IPG Photonics Corporation

BMV:IPGP * 주식 리포트

시가총액: Mex$56.8b

IPG Photonics 가치 평가

IPGP *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IPGP *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$189.05
Fair Value
669.1% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: IPGP * ( MX$1454 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$189.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPGP * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IPGP *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IPGP * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 IPGP *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IPGP *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IPGP *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.2x
매출US$945.99m
시가총액US$3.05b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IPGP *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IPGP *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.3x
2354 Foxconn Technology
1x3.52%NT$97.9b
V03 Venture
1.4x4.17%S$3.8b
PLXS Plexus
0.9x6.10%US$3.5b
000021 Shenzhen Kaifa Technology
1.9xn/aCN¥29.3b
IPGP * IPG Photonics
3.2x5.86%Mex$3.1b

Price-To-Sales 대 피어: IPGP *은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

IPGP *의 PS 비율은 Global Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

327개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
IPGP * 3.2x업계 평균 1.7xNo. of Companies327PS01.63.24.86.48+
327개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IPGP * 은 Global Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 1.7 x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IPGP *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IPGP * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IPGP * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IPGP *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,454.00
Mex$1,410.97
-2.96%
11.30%Mex$1,600.84Mex$1,209.94n/a5
Aug ’26n/a
Mex$1,275.06
0%
10.15%Mex$1,406.32Mex$1,031.30n/a5
Jul ’26n/a
Mex$1,243.78
0%
11.45%Mex$1,404.88Mex$1,030.24n/a5
Jun ’26n/a
Mex$1,288.03
0%
11.45%Mex$1,454.86Mex$1,066.90n/a5
May ’26n/a
Mex$1,354.17
0%
14.27%Mex$1,566.26Mex$1,018.07n/a6
Apr ’26n/a
Mex$1,495.61
0%
14.11%Mex$1,794.74Mex$1,196.49n/a6
Mar ’26n/a
Mex$1,517.15
0%
15.48%Mex$1,825.45Mex$1,216.97n/a5
Feb ’26n/a
Mex$1,702.45
0%
22.39%Mex$2,026.73Mex$1,013.37n/a5
Jan ’26n/a
Mex$1,732.68
0%
21.74%Mex$2,028.90Mex$1,014.45n/a5
Dec ’25n/a
Mex$1,738.20
0%
19.77%Mex$2,017.25Mex$1,008.63n/a6
Nov ’25n/a
Mex$1,738.20
0%
19.77%Mex$2,017.25Mex$1,008.63n/a6
Oct ’25n/a
Mex$1,648.76
0%
20.11%Mex$1,947.36Mex$973.68n/a6
Sep ’25n/a
Mex$1,636.30
0%
20.61%Mex$1,877.21Mex$938.61n/a6
Aug ’25n/a
Mex$1,636.30
0%
20.61%Mex$1,877.21Mex$938.61n/a6
Jul ’25n/a
Mex$1,852.60
0%
17.24%Mex$2,332.39Mex$1,248.84n/a8
Jun ’25n/a
Mex$1,764.96
0%
20.17%Mex$2,209.23Mex$1,155.60n/a7
May ’25n/a
Mex$1,799.42
0%
17.47%Mex$2,212.31Mex$1,259.32n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,885.13
0%
17.73%Mex$2,227.98Mex$1,261.44n/a8
Mar ’25n/a
Mex$1,885.13
0%
17.73%Mex$2,227.98Mex$1,261.44n/a8
Feb ’25n/a
Mex$2,139.10
0%
17.20%Mex$2,924.68Mex$1,565.56n/a8
Jan ’25n/a
Mex$2,073.28
0%
19.50%Mex$2,886.63Mex$1,460.30n/a7
Dec ’24n/a
Mex$2,074.32
0%
21.08%Mex$2,922.39Mex$1,478.38n/a6
Nov ’24n/a
Mex$2,165.47
0%
19.46%Mex$3,028.09Mex$1,531.86n/a7
Oct ’24n/a
Mex$2,242.42
0%
15.01%Mex$2,897.38Mex$1,823.64n/a7
Sep ’24n/a
Mex$2,242.42
0%
15.01%Mex$2,897.38Mex$1,823.64n/a7
Aug ’24n/a
Mex$2,365.12
0%
12.84%Mex$2,910.54Mex$1,917.53n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
Mex$1.53k
Fair Value
4.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 07:45
종가2025/08/04 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

IPG Photonics Corporation는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg