MARA Holdings, Inc.

BMV:MARA * 주식 보고서

시가총액: Mex$134.4b

MARA Holdings 가치 평가

MARA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MARA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MARA * ( MX$387.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$445.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MARA * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MARA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MARA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MARA * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MARA * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MARA * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.3x
수익US$164.55m
시가총액US$6.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MARA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MARA * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.7x
688568 Geovis TechnologyLtd
65.4x37.4%CN¥25.2b
YOU Clear Secure
31.8x27.0%US$3.8b
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
IDCC InterDigital
17.9x-25.3%US$5.1b
MARA * MARA Holdings
37.3x3.7%Mex$6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MARA *은 Price-To-Earnings 비율(37.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MARA * 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies82PE020406080100+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MARA * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MARA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MARA * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MARA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MARA * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$387.92
Mex$564.37
+45.5%
23.2%Mex$929.15Mex$433.60n/a12
Jan ’26Mex$350.93
Mex$554.09
+57.9%
22.4%Mex$894.68Mex$427.01n/a12
Dec ’25Mex$560.00
Mex$493.04
-12.0%
31.7%Mex$853.13Mex$243.75n/a11
Nov ’25Mex$328.36
Mex$399.64
+21.7%
21.8%Mex$526.35Mex$233.94n/a10
Oct ’25Mex$318.68
Mex$401.56
+26.0%
23.1%Mex$530.32Mex$235.70n/a9
Sep ’25Mex$328.34
Mex$399.55
+21.7%
21.2%Mex$515.07Mex$228.92n/a9
Aug ’25Mex$340.56
Mex$403.59
+18.5%
17.7%Mex$484.31Mex$251.12n/a9
Jul ’25Mex$414.71
Mex$413.33
-0.3%
19.1%Mex$482.88Mex$250.38n/a9
Jun ’25Mex$327.61
Mex$392.57
+19.8%
16.6%Mex$453.18Mex$276.94n/a9
May ’25Mex$277.03
Mex$398.94
+44.0%
24.8%Mex$575.32Mex$233.42n/a10
Apr ’25Mex$360.86
Mex$404.15
+12.0%
25.1%Mex$584.04Mex$236.95n/a10
Mar ’25Mex$453.36
Mex$418.28
-7.7%
26.1%Mex$595.65Mex$241.66n/a9
Feb ’25Mex$318.82
Mex$381.59
+19.7%
25.9%Mex$467.61Mex$242.46n/a6
Jan ’25Mex$398.46
Mex$218.86
-45.1%
36.3%Mex$407.73Mex$144.40Mex$350.938
Dec ’24Mex$234.39
Mex$192.52
-17.9%
32.3%Mex$343.94Mex$137.58Mex$560.008
Nov ’24Mex$157.51
Mex$216.86
+37.7%
37.2%Mex$356.25Mex$124.69Mex$328.368
Oct ’24Mex$147.00
Mex$269.04
+83.0%
24.5%Mex$335.95Mex$184.77Mex$318.686
Sep ’24Mex$205.00
Mex$269.04
+31.2%
24.5%Mex$335.95Mex$184.77Mex$328.346
Aug ’24Mex$284.28
Mex$246.54
-13.3%
36.9%Mex$354.61Mex$135.09Mex$340.565
Jul ’24Mex$238.00
Mex$233.38
-1.9%
33.1%Mex$356.31Mex$142.52Mex$414.715
Jun ’24Mex$176.18
Mex$233.38
+32.5%
33.1%Mex$356.31Mex$142.52Mex$327.615
May ’24Mex$181.50
Mex$238.89
+31.6%
37.5%Mex$361.95Mex$126.68Mex$277.035
Apr ’24Mex$156.17
Mex$194.64
+24.6%
56.0%Mex$360.45Mex$72.09Mex$360.865
Mar ’24Mex$117.57
Mex$225.44
+91.8%
43.9%Mex$373.15Mex$74.63Mex$453.366
Feb ’24Mex$144.13
Mex$219.98
+52.6%
43.2%Mex$377.87Mex$75.57Mex$318.827
Jan ’24Mex$65.86
Mex$287.55
+336.6%
31.1%Mex$387.09Mex$154.84Mex$398.467

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 07:15
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MARA Holdings, Inc. 21 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.