Mex$3,850.83Mex$1,981.04Mex$3,245.6931
Jun ’24Mex$2,434.00
Mex$3,111.84
+27.8%
10.9%Mex$3,949.52Mex$2,031.81Mex$2,896.3630
May ’24Mex$2,592.00
Mex$3,210.95
+23.9%
8.9%Mex$4,033.94Mex$2,653.43n/a28
Apr ’24Mex$2,604.67
Mex$3,234.62
+24.2%
9.9%Mex$4,046.60Mex$2,661.77n/a29
Mar ’24Mex$2,651.00
Mex$3,337.48
+25.9%
9.6%Mex$4,125.16Mex$2,750.11Mex$2,770.0029
Feb ’24Mex$2,823.00
Mex$3,333.80
+18.1%
9.6%Mex$4,133.86Mex$2,755.91Mex$2,772.0029
Jan ’24Mex$2,705.00
Mex$3,514.04
+29.9%
9.8%Mex$4,385.97Mex$2,923.98Mex$2,710.0630
Dec ’23Mex$2,880.00
Mex$3,423.72
+18.9%
9.8%Mex$4,270.04Mex$2,846.69Mex$2,621.4530

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 09:05
장 마감 주가2024/12/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

T-Mobile US, Inc. 63 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird