Canaan Inc.

BMV:CAN N 주식 보고서

시가총액: Mex$5.8b

Canaan 가치 평가

CAN N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAN N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$184.33
Fair Value
92.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAN N ( MX$13.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$184.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAN N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAN N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAN N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAN N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAN N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAN N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$317.01m
시가총액US$306.60m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAN N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAN N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
2385 Readboy Education Holding
4.7xn/aHK$2.4b
8097 ATW Technology
12.3xn/aNT$4.4b
2331 Elitegroup Computer SystemsLtd
0.6xn/aNT$10.5b
600130 Ningbo BirdLtd
6.9xn/aCN¥2.6b
CAN N Canaan
1x53.58%Mex$306.6m

Price-To-Sales 대 피어: CAN N은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CAN N 의 PS 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

50 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CAN N 1.0x업계 평균 1.2xNo. of Companies52PS01.22.43.64.86+
50 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAN N 은 Price-To-Sales 1 Global Tech 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAN N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAN N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAN N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAN N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$13.58
Mex$58.86
+333.42%
30.58%Mex$96.21Mex$38.66n/a6
Jun ’26Mex$13.47
Mex$58.86
+336.96%
30.58%Mex$96.21Mex$38.66n/a6
May ’26n/a
Mex$75.18
0%
54.46%Mex$156.72Mex$48.53n/a5
Apr ’26Mex$17.26
Mex$82.26
+376.57%
50.40%Mex$162.41Mex$50.54n/a5
Mar ’26n/a
Mex$90.27
0%
47.41%Mex$162.45Mex$55.75n/a4
Feb ’26Mex$40.35
Mex$91.33
+126.35%
47.65%Mex$164.85Mex$56.46n/a4
Jan ’26n/a
Mex$69.14
0%
16.04%Mex$81.41Mex$55.73n/a4
Dec ’25n/a
Mex$54.66
0%
15.38%Mex$61.05Mex$40.54n/a4
Nov ’25Mex$25.00
Mex$48.97
+95.87%
21.16%Mex$59.52Mex$38.03n/a4
Oct ’25Mex$20.50
Mex$71.07
+246.67%
48.32%Mex$128.87Mex$38.60n/a4
Sep ’25n/a
Mex$89.43
0%
37.48%Mex$122.95Mex$55.91n/a2
Aug ’25Mex$18.30
Mex$84.46
+361.51%
37.09%Mex$115.78Mex$53.13n/a2
Apr ’25n/a
Mex$47.02
0%
9.09%Mex$51.30Mex$42.75Mex$17.262
Mar ’25Mex$28.00
Mex$47.02
+67.93%
9.09%Mex$51.30Mex$42.75n/a2
Feb ’25Mex$23.80
Mex$71.75
+201.48%
29.41%Mex$92.86Mex$50.65Mex$40.352
Jan ’25Mex$54.00
Mex$71.75
+32.87%
29.41%Mex$92.86Mex$50.65n/a2
Dec ’24n/a
Mex$86.41
0%
29.16%Mex$111.76Mex$52.05n/a3
Nov ’24n/a
Mex$88.29
0%
18.14%Mex$105.68Mex$67.03Mex$25.003
Oct ’24n/a
Mex$88.29
0%
18.14%Mex$105.68Mex$67.03Mex$20.503
Sep ’24n/a
Mex$88.29
0%
18.14%Mex$105.68Mex$67.03n/a3
Aug ’24n/a
Mex$94.07
0%
19.19%Mex$114.59Mex$70.66Mex$18.303
Jul ’24n/a
Mex$94.07
0%
19.19%Mex$114.59Mex$70.66Mex$18.703
Jun ’24Mex$36.82
Mex$94.07
+155.48%
19.19%Mex$114.59Mex$70.66Mex$17.553
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
Mex$62.31
Fair Value
78.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 08:46
장 마감 주가2025/06/11 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Canaan Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark PalmerBenchmark Company
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.