Unity Software Inc.

BMV:U * 주식 리포트

시가총액: Mex$150.9b

Unity Software 가치 평가

U *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 U *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: U * ( MX$348 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$721.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: U * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

U *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: U *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 U *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 U *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
U *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.5x
매출US$1.85b
시가총액US$8.41b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

U *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 U *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.4x
DOCU DocuSign
3x6.19%US$9.3b
MANH Manhattan Associates
7.8x7.44%US$8.4b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
6x17.07%CN¥53.8b
600570 Hundsun Technologies
8.8x12.63%CN¥51.6b
U * Unity Software
4.5x11.45%Mex$8.4b

Price-To-Sales 대 피어: U *은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

U *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

259개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
U * 4.5x업계 평균 2.8xNo. of Companies275PS02.85.68.411.214+
259개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: U * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

U *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

U * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 U * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 U *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$348.00
Mex$572.19
+64.42%
21.62%Mex$814.15Mex$336.28n/a24
Mar ’27Mex$312.00
Mex$573.26
+83.74%
20.92%Mex$826.63Mex$309.99n/a24
Feb ’27Mex$510.00
Mex$817.60
+60.31%
18.59%Mex$1,033.42Mex$310.03n/a23
Jan ’27Mex$809.00
Mex$834.74
+3.18%
17.81%Mex$1,080.47Mex$378.16n/a22
Dec ’26Mex$790.00
Mex$810.52
+2.60%
15.66%Mex$951.92Mex$384.43n/a21
Nov ’26Mex$695.00
Mex$693.89
-0.16%
16.25%Mex$928.96Mex$334.43n/a21
Oct ’26Mex$698.00
Mex$646.25
-7.41%
18.00%Mex$918.68Mex$330.72n/a22
Sep ’26Mex$720.00
Mex$652.12
-9.43%
16.34%Mex$825.71Mex$337.79n/a22
Aug ’26Mex$607.00
Mex$519.89
-14.35%
22.38%Mex$829.70Mex$282.85n/a22
Jul ’26Mex$455.03
Mex$480.77
+5.66%
16.24%Mex$594.18Mex$282.94n/a22
Jun ’26Mex$496.00
Mex$505.81
+1.98%
13.18%Mex$611.04Mex$368.56n/a23
May ’26n/a
Mex$536.98
0%
19.06%Mex$686.35Mex$313.76n/a23
Apr ’26Mex$462.65
Mex$589.06
+27.32%
15.25%Mex$716.36Mex$419.58n/a23
Mar ’26Mex$533.00
Mex$568.46
+6.65%
19.17%Mex$716.45Mex$327.52Mex$312.0022
Feb ’26Mex$460.00
Mex$468.13
+1.77%
15.87%Mex$608.02Mex$304.01Mex$510.0023
Jan ’26Mex$467.32
Mex$452.66
-3.14%
16.90%Mex$606.83Mex$303.41Mex$809.0023
Dec ’25Mex$488.00
Mex$462.43
-5.24%
16.90%Mex$619.93Mex$309.96Mex$790.0023
Nov ’25Mex$424.00
Mex$412.21
-2.78%
26.61%Mex$741.10Mex$200.30Mex$695.0021
Oct ’25Mex$446.55
Mex$400.83
-10.24%
28.20%Mex$728.46Mex$196.88Mex$698.0020
Sep ’25Mex$321.00
Mex$360.06
+12.17%
30.58%Mex$705.84Mex$190.77Mex$720.0020
Aug ’25Mex$290.50
Mex$465.10
+60.10%
30.10%Mex$843.80Mex$262.52Mex$607.0020
Jul ’25Mex$297.00
Mex$503.45
+69.51%
28.21%Mex$828.52Mex$257.76Mex$455.0322
Jun ’25Mex$311.10
Mex$473.75
+52.28%
26.83%Mex$763.46Mex$237.52Mex$496.0021
May ’25Mex$420.45
Mex$511.42
+21.64%
24.22%Mex$750.65Mex$266.90n/a22
Apr ’25Mex$438.00
Mex$511.42
+16.76%
24.22%Mex$750.65Mex$266.90Mex$462.6522
Mar ’25Mex$494.00
Mex$534.46
+8.19%
23.95%Mex$765.84Mex$272.30Mex$533.0022
Mex$579.03
Fair Value
39.9% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/13 18:11
종가2026/03/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Unity Software Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Ross SandlerBarclays
X. LuBarclays