Cloudflare, Inc.

BMV:NET * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.3t

Cloudflare 가치 평가

NET *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NET *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NET * ( MX$3730 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1230.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NET * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NET *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NET *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 NET *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NET *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
NET *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율35.2x
매출US$2.01b
시가총액US$70.91b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

NET *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NET *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균16.4x
SNOW Snowflake
17x19.04%US$74.6b
MDB MongoDB
14.7x15.56%US$34.1b
SHOP Shopify
20x18.90%US$213.7b
VRSN VeriSign
13.8x4.68%US$22.4b
NET * Cloudflare
35.2x21.26%Mex$70.9b

Price-To-Sales 대 피어: NET *은 Price-To-Sales 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

NET *의 PS 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

125개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NET * 35.2x업계 평균 1.5xNo. of Companies206PS01.63.24.86.48+
125개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NET * 은 Global IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(35.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(1.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

NET *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NET * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율35.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NET * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NET *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$3,730.00
Mex$4,428.78
+18.73%
22.05%Mex$5,814.66Mex$2,139.36n/a29
Dec ’26Mex$3,591.00
Mex$4,447.98
+23.86%
22.40%Mex$5,833.68Mex$2,146.35n/a28
Nov ’26Mex$4,655.74
Mex$4,421.37
-5.03%
22.26%Mex$5,908.19Mex$2,173.77n/a29
Oct ’26Mex$3,872.00
Mex$3,896.63
+0.64%
22.15%Mex$4,754.07Mex$1,677.91n/a29
Sep ’26Mex$3,867.00
Mex$3,896.63
+0.77%
22.15%Mex$4,754.07Mex$1,677.91n/a29
Aug ’26Mex$3,935.94
Mex$3,862.64
-1.86%
23.71%Mex$4,722.25Mex$1,700.01n/a29
Jul ’26Mex$3,409.00
Mex$2,945.14
-13.61%
26.00%Mex$4,527.05Mex$1,320.39n/a31
Jun ’26Mex$3,177.00
Mex$2,787.36
-12.26%
19.96%Mex$3,862.20Mex$1,351.77n/a30
May ’26n/a
Mex$2,714.06
0%
22.56%Mex$3,904.92Mex$1,327.67n/a30
Apr ’26Mex$2,441.68
Mex$2,893.19
+18.49%
21.71%Mex$4,060.98Mex$1,380.73n/a30
Mar ’26Mex$2,995.00
Mex$2,947.99
-1.57%
25.24%Mex$4,093.84Mex$1,228.15n/a30
Feb ’26Mex$2,810.00
Mex$2,266.25
-19.35%
24.02%Mex$3,092.03Mex$1,174.97n/a30
Jan ’26n/a
Mex$1,988.77
0%
20.44%Mex$2,764.95Mex$1,158.84n/a30
Dec ’25Mex$2,042.98
Mex$1,896.90
-7.15%
16.30%Mex$2,449.67Mex$1,163.59Mex$3,591.0030
Nov ’25Mex$1,769.91
Mex$1,827.93
+3.28%
18.62%Mex$2,696.42Mex$1,138.49Mex$4,655.7430
Oct ’25Mex$1,635.00
Mex$1,836.33
+12.31%
17.84%Mex$2,698.99Mex$1,139.57Mex$3,872.0029
Sep ’25Mex$1,652.00
Mex$1,784.58
+8.03%
17.54%Mex$2,620.88Mex$1,106.59Mex$3,867.0030
Aug ’25Mex$1,400.00
Mex$1,693.67
+20.98%
18.91%Mex$2,534.23Mex$938.61Mex$3,935.9430
Jul ’25Mex$1,535.00
Mex$1,653.65
+7.73%
19.30%Mex$2,469.89Mex$914.78Mex$3,409.0029
Jun ’25n/a
Mex$1,529.28
0%
19.62%Mex$2,294.47Mex$849.81Mex$3,177.0028
May ’25Mex$1,515.00
Mex$1,729.49
+14.16%
18.89%Mex$2,305.00Mex$887.85n/a29
Apr ’25Mex$1,590.00
Mex$1,736.05
+9.19%
18.96%Mex$2,288.37Mex$881.45Mex$2,441.6830
Mar ’25Mex$1,677.00
Mex$1,744.14
+4.00%
19.02%Mex$2,302.02Mex$886.70Mex$2,995.0030
Feb ’25n/a
Mex$1,306.32
0%
21.26%Mex$1,879.52Mex$768.89Mex$2,810.0030
Jan ’25Mex$1,436.12
Mex$1,169.32
-18.58%
20.63%Mex$1,868.75Mex$764.49n/a27
Dec ’24Mex$1,306.00
Mex$1,138.25
-12.84%
16.60%Mex$1,475.91Mex$781.36Mex$2,042.9826
Mex$4.46k
Fair Value
16.4% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/14 22:33
종가2025/12/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cloudflare, Inc.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Andrew DeGasperiBNP Paribas