Route Mobile 가치 평가
ROUTE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ROUTE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ROUTE ( ₹1392.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1120.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROUTE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ROUTE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ROUTE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROUTE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 수익 | ₹3.83b |
| 시가총액 | ₹89.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ROUTE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 45.5x | ||
MAPMYINDIA C. E. Info Systems | 64.1x | 37.1% | ₹86.4b |
AURIONPRO Aurionpro Solutions | 55.8x | n/a | ₹91.7b |
RATEGAIN RateGain Travel Technologies | 45.5x | 18.9% | ₹85.2b |
TANLA Tanla Platforms | 16.7x | 18.0% | ₹89.9b |
ROUTE Route Mobile | 22.9x | 18.0% | ₹89.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: ROUTE은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ROUTE 의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.3x | n/a | US$7.10m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ROUTE 은 Price-To-Earnings 22.9 Indian Software 업계 평균( 42.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ROUTE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 33.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROUTE 은 예상 22.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,392.85 | ₹1,847.50 +32.6% | 5.6% | ₹1,950.00 | ₹1,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,440.50 | ₹1,847.50 +28.3% | 5.6% | ₹1,950.00 | ₹1,700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,538.50 | ₹1,847.50 +20.1% | 5.6% | ₹1,950.00 | ₹1,700.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,579.35 | ₹1,950.00 +23.5% | 6.0% | ₹2,100.00 | ₹1,800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,581.00 | ₹1,925.00 +21.8% | 4.7% | ₹2,020.00 | ₹1,800.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,628.40 | ₹1,925.00 +18.2% | 4.7% | ₹2,020.00 | ₹1,800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,835.95 | ₹1,832.50 -0.2% | 3.2% | ₹1,930.00 | ₹1,780.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,476.50 | ₹1,807.50 +22.4% | 4.6% | ₹1,930.00 | ₹1,700.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,523.95 | ₹1,852.50 +21.6% | 3.5% | ₹1,930.00 | ₹1,750.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,616.65 | ₹1,872.50 +15.8% | 4.2% | ₹1,950.00 | ₹1,750.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹1,594.30 | ₹1,872.50 +17.4% | 4.2% | ₹1,950.00 | ₹1,750.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,579.20 | ₹1,846.67 +16.9% | 4.0% | ₹1,930.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,668.75 | ₹1,820.00 +9.1% | 5.1% | ₹1,950.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,539.90 | ₹1,810.00 +17.5% | 5.5% | ₹1,950.00 | ₹1,720.00 | ₹1,440.50 | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,557.15 | ₹1,810.00 +16.2% | 5.5% | ₹1,950.00 | ₹1,720.00 | ₹1,538.50 | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,590.55 | ₹1,793.33 +12.7% | 4.3% | ₹1,900.00 | ₹1,720.00 | ₹1,579.35 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,553.65 | ₹1,776.67 +14.4% | 5.3% | ₹1,900.00 | ₹1,670.00 | ₹1,581.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,525.00 | ₹1,757.50 +15.2% | 5.0% | ₹1,900.00 | ₹1,670.00 | ₹1,628.40 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,593.10 | ₹1,732.50 +8.8% | 2.9% | ₹1,800.00 | ₹1,670.00 | ₹1,835.95 | 4 |
| Jun ’24 | ₹1,456.75 | ₹1,664.00 +14.2% | 6.9% | ₹1,800.00 | ₹1,500.00 | ₹1,476.50 | 5 |
| May ’24 | ₹1,270.75 | ₹1,579.00 +24.3% | 8.5% | ₹1,800.00 | ₹1,380.00 | ₹1,523.95 | 5 |
| Apr ’24 | ₹1,365.90 | ₹1,571.00 +15.0% | 9.3% | ₹1,800.00 | ₹1,340.00 | ₹1,616.65 | 5 |
| Mar ’24 | ₹1,338.85 | ₹1,571.00 +17.3% | 9.3% | ₹1,800.00 | ₹1,340.00 | ₹1,594.30 | 5 |
| Feb ’24 | ₹1,211.20 | ₹1,571.00 +29.7% | 9.3% | ₹1,800.00 | ₹1,340.00 | ₹1,579.20 | 5 |
| Jan ’24 | ₹1,215.60 | ₹1,677.20 +38.0% | 7.3% | ₹1,790.00 | ₹1,500.00 | ₹1,668.75 | 5 |
| Dec ’23 | ₹1,353.85 | ₹1,677.20 +23.9% | 7.3% | ₹1,790.00 | ₹1,500.00 | ₹1,539.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/31 16:03 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Route Mobile Limited 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| MOEZ CHANDANI | Centrum Broking Limited |
| null null | DBS Bank Ltd |
| Dipesh Mehta | Emkay Global Financial Services Ltd. |