Twilio Inc.

BMV:TWLO * 주식 리포트

시가총액: Mex$362.4b

Twilio 가치 평가

TWLO *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TWLO *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$1.8k
Fair Value
36.4% 고평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: TWLO * ( MX$2450 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1795.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWLO * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TWLO *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TWLO *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TWLO *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TWLO *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TWLO *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4x
매출US$4.90b
시가총액US$19.81b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TWLO *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TWLO *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.6x
GDDY GoDaddy
3.7x6.31%US$17.8b
VRSN VeriSign
14.2x4.69%US$23.0b
OKTA Okta
5.5x8.57%US$15.1b
AKAM Akamai Technologies
3.2x6.04%US$12.5b
TWLO * Twilio
4x7.37%Mex$19.8b

Price-To-Sales 대 피어: TWLO *은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TWLO *의 PS 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

129개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TWLO * 4.0x업계 평균 1.5xNo. of Companies194PS01.63.24.86.48+
129개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWLO * 은 Global IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(1.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TWLO *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWLO * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TWLO * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TWLO *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,450.00
Mex$2,527.86
+3.18%
15.65%Mex$3,229.89Mex$1,384.24n/a27
Nov ’26Mex$2,488.00
Mex$2,559.95
+2.89%
15.89%Mex$3,251.36Mex$1,393.44n/a28
Oct ’26Mex$1,846.81
Mex$2,406.04
+30.28%
16.55%Mex$3,113.86Mex$1,373.76n/a28
Sep ’26Mex$1,929.30
Mex$2,442.98
+26.62%
16.85%Mex$3,169.38Mex$1,398.26n/a27
Aug ’26Mex$2,330.00
Mex$2,512.38
+7.83%
16.35%Mex$3,206.85Mex$1,414.79n/a27
Jul ’26Mex$2,328.00
Mex$2,435.20
+4.60%
16.56%Mex$3,184.39Mex$1,404.88n/a27
Jun ’26Mex$2,240.00
Mex$2,487.20
+11.04%
16.38%Mex$3,282.87Mex$1,448.33n/a28
May ’26Mex$1,865.00
Mex$2,458.38
+31.82%
20.44%Mex$3,430.46Mex$1,470.20n/a28
Apr ’26Mex$1,968.37
Mex$2,907.73
+47.72%
19.03%Mex$3,761.29Mex$1,524.85n/a29
Mar ’26Mex$2,450.00
Mex$2,966.17
+21.07%
19.41%Mex$3,800.23Mex$1,540.64n/a29
Feb ’26Mex$3,023.64
Mex$2,660.12
-12.02%
25.98%Mex$3,801.86Mex$1,233.04n/a29
Jan ’26Mex$2,220.00
Mex$1,977.79
-10.91%
24.30%Mex$2,891.73Mex$1,032.76n/a29
Dec ’25Mex$2,100.00
Mex$1,790.61
-14.73%
21.94%Mex$2,783.35Mex$1,030.87n/a29
Nov ’25Mex$1,715.00
Mex$1,626.59
-5.16%
15.75%Mex$2,230.43Mex$1,013.83Mex$2,488.0027
Oct ’25Mex$1,254.61
Mex$1,355.88
+8.07%
17.24%Mex$2,176.81Mex$989.46Mex$1,846.8127
Sep ’25Mex$1,216.00
Mex$1,348.14
+10.87%
17.34%Mex$2,167.54Mex$985.25Mex$1,929.3027
Aug ’25Mex$1,125.00
Mex$1,219.46
+8.40%
17.41%Mex$1,978.81Mex$881.47Mex$2,330.0027
Jul ’25Mex$1,043.00
Mex$1,246.28
+19.49%
17.31%Mex$1,995.40Mex$888.86Mex$2,328.0027
Jun ’25Mex$962.70
Mex$1,170.66
+21.60%
16.89%Mex$1,866.23Mex$831.32Mex$2,240.0028
May ’25Mex$1,045.00
Mex$1,193.54
+14.21%
17.87%Mex$1,857.13Mex$776.62Mex$1,865.0030
Apr ’25Mex$1,025.00
Mex$1,193.54
+16.44%
17.87%Mex$1,857.13Mex$776.62Mex$1,968.3730
Mar ’25Mex$1,025.00
Mex$1,243.82
+21.35%
17.45%Mex$1,882.98Mex$787.43Mex$2,450.0030
Feb ’25Mex$1,188.00
Mex$1,268.56
+6.78%
16.91%Mex$1,887.46Mex$857.94Mex$3,023.6429
Jan ’25Mex$1,292.00
Mex$1,194.41
-7.55%
17.92%Mex$1,868.75Mex$849.43Mex$2,220.0030
Dec ’24Mex$1,149.99
Mex$1,191.73
+3.63%
16.83%Mex$1,935.20Mex$879.64Mex$2,100.0030
Nov ’24Mex$904.80
Mex$1,189.49
+31.46%
16.87%Mex$1,917.41Mex$871.55Mex$1,715.0030
Mex$2.57k
Fair Value
4.6% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/12 15:22
종가2025/11/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Twilio Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Michael FunkBofA Global Research