Seco 가치 평가
IOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOT ( €1.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IOT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IOT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | €187.80m |
| 시가총액 | €245.04m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 53.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IOT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: IOT은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IOT 의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: IOT 은 Italian Tech 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IOT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IOT 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.85 | €2.37 +27.9% | 21.9% | €3.10 | €2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.79 | €2.37 +32.1% | 21.9% | €3.10 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.63 | €2.57 +57.5% | 19.2% | €3.20 | €2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.06 | €3.00 +46.0% | 11.9% | €3.30 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.65 | €4.02 +51.6% | 17.9% | €5.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.59 | €4.39 +69.4% | 14.0% | €5.00 | €3.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.94 | €4.83 +64.3% | 15.4% | €6.00 | €3.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.11 | €4.83 +55.3% | 15.4% | €6.00 | €3.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.63 | €5.14 +41.6% | 15.3% | €6.10 | €4.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.64 | €5.14 +41.2% | 15.3% | €6.10 | €4.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.51 | €5.10 +45.2% | 16.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.05 | €5.10 +67.1% | 16.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.44 | €5.63 +63.6% | 28.1% | €8.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.26 | €6.30 +93.3% | 23.6% | €8.00 | €4.00 | €1.79 | 4 |
| Nov ’24 | €3.13 | €7.35 +134.5% | 5.3% | €8.00 | €7.00 | €1.63 | 4 |
| Oct ’24 | €4.15 | €7.35 +76.9% | 5.3% | €8.00 | €7.00 | €2.06 | 4 |
| Sep ’24 | €4.43 | €7.53 +69.9% | 4.6% | €8.00 | €7.10 | €2.65 | 4 |
| Aug ’24 | €4.70 | €7.53 +60.1% | 4.6% | €8.00 | €7.10 | €2.59 | 4 |
| Jul ’24 | €5.13 | €8.03 +56.6% | 14.5% | €10.00 | €7.10 | €2.94 | 4 |
| Jun ’24 | €4.90 | €8.30 +69.5% | 14.2% | €10.00 | €7.10 | €3.11 | 4 |
| May ’24 | €4.65 | €8.43 +81.2% | 12.8% | €10.00 | €7.20 | €3.63 | 4 |
| Apr ’24 | €4.55 | €8.70 +91.2% | 9.7% | €10.00 | €7.70 | €3.64 | 4 |
| Mar ’24 | €4.80 | €8.98 +87.0% | 7.0% | €10.00 | €8.30 | €3.51 | 4 |
| Feb ’24 | €5.20 | €9.23 +77.6% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.05 | 3 |
| Jan ’24 | €5.35 | €9.23 +72.6% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.44 | 3 |
| Dec ’23 | €5.80 | €9.23 +59.2% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.26 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 16:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Seco S.p.A. 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Anna Frontani | Berenberg |
| Mohammed Moawalla | Goldman Sachs |