Materialise NV

BMV:MTLS N 주식 보고서

시가총액: Mex$8.7b

Materialise 가치 평가

MTLS N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTLS N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTLS N ( MX$99 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$82.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTLS N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTLS N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTLS N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTLS N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTLS N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTLS N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.2x
수익€9.99m
시가총액€401.23m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTLS N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTLS N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.4x
688244 Integrity Technology Group
103.4x51.9%CN¥3.1b
003007 Beijing ZZNode Technologies
37.3xn/aCN¥3.1b
688657 Gstarsoft
62x24.2%CN¥2.9b
LIN Linedata Services
14.7x3.6%€405.7m
MTLS N Materialise
40.2x27.2%Mex$422.9m

Price-To-Earnings 대 피어: MTLS N은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTLS N 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MTLS N 40.2x업계 평균 32.1xNo. of Companies74PE020406080100+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTLS N 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 32.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTLS N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTLS N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTLS N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Global Dominion Access

€414.7m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

-0.9%

1Y

n/a

Datadog

US$42.8b

Operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally.

DDOG *

US$2,680.00

7D

4.3%

1Y

41.1%

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%