Pure Storage 가치 평가
PSTG * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PSTG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PSTG * ( MX$1077 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$693.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PSTG * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PSTG * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PSTG * 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
PSTG * 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 6.8x |
판매 | US$3.08b |
시가총액 | US$21.01b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 6.4x |
기업 가치/EBITDA | 74.5x |
PEG 비율 | 3.3x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PSTG * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PSTG *은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PSTG * 의 PS 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
43 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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43 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Sales 대 업계: PSTG * 은 Global Tech 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PSTG * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 6.8x |
공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSTG * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | n/a | Mex$1,459.39 0% | 14.5% | Mex$1,890.74 | Mex$955.53 | n/a | 21 |
Dec ’25 | n/a | Mex$1,304.71 0% | 16.0% | Mex$1,870.89 | Mex$905.27 | n/a | 20 |
Nov ’25 | n/a | Mex$1,297.82 0% | 16.4% | Mex$1,848.78 | Mex$894.57 | n/a | 18 |
Oct ’25 | n/a | Mex$1,268.84 0% | 13.3% | Mex$1,583.14 | Mex$890.51 | n/a | 18 |
Sep ’25 | n/a | Mex$1,304.91 0% | 12.8% | Mex$1,586.62 | Mex$892.47 | n/a | 19 |
Aug ’25 | n/a | Mex$1,295.14 0% | 12.3% | Mex$1,461.34 | Mex$858.54 | n/a | 19 |
Jul ’25 | n/a | Mex$1,282.29 0% | 12.9% | Mex$1,450.08 | Mex$797.54 | n/a | 19 |
Jun ’25 | n/a | Mex$1,199.17 0% | 13.0% | Mex$1,359.69 | Mex$747.83 | n/a | 18 |
May ’25 | Mex$895.73 | Mex$960.53 +7.2% | 12.9% | Mex$1,129.81 | Mex$753.21 | n/a | 18 |
Apr ’25 | n/a | Mex$894.89 0% | 12.4% | Mex$1,102.83 | Mex$735.22 | n/a | 18 |
Mar ’25 | n/a | Mex$870.51 0% | 8.4% | Mex$1,022.88 | Mex$750.11 | n/a | 16 |
Feb ’25 | n/a | Mex$735.19 0% | 12.3% | Mex$998.91 | Mex$602.79 | n/a | 16 |
Jan ’25 | n/a | Mex$729.51 0% | 11.9% | Mex$1,013.46 | Mex$611.57 | n/a | 18 |
Dec ’24 | n/a | Mex$718.55 0% | 11.8% | Mex$1,007.09 | Mex$607.73 | n/a | 17 |
Nov ’24 | n/a | Mex$803.24 0% | 10.2% | Mex$1,060.95 | Mex$695.10 | n/a | 17 |
Oct ’24 | n/a | Mex$740.96 0% | 6.8% | Mex$856.31 | Mex$650.79 | n/a | 17 |
Sep ’24 | n/a | Mex$739.36 0% | 6.6% | Mex$852.57 | Mex$647.95 | n/a | 18 |
Aug ’24 | Mex$620.00 | Mex$687.10 +10.8% | 10.3% | Mex$791.40 | Mex$521.99 | n/a | 18 |
Jul ’24 | Mex$635.50 | Mex$700.01 +10.2% | 10.6% | Mex$807.08 | Mex$532.33 | n/a | 17 |
Jun ’24 | Mex$619.17 | Mex$658.07 +6.3% | 10.8% | Mex$825.01 | Mex$544.16 | n/a | 19 |
May ’24 | n/a | Mex$646.28 0% | 12.8% | Mex$852.10 | Mex$543.89 | Mex$895.73 | 19 |
Apr ’24 | n/a | Mex$646.28 0% | 12.8% | Mex$852.10 | Mex$543.89 | n/a | 19 |
Mar ’24 | n/a | Mex$710.56 0% | 9.5% | Mex$864.12 | Mex$593.85 | n/a | 19 |
Feb ’24 | Mex$519.92 | Mex$729.69 +40.3% | 9.5% | Mex$884.99 | Mex$608.19 | n/a | 19 |
Jan ’24 | n/a | Mex$759.73 0% | 9.6% | Mex$922.67 | Mex$634.09 | n/a | 19 |
Dec ’23 | n/a | Mex$739.51 0% | 10.1% | Mex$900.32 | Mex$584.25 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 13:05 |
장 마감 주가 | 2024/12/03 00:00 |
수익 | 2024/11/03 |
연간 수익 | 2024/02/04 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pure Storage, Inc. 42 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Jayson Noland | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |
Timothy Long | Barclays |