Cloudflare, Inc.

BMV:NET * 주식 보고서

시가총액: Mex$732.1b

Cloudflare 가치 평가

NET * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NET * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.07k
Fair Value
102.9% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

적정 가치 이하: NET * ( MX$2170.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1070.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NET * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NET * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NET * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NET * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NET * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NET * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율22.3x
판매US$1.67b
시가총액US$37.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NET * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NET * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10x
SNOW Snowflake
13.2x17.5%US$47.9b
OKTA Okta
6.5x8.8%US$17.0b
GDDY GoDaddy
5.3x7.2%US$24.3b
VRSN VeriSign
15x5.5%US$23.3b
NET * Cloudflare
22.3x18.7%Mex$37.2b

Price-To-Sales 대 피어: NET *은 Price-To-Sales 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NET * 의 PS 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

144 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies196PS01.63.24.86.48+
144 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NET * 은 Global IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NET * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NET * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율22.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NET * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NET * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,170.60
Mex$2,784.68
+28.3%
22.5%Mex$3,992.74Mex$1,357.53n/a30
Apr ’26Mex$2,441.68
Mex$2,859.69
+17.1%
21.7%Mex$4,013.96Mex$1,364.75n/a30
Mar ’26Mex$2,995.00
Mex$2,967.92
-0.9%
25.2%Mex$4,121.52Mex$1,236.46n/a30
Feb ’26Mex$2,810.00
Mex$2,256.46
-19.7%
24.0%Mex$3,078.68Mex$1,169.90n/a30
Jan ’26n/a
Mex$1,988.77
0%
20.4%Mex$2,764.95Mex$1,158.84n/a30
Dec ’25Mex$2,042.98
Mex$1,907.78
-6.6%
16.3%Mex$2,463.72Mex$1,170.27n/a30
Nov ’25Mex$1,769.91
Mex$1,827.93
+3.3%
18.6%Mex$2,696.42Mex$1,138.49n/a30
Oct ’25Mex$1,635.00
Mex$1,836.33
+12.3%
17.8%Mex$2,698.99Mex$1,139.57n/a29
Sep ’25Mex$1,652.00
Mex$1,784.58
+8.0%
17.5%Mex$2,620.88Mex$1,106.59n/a30
Aug ’25Mex$1,400.00
Mex$1,693.67
+21.0%
18.9%Mex$2,534.23Mex$938.61n/a30
Jul ’25Mex$1,535.00
Mex$1,653.65
+7.7%
19.3%Mex$2,469.89Mex$914.78n/a29
Jun ’25n/a
Mex$1,529.28
0%
19.6%Mex$2,294.47Mex$849.81n/a28
May ’25Mex$1,515.00
Mex$1,729.49
+14.2%
18.9%Mex$2,305.00Mex$887.85n/a29
Apr ’25Mex$1,590.00
Mex$1,736.05
+9.2%
19.0%Mex$2,288.37Mex$881.45Mex$2,441.6830
Mar ’25Mex$1,677.00
Mex$1,744.14
+4.0%
19.0%Mex$2,302.02Mex$886.70Mex$2,995.0030
Feb ’25n/a
Mex$1,306.32
0%
21.3%Mex$1,879.52Mex$768.89Mex$2,810.0030
Jan ’25Mex$1,436.12
Mex$1,169.32
-18.6%
20.6%Mex$1,868.75Mex$764.49n/a27
Dec ’24Mex$1,306.00
Mex$1,138.25
-12.8%
16.6%Mex$1,475.91Mex$781.36Mex$2,042.9826
Nov ’24Mex$985.00
Mex$1,231.47
+25.0%
17.3%Mex$1,624.82Mex$776.30Mex$1,769.9125
Oct ’24Mex$1,110.00
Mex$1,174.17
+5.8%
18.4%Mex$1,536.61Mex$734.16Mex$1,635.0025
Sep ’24Mex$1,037.51
Mex$1,157.83
+11.6%
18.1%Mex$1,508.39Mex$720.68Mex$1,652.0024
Aug ’24Mex$1,109.26
Mex$1,029.38
-7.2%
19.8%Mex$1,334.51Mex$633.89Mex$1,400.0024
Jul ’24Mex$1,136.25
Mex$960.04
-15.5%
17.4%Mex$1,366.18Mex$648.93Mex$1,535.0023
Jun ’24Mex$1,232.00
Mex$991.35
-19.5%
17.7%Mex$1,415.07Mex$672.16n/a22
May ’24Mex$1,076.00
Mex$1,011.47
-6.0%
19.5%Mex$1,434.29Mex$681.29Mex$1,515.0024
Apr ’24Mex$1,116.00
Mex$1,236.94
+10.8%
19.1%Mex$1,745.54Mex$790.09Mex$1,590.0025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
Mex$2.81k
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/21 09:45
장 마감 주가2025/04/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cloudflare, Inc. 51 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane