UiPath Inc.

BMV:PATH * 주식 보고서

시가총액: Mex$126.0b

UiPath 가치 평가

PATH * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PATH * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$246.69
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: PATH * ( MX$230 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$246.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PATH * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PATH * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PATH * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PATH * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PATH * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PATH * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.6x
판매US$1.45b
시가총액US$6.62b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PATH * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PATH * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
VRNS Varonis Systems
9.7x12.09%US$5.6b
QLYS Qualys
8x6.31%US$5.1b
OS OneStream
9.8x16.16%US$6.8b
500408 Tata Elxsi
10.7x9.05%₹401.5b
PATH * UiPath
4.6x8.34%Mex$6.6b

Price-To-Sales 대 피어: PATH *은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PATH * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

231 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies233PS02.85.68.411.214+
231 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PATH * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PATH * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PATH * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PATH * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PATH * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$230.00
Mex$272.30
+18.39%
10.43%Mex$323.64Mex$222.93n/a17
Jun ’26Mex$257.50
Mex$274.08
+6.44%
12.78%Mex$329.77Mex$193.98n/a18
May ’26Mex$230.00
Mex$237.51
+3.26%
12.89%Mex$315.65Mex$195.81n/a18
Apr ’26Mex$209.00
Mex$254.12
+21.59%
13.06%Mex$329.93Mex$204.67n/a18
Mar ’26Mex$250.00
Mex$321.68
+28.67%
9.76%Mex$388.11Mex$265.55n/a18
Feb ’26Mex$290.00
Mex$324.77
+11.99%
10.27%Mex$393.74Mex$269.40n/a18
Jan ’26Mex$264.00
Mex$316.82
+20.01%
10.19%Mex$382.75Mex$261.88n/a18
Dec ’25Mex$289.50
Mex$318.05
+9.86%
9.72%Mex$389.13Mex$266.25n/a17
Nov ’25Mex$249.00
Mex$307.88
+23.65%
9.72%Mex$376.69Mex$257.73n/a17
Oct ’25Mex$254.00
Mex$315.18
+24.09%
9.92%Mex$379.86Mex$269.90n/a17
Sep ’25Mex$248.05
Mex$283.76
+14.40%
11.85%Mex$355.25Mex$243.07n/a17
Aug ’25Mex$220.00
Mex$290.09
+31.86%
12.81%Mex$356.27Mex$243.77n/a17
Jul ’25Mex$235.00
Mex$298.38
+26.97%
19.20%Mex$478.70Mex$239.35n/a17
Jun ’25Mex$205.50
Mex$271.45
+32.09%
20.22%Mex$441.11Mex$203.59Mex$257.5017
May ’25Mex$325.00
Mex$459.00
+41.23%
8.33%Mex$526.74Mex$395.05Mex$230.0020
Apr ’25Mex$370.00
Mex$469.06
+26.77%
8.31%Mex$536.36Mex$402.27Mex$209.0020
Mar ’25Mex$403.23
Mex$426.20
+5.70%
13.27%Mex$511.44Mex$289.82Mex$250.0018
Feb ’25Mex$414.36
Mex$407.55
-1.64%
15.19%Mex$505.93Mex$286.69Mex$290.0018
Jan ’25Mex$440.00
Mex$403.01
-8.41%
15.12%Mex$509.66Mex$288.81Mex$264.0018
Dec ’24Mex$436.00
Mex$405.08
-7.09%
14.65%Mex$515.91Mex$292.35Mex$289.5018
Nov ’24n/a
Mex$343.30
0%
15.36%Mex$495.03Mex$273.12Mex$249.0018
Oct ’24n/a
Mex$343.30
0%
15.36%Mex$495.03Mex$273.12Mex$254.0018
Sep ’24Mex$275.00
Mex$322.97
+17.44%
12.74%Mex$426.28Mex$272.82Mex$248.0517
Aug ’24Mex$290.90
Mex$334.00
+14.82%
12.96%Mex$442.21Mex$283.01Mex$220.0017
Jul ’24n/a
Mex$334.00
0%
12.96%Mex$442.21Mex$283.01Mex$235.0017
Jun ’24Mex$314.00
Mex$334.00
+6.37%
12.96%Mex$442.21Mex$283.01Mex$205.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
Mex$265.95
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 07:48
장 마감 주가2025/06/18 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UiPath Inc. 34 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg