Ruijie Networks 가치 평가
301165이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 301165의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 301165 ( CN¥89.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥3.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 301165 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
301165의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 301165는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 301165의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 81.5x |
| 이익 | CN¥872.43m |
| 시가총액 | CN¥71.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | 82.4x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
301165의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 67.8x | ||
600487 Hengtong Optic-Electric | 20.2x | 19.91% | CN¥56.1b |
300628 Yealink Network Technology | 18.5x | 15.14% | CN¥46.9b |
600562 Glarun TechnologyLtd | 67.4x | 19.69% | CN¥42.7b |
603083 CIG Shanghai | 165x | n/a | CN¥34.3b |
301165 Ruijie Networks | 81.5x | 27.56% | CN¥71.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 301165은 Price-To-Earnings 비율(81.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(67.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
301165의 PE 비율은 CN Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 301165 은 Price-To-Earnings 비율(81.5x)을 기준으로 볼 때 CN Communications 업계 평균(81.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
301165의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 81.5x |
| 공정 PE 비율 | 55x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 301165 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(55x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(81.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | CN¥103.00 0% | 20.83% | CN¥134.00 | CN¥67.85 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CN¥89.41 | CN¥103.00 +15.20% | 20.83% | CN¥134.00 | CN¥67.85 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CN¥103.61 | CN¥96.82 -6.56% | 15.66% | CN¥112.00 | CN¥67.85 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CN¥62.26 | CN¥60.30 -3.15% | 9.22% | CN¥67.85 | CN¥54.29 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CN¥60.13 | CN¥60.30 +0.29% | 9.22% | CN¥67.85 | CN¥54.29 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CN¥47.74 | CN¥60.30 +26.32% | 9.22% | CN¥67.85 | CN¥54.29 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥52.72 | CN¥48.39 -8.21% | 27.38% | CN¥63.36 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥49.12 | CN¥39.82 -18.94% | 18.13% | CN¥46.64 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥52.99 | CN¥39.82 -24.86% | 18.13% | CN¥46.64 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥46.79 | CN¥39.82 -14.90% | 18.13% | CN¥46.64 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥51.57 | CN¥39.82 -22.79% | 18.13% | CN¥46.64 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥35.02 | CN¥39.82 +13.69% | 18.13% | CN¥46.64 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥35.69 | CN¥39.82 +11.57% | 18.13% | CN¥46.64 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥30.17 | CN¥28.90 -4.21% | 2.63% | CN¥29.64 | CN¥27.86 | CN¥89.41 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥22.66 | CN¥28.90 +27.52% | 2.63% | CN¥29.64 | CN¥27.86 | CN¥103.61 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥21.86 | CN¥30.05 +37.42% | 2.32% | CN¥30.92 | CN¥29.21 | CN¥62.26 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.49 | CN¥30.05 +39.79% | 2.32% | CN¥30.92 | CN¥29.21 | CN¥60.13 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥23.39 | CN¥30.05 +28.48% | 2.32% | CN¥30.92 | CN¥29.21 | CN¥47.74 | 3 |
| May ’25 | CN¥24.84 | CN¥31.88 +28.36% | 6.40% | CN¥34.71 | CN¥30.00 | CN¥52.72 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.55 | CN¥36.25 +26.97% | 6.26% | CN¥39.46 | CN¥34.58 | CN¥49.12 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥28.82 | CN¥36.55 +26.80% | 5.70% | CN¥39.46 | CN¥34.71 | CN¥52.99 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥21.32 | CN¥36.55 +71.40% | 5.70% | CN¥39.46 | CN¥34.71 | CN¥46.79 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥27.06 | CN¥36.55 +35.03% | 5.70% | CN¥39.46 | CN¥34.71 | CN¥51.57 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥28.45 | CN¥38.78 +36.32% | 6.40% | CN¥41.43 | CN¥35.46 | CN¥35.02 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥26.11 | CN¥38.78 +48.51% | 6.40% | CN¥41.43 | CN¥35.46 | CN¥35.69 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥31.14 | CN¥41.25 +32.45% | 3.38% | CN¥42.86 | CN¥39.46 | CN¥30.17 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 14:23 |
| 종가 | 2025/09/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ruijie Networks Co., Ltd.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Chen He | Chasing Securities |
| Shiwen Li | China International Capital Corporation Limited |
| Xinyi Zheng | China International Capital Corporation Limited |