Pure Storage, Inc.

BMV:PSTG * 주식 리포트

시가총액: Mex$438.5b

Pure Storage 가치 평가

PSTG *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PSTG *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSTG * ( MX$1338 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1021.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSTG * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PSTG *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PSTG *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PSTG *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PSTG *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PSTG *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.2x
매출US$3.48b
시가총액US$24.32b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PSTG *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PSTG *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.8x
4901 FUJIFILM Holdings
1.3x4.42%JP¥4.1t
7751 Canon
0.9x1.99%JP¥4.1t
NTAP NetApp
3.6x4.59%US$23.6b
603019 Dawning Information Industry
9.4x12.37%CN¥131.1b
PSTG * Pure Storage
7.2x14.14%Mex$24.3b

Price-To-Sales 대 피어: PSTG *은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PSTG *의 PS 비율은 Global Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

65개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PSTG * 7.2x업계 평균 1.3xNo. of Companies65PS01.63.24.86.48+
65개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PSTG * 은 Global Tech 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PSTG *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PSTG * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSTG * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PSTG *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,338.00
Mex$1,728.41
+29.18%
13.72%Mex$2,179.63Mex$1,089.82n/a19
Dec ’26Mex$1,600.00
Mex$1,688.02
+5.50%
17.24%Mex$2,196.73Mex$1,006.84n/a19
Nov ’26Mex$1,760.00
Mex$1,645.72
-6.49%
16.96%Mex$2,025.19Mex$1,012.59n/a18
Oct ’26n/a
Mex$1,555.91
0%
15.04%Mex$1,923.26Mex$1,007.42n/a18
Sep ’26n/a
Mex$1,460.03
0%
10.22%Mex$1,735.86Mex$1,026.59n/a18
Aug ’26n/a
Mex$1,316.89
0%
13.51%Mex$1,724.95Mex$927.39n/a18
Jul ’26n/a
Mex$1,323.23
0%
14.27%Mex$1,766.14Mex$949.54n/a20
Jun ’26n/a
Mex$1,351.61
0%
14.27%Mex$1,804.02Mex$969.91n/a20
May ’26n/a
Mex$1,309.24
0%
19.14%Mex$1,815.79Mex$780.98n/a20
Apr ’26n/a
Mex$1,463.53
0%
14.06%Mex$1,903.46Mex$1,023.37n/a20
Mar ’26n/a
Mex$1,465.60
0%
14.01%Mex$1,905.71Mex$1,024.58n/a20
Feb ’26n/a
Mex$1,499.46
0%
14.59%Mex$1,933.52Mex$977.15n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,459.39
0%
14.46%Mex$1,890.74Mex$955.53n/a21
Dec ’25n/a
Mex$1,317.58
0%
16.02%Mex$1,889.34Mex$914.20Mex$1,600.0020
Nov ’25n/a
Mex$1,297.82
0%
16.36%Mex$1,848.78Mex$894.57Mex$1,760.0018
Oct ’25n/a
Mex$1,268.84
0%
13.28%Mex$1,583.14Mex$890.51n/a18
Sep ’25n/a
Mex$1,304.91
0%
12.83%Mex$1,586.62Mex$892.47n/a19
Aug ’25n/a
Mex$1,295.14
0%
12.27%Mex$1,461.34Mex$858.54n/a19
Jul ’25n/a
Mex$1,282.29
0%
12.93%Mex$1,450.08Mex$797.54n/a19
Jun ’25n/a
Mex$1,199.17
0%
13.02%Mex$1,359.69Mex$747.83n/a18
May ’25Mex$895.73
Mex$960.53
+7.23%
12.92%Mex$1,129.81Mex$753.21n/a18
Apr ’25n/a
Mex$894.89
0%
12.36%Mex$1,102.83Mex$735.22n/a18
Mar ’25n/a
Mex$870.51
0%
8.44%Mex$1,022.88Mex$750.11n/a16
Feb ’25n/a
Mex$735.19
0%
12.28%Mex$998.91Mex$602.79n/a16
Jan ’25n/a
Mex$729.51
0%
11.94%Mex$1,013.46Mex$611.57n/a18
Dec ’24n/a
Mex$718.55
0%
11.81%Mex$1,007.09Mex$607.73n/a17
Mex$1.68k
Fair Value
20.3% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 03:00
종가2025/12/11 00:00
수익2025/11/02
연간 수익2025/02/02

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pure Storage, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research