Route Mobile 가치 평가
ROUTE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ROUTE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ROUTE ( ₹663.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹484.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROUTE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ROUTE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ROUTE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROUTE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 이익 | ₹1.71b |
| 시가총액 | ₹41.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ROUTE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 75.2x | ||
CAPILLARY Capillary Technologies India | 210.6x | n/a | ₹53.6b |
ZAGGLE Zaggle Prepaid Ocean Services | 46x | 31.80% | ₹51.5b |
531209 Nucleus Software Exports | 15.1x | 7.32% | ₹24.4b |
AURIONPRO Aurionpro Solutions | 29.2x | 24.80% | ₹59.3b |
ROUTE Route Mobile | 24.4x | 34.44% | ₹41.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: ROUTE은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(75.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ROUTE의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ROUTE 은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 Indian Software 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ROUTE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 35.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROUTE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹663.60 | ₹870.00 +31.10% | 12.77% | ₹1,000.00 | ₹720.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₹712.25 | ₹925.00 +29.87% | 8.11% | ₹1,000.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹797.95 | ₹946.25 +18.59% | 9.48% | ₹1,035.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹852.45 | ₹971.25 +13.94% | 11.56% | ₹1,100.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹884.35 | ₹971.25 +9.83% | 11.56% | ₹1,100.00 | ₹800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹1,026.30 | ₹1,077.50 +4.99% | 13.85% | ₹1,250.00 | ₹850.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹949.25 | ₹1,077.50 +13.51% | 13.85% | ₹1,250.00 | ₹850.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹950.95 | ₹1,537.50 +61.68% | 14.79% | ₹1,700.00 | ₹1,150.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹976.15 | ₹1,712.50 +75.43% | 5.21% | ₹1,850.00 | ₹1,600.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹980.10 | ₹1,712.50 +74.73% | 5.21% | ₹1,850.00 | ₹1,600.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,202.90 | ₹1,712.50 +42.36% | 5.21% | ₹1,850.00 | ₹1,600.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹1,402.35 | ₹1,847.50 +31.74% | 5.62% | ₹1,950.00 | ₹1,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,440.50 | ₹1,847.50 +28.25% | 5.62% | ₹1,950.00 | ₹1,700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,538.50 | ₹1,847.50 +20.08% | 5.62% | ₹1,950.00 | ₹1,700.00 | ₹712.25 | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,579.35 | ₹1,950.00 +23.47% | 6.00% | ₹2,100.00 | ₹1,800.00 | ₹797.95 | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,581.00 | ₹1,925.00 +21.76% | 4.67% | ₹2,020.00 | ₹1,800.00 | ₹852.45 | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,628.40 | ₹1,925.00 +18.21% | 4.67% | ₹2,020.00 | ₹1,800.00 | ₹884.35 | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,835.95 | ₹1,832.50 -0.19% | 3.17% | ₹1,930.00 | ₹1,780.00 | ₹1,026.30 | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,476.50 | ₹1,807.50 +22.42% | 4.59% | ₹1,930.00 | ₹1,700.00 | ₹949.25 | 4 |
| May ’25 | ₹1,523.95 | ₹1,852.50 +21.56% | 3.51% | ₹1,930.00 | ₹1,750.00 | ₹950.95 | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,616.65 | ₹1,872.50 +15.83% | 4.18% | ₹1,950.00 | ₹1,750.00 | ₹976.15 | 4 |
| Mar ’25 | ₹1,594.30 | ₹1,872.50 +17.45% | 4.18% | ₹1,950.00 | ₹1,750.00 | ₹980.10 | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,579.20 | ₹1,846.67 +16.94% | 4.01% | ₹1,930.00 | ₹1,750.00 | ₹1,202.90 | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,668.75 | ₹1,820.00 +9.06% | 5.06% | ₹1,950.00 | ₹1,750.00 | ₹1,402.35 | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,539.90 | ₹1,810.00 +17.54% | 5.54% | ₹1,950.00 | ₹1,720.00 | ₹1,440.50 | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,557.15 | ₹1,810.00 +16.24% | 5.54% | ₹1,950.00 | ₹1,720.00 | ₹1,538.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 04:44 |
| 종가 | 2025/11/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Route Mobile Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| MOEZ CHANDANI | Centrum Broking Limited |
| null null | DBS Bank Ltd |
| Dipesh Mehta | Emkay Global Financial Services Ltd. |