F5, Inc.

BMV:FFIV * 주식 리포트

시가총액: Mex$251.7b

F5 가치 평가

FFIV *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FFIV *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$5.6k
Fair Value
11.9% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: FFIV * ( MX$4932 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5599.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FFIV * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

FFIV *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FFIV *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FFIV *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FFIV *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FFIV *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.9x
이익US$692.38m
시가총액US$13.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FFIV *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FFIV *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균117.2x
LITE Lumentum Holdings
160x48.33%US$17.9b
301165 Ruijie Networks
66x37.93%CN¥54.9b
000063 ZTE
33x11.25%CN¥181.1b
CIEN Ciena
209.8x37.54%US$29.3b
FFIV * F5
19.9x7.47%Mex$13.8b

Price-To-Earnings 대 피어: FFIV *은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(116.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FFIV *의 PE 비율은 Global Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFIV * 19.9x업계 평균 35.7xNo. of Companies26PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FFIV * 은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 Global Communications 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FFIV *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FFIV * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FFIV * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FFIV *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$5,385.05
0%
8.99%Mex$6,207.13Mex$4,618.40n/a10
Nov ’26Mex$4,932.00
Mex$5,385.05
+9.19%
8.99%Mex$6,207.13Mex$4,618.40n/a10
Oct ’26n/a
Mex$6,047.63
0%
9.28%Mex$7,208.76Mex$4,805.84n/a11
Sep ’26n/a
Mex$6,171.89
0%
9.28%Mex$7,356.88Mex$4,904.59n/a11
Aug ’26n/a
Mex$6,171.89
0%
9.28%Mex$7,356.88Mex$4,904.59n/a11
Jul ’26n/a
Mex$5,643.25
0%
6.00%Mex$6,230.53Mex$5,062.30n/a11
Jun ’26n/a
Mex$5,643.25
0%
6.00%Mex$6,230.53Mex$5,062.30n/a11
May ’26n/a
Mex$5,667.77
0%
5.98%Mex$6,260.77Mex$5,086.87n/a11
Apr ’26n/a
Mex$6,201.61
0%
7.32%Mex$7,353.68Mex$5,310.99n/a11
Mar ’26Mex$5,960.00
Mex$6,201.61
+4.05%
7.32%Mex$7,353.68Mex$5,310.99n/a11
Feb ’26n/a
Mex$6,310.15
0%
7.07%Mex$7,459.06Mex$5,387.10n/a12
Jan ’26n/a
Mex$4,841.54
0%
9.96%Mex$5,720.92Mex$3,613.21n/a12
Dec ’25n/a
Mex$4,842.01
0%
9.56%Mex$5,817.96Mex$3,674.50n/a12
Nov ’25n/a
Mex$4,723.89
0%
10.23%Mex$5,724.65Mex$3,615.57Mex$4,932.0012
Oct ’25n/a
Mex$4,031.77
0%
8.79%Mex$4,626.68Mex$3,150.08n/a12
Sep ’25n/a
Mex$3,760.78
0%
8.84%Mex$4,381.67Mex$2,983.26n/a12
Aug ’25n/a
Mex$3,749.62
0%
9.19%Mex$4,406.53Mex$3,000.19n/a12
Jul ’25n/a
Mex$3,088.95
0%
8.89%Mex$3,652.62Mex$2,656.45n/a12
Jun ’25n/a
Mex$3,088.95
0%
8.89%Mex$3,652.62Mex$2,656.45n/a12
May ’25n/a
Mex$3,197.00
0%
8.90%Mex$3,767.90Mex$2,740.29n/a12
Apr ’25Mex$3,168.92
Mex$3,316.11
+4.64%
7.80%Mex$3,773.51Mex$2,744.37n/a12
Mar ’25n/a
Mex$3,316.11
0%
7.80%Mex$3,773.51Mex$2,744.37Mex$5,960.0012
Feb ’25n/a
Mex$3,277.03
0%
8.98%Mex$3,774.91Mex$2,745.39n/a12
Jan ’25n/a
Mex$2,901.83
0%
6.15%Mex$3,210.10Mex$2,588.79n/a13
Dec ’24n/a
Mex$2,960.68
0%
5.72%Mex$3,313.09Mex$2,671.85n/a13
Nov ’24n/a
Mex$2,960.68
0%
5.72%Mex$3,313.09Mex$2,671.85n/a13
Mex$6.03k
Fair Value
18.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/12 11:22
종가2025/10/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

F5, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays