Guidewire Software 가치 평가
GWRE * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GWRE * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GWRE * ( MX$3768.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2760.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GWRE * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GWRE * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GWRE * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GWRE * 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 17.3x |
| 판매 | US$980.50m |
| 시가총액 | US$16.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -390.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GWRE * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GWRE *은 Price-To-Sales 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GWRE * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 243 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 243 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: GWRE * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 17.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GWRE * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 17.3x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GWRE * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$3,956.12 0% | 16.2% | Mex$4,505.75 | Mex$2,560.09 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$3,768.76 | Mex$3,813.75 +1.2% | 14.8% | Mex$4,359.47 | Mex$2,534.58 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,349.96 0% | 13.4% | Mex$3,924.64 | Mex$2,217.42 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,898.41 0% | 17.2% | Mex$3,470.72 | Mex$1,884.11 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$2,728.81 | Mex$2,485.61 -8.9% | 14.8% | Mex$3,049.36 | Mex$1,704.05 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,519.76 0% | 13.7% | Mex$3,129.97 | Mex$1,749.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,143.68 0% | 12.9% | Mex$2,396.17 | Mex$1,359.53 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.5% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.5% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,968.19 0% | 11.5% | Mex$2,242.03 | Mex$1,369.18 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,961.79 0% | 11.0% | Mex$2,254.34 | Mex$1,376.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,896.82 0% | 13.5% | Mex$2,246.98 | Mex$1,372.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,746.45 0% | 13.9% | Mex$2,181.51 | Mex$1,194.64 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,700.49 0% | 10.1% | Mex$1,979.11 | Mex$1,241.44 | Mex$3,768.76 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,634.02 0% | 10.2% | Mex$1,903.47 | Mex$1,194.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,473.72 0% | 8.1% | Mex$1,619.87 | Mex$1,176.54 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,451.50 0% | 10.5% | Mex$1,622.27 | Mex$1,109.97 | Mex$2,728.81 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,451.50 0% | 10.5% | Mex$1,622.27 | Mex$1,109.97 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,473.33 0% | 12.2% | Mex$1,677.68 | Mex$1,059.59 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,495.32 0% | 11.9% | Mex$1,708.57 | Mex$1,079.09 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,495.32 0% | 11.9% | Mex$1,708.57 | Mex$1,079.09 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,489.14 0% | 16.1% | Mex$1,788.32 | Mex$1,035.34 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | Mex$1,503.72 | Mex$1,489.14 -1.0% | 16.1% | Mex$1,788.32 | Mex$1,035.34 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,554.65 0% | 17.5% | Mex$1,963.13 | Mex$1,079.72 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,580.35 0% | 16.3% | Mex$2,011.35 | Mex$1,149.34 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,662.74 0% | 17.2% | Mex$2,094.00 | Mex$1,196.57 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.