Guidewire Software 가치 평가
GWRE *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GWRE *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GWRE * ( MX$4566.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2541.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GWRE * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GWRE *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GWRE *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| GWRE *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 15.5x |
| 매출 | US$1.20b |
| 시가총액 | US$18.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.1x |
| 기업가치/EBITDA | 351.5x |
| PEG 비율 | 10.5x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
GWRE *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: GWRE *은 Price-To-Sales 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
GWRE *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 230개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 230개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: GWRE * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
GWRE *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 15.5x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GWRE * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$4,989.35 0% | 16.18% | Mex$5,670.04 | Mex$2,974.45 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$4,977.49 0% | 16.18% | Mex$5,656.56 | Mex$2,967.38 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | Mex$4,323.14 | Mex$4,932.67 +14.10% | 16.18% | Mex$5,605.63 | Mex$2,940.66 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$4,663.02 0% | 16.53% | Mex$5,413.75 | Mex$2,893.56 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | Mex$4,228.00 | Mex$4,632.98 +9.58% | 16.53% | Mex$5,378.86 | Mex$2,874.91 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$4,607.88 0% | 18.65% | Mex$5,486.89 | Mex$2,932.65 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | Mex$4,063.94 | Mex$4,090.91 +0.66% | 16.96% | Mex$4,853.43 | Mex$2,620.85 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | Mex$4,132.29 0% | 16.96% | Mex$4,902.53 | Mex$2,647.36 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Mex$3,853.99 | Mex$4,233.18 +9.84% | 17.00% | Mex$5,017.45 | Mex$2,709.42 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$4,368.24 0% | 15.24% | Mex$4,930.03 | Mex$2,773.14 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Mex$4,100.00 | Mex$4,291.51 +4.67% | 14.96% | Mex$4,709.26 | Mex$2,752.16 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,227.79 0% | 15.70% | Mex$4,679.51 | Mex$2,734.78 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,972.06 0% | 16.81% | Mex$4,692.19 | Mex$2,539.06 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$3,768.76 | Mex$3,813.75 +1.19% | 14.83% | Mex$4,359.47 | Mex$2,534.58 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,349.96 0% | 13.44% | Mex$3,924.64 | Mex$2,217.42 | Mex$4,323.14 | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,898.41 0% | 17.19% | Mex$3,470.72 | Mex$1,884.11 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$2,728.81 | Mex$2,485.61 -8.91% | 14.82% | Mex$3,049.36 | Mex$1,704.05 | Mex$4,228.00 | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,519.76 0% | 13.71% | Mex$3,129.97 | Mex$1,749.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,132.08 0% | 12.94% | Mex$2,383.20 | Mex$1,352.17 | Mex$4,063.94 | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.50% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.50% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | Mex$3,853.99 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,968.19 0% | 11.46% | Mex$2,242.03 | Mex$1,369.18 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,961.79 0% | 11.01% | Mex$2,254.34 | Mex$1,376.70 | Mex$4,100.00 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,896.82 0% | 13.46% | Mex$2,246.98 | Mex$1,372.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,746.45 0% | 13.88% | Mex$2,181.51 | Mex$1,194.64 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,700.49 0% | 10.07% | Mex$1,979.11 | Mex$1,241.44 | Mex$3,768.76 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/12 15:21 |
| 종가 | 2025/10/20 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Guidewire Software, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Michael Funk | BofA Global Research |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |