Canaan Inc.

BMV:CAN N 주식 보고서

시가총액: Mex$10.7b

Canaan 가치 평가

CAN N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAN N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAN N ( MX$37.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$134.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAN N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAN N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAN N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAN N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAN N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAN N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매US$229.63m
시가총액US$524.68m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAN N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAN N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
600130 Ningbo BirdLtd
12.9xn/aCN¥4.1b
300042 Netac Technology
6.8x55.5%CN¥4.4b
2331 Elitegroup Computer SystemsLtd
0.7xn/aNT$13.1b
603106 Cashway FintechLtd
12.2xn/aCN¥4.7b
CAN N Canaan
2.3x43.8%Mex$524.7m

Price-To-Sales 대 피어: CAN N은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CAN N 의 PS 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CAN N 2.3x업계 평균 1.3xNo. of Companies46PS012345+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAN N 은 Global Tech 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAN N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAN N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAN N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAN N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$37.59
Mex$50.46
+34.2%
21.5%Mex$61.31Mex$38.57n/a4
Nov ’25Mex$25.00
Mex$48.92
+95.7%
21.3%Mex$59.52Mex$37.84n/a4
Oct ’25Mex$20.50
Mex$71.07
+246.7%
48.3%Mex$128.87Mex$38.60n/a4
Sep ’25n/a
Mex$89.43
0%
37.5%Mex$122.95Mex$55.91n/a2
Aug ’25Mex$18.30
Mex$84.46
+361.5%
37.1%Mex$115.78Mex$53.13n/a2
Apr ’25n/a
Mex$47.02
0%
9.1%Mex$51.30Mex$42.75n/a2
Mar ’25Mex$28.00
Mex$47.02
+67.9%
9.1%Mex$51.30Mex$42.75n/a2
Feb ’25Mex$23.80
Mex$71.75
+201.5%
29.4%Mex$92.86Mex$50.65n/a2
Jan ’25Mex$54.00
Mex$71.75
+32.9%
29.4%Mex$92.86Mex$50.65n/a2
Dec ’24n/a
Mex$86.41
0%
29.2%Mex$111.76Mex$52.05n/a3
Nov ’24n/a
Mex$88.29
0%
18.1%Mex$105.68Mex$67.03Mex$25.003
Oct ’24n/a
Mex$88.29
0%
18.1%Mex$105.68Mex$67.03Mex$20.503
Sep ’24n/a
Mex$88.29
0%
18.1%Mex$105.68Mex$67.03n/a3
Aug ’24n/a
Mex$94.07
0%
19.2%Mex$114.59Mex$70.66Mex$18.303
Jul ’24n/a
Mex$94.07
0%
19.2%Mex$114.59Mex$70.66Mex$18.703
Jun ’24Mex$36.82
Mex$94.07
+155.5%
19.2%Mex$114.59Mex$70.66Mex$17.553
May ’24n/a
Mex$119.70
0%
31.9%Mex$166.88Mex$73.32Mex$15.353
Apr ’24n/a
Mex$119.70
0%
31.9%Mex$166.88Mex$73.32n/a3
Mar ’24n/a
Mex$137.97
0%
32.2%Mex$169.70Mex$75.14Mex$28.003
Feb ’24n/a
Mex$135.89
0%
30.3%Mex$175.03Mex$77.49Mex$23.804
Jan ’24n/a
Mex$135.89
0%
30.3%Mex$175.03Mex$77.49Mex$54.004
Dec ’23n/a
Mex$135.89
0%
30.3%Mex$175.03Mex$77.49n/a4
Nov ’23n/a
Mex$153.31
0%
20.8%Mex$177.88Mex$100.13n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Samsung Electronics

₩375.1t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SMSN N

₩19,925.06

7D

0%

1Y

-17.1%

Xerox Holdings

US$1.1b

Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.

XRX *

US$168.00

7D

0%

1Y

n/a

Hewlett Packard Enterprise

US$27.0b

Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.

HPE *

US$450.00

7D

0.6%

1Y

57.7%