Varonis Systems, Inc.

BMV:VRNS * 주식 리포트

시가총액: Mex$68.3b

Varonis Systems 가치 평가

VRNS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VRNS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$854.15
Fair Value
32.1% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: VRNS * ( MX$579.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$854.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRNS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VRNS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VRNS *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 VRNS *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VRNS *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
VRNS *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.1x
매출US$608.68m
시가총액US$3.70b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

VRNS *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VRNS *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.2x
500408 Tata Elxsi
9x9.78%₹331.3b
ACP Asseco Poland
0.7x7.14%zł12.6b
TENB Tenable Holdings
3.2x7.45%US$3.1b
QLYS Qualys
7.9x7.21%US$5.1b
VRNS * Varonis Systems
6.1x13.61%Mex$3.7b

Price-To-Sales 대 피어: VRNS *은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

VRNS *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

232개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VRNS * 6.1x업계 평균 3.2xNo. of Companies246PS02.85.68.411.214+
232개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VRNS * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

VRNS *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VRNS * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VRNS * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VRNS *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$579.80
Mex$966.47
+66.69%
12.50%Mex$1,138.50Mex$734.52n/a19
Nov ’26Mex$1,170.50
Mex$977.85
-16.46%
12.50%Mex$1,151.91Mex$743.17n/a19
Oct ’26n/a
Mex$1,158.88
0%
11.73%Mex$1,469.37Mex$863.25n/a21
Sep ’26n/a
Mex$1,160.61
0%
11.39%Mex$1,495.26Mex$878.47n/a21
Aug ’26n/a
Mex$1,131.45
0%
10.56%Mex$1,322.23Mex$887.78n/a20
Jul ’26n/a
Mex$1,018.68
0%
12.59%Mex$1,226.08Mex$735.65n/a21
Jun ’26n/a
Mex$1,018.11
0%
13.32%Mex$1,252.04Mex$751.22n/a20
May ’26n/a
Mex$1,001.93
0%
13.97%Mex$1,271.72Mex$763.03n/a20
Apr ’26n/a
Mex$1,112.17
0%
15.65%Mex$1,371.31Mex$780.21n/a21
Mar ’26n/a
Mex$1,121.83
0%
15.41%Mex$1,371.44Mex$780.29n/a20
Feb ’26n/a
Mex$1,171.05
0%
17.00%Mex$1,436.72Mex$759.41n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,185.72
0%
16.47%Mex$1,423.14Mex$752.23n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,214.45
0%
12.97%Mex$1,412.08Mex$746.38n/a19
Nov ’25n/a
Mex$1,214.45
0%
12.97%Mex$1,412.08Mex$746.38Mex$1,170.5019
Oct ’25n/a
Mex$1,073.34
0%
14.81%Mex$1,261.82Mex$621.49n/a18
Sep ’25n/a
Mex$1,073.34
0%
14.81%Mex$1,261.82Mex$621.49n/a18
Aug ’25n/a
Mex$1,064.41
0%
15.21%Mex$1,256.33Mex$618.79n/a17
Jul ’25n/a
Mex$953.78
0%
14.95%Mex$1,200.37Mex$554.02n/a17
Jun ’25n/a
Mex$853.58
0%
14.99%Mex$1,079.18Mex$498.08n/a17
May ’25n/a
Mex$884.17
0%
14.53%Mex$1,112.70Mex$513.55n/a20
Apr ’25n/a
Mex$857.34
0%
14.78%Mex$1,083.98Mex$500.30n/a20
Mar ’25n/a
Mex$874.74
0%
14.77%Mex$1,111.38Mex$512.95n/a20
Feb ’25n/a
Mex$800.78
0%
18.48%Mex$1,084.15Mex$430.22n/a21
Jan ’25n/a
Mex$699.59
0%
23.19%Mex$1,081.58Mex$429.20n/a20
Dec ’24n/a
Mex$642.02
0%
20.05%Mex$1,093.16Mex$433.80n/a19
Nov ’24n/a
Mex$653.43
0%
19.62%Mex$1,122.17Mex$445.31n/a19
Mex$973.39
Fair Value
40.4% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 07:18
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Varonis Systems, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays