Guidewire Software 가치 평가

GWRE * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GWRE * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$2.62k

Fair Value

56.4% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: GWRE * ( MX$4100 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2620.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GWRE * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GWRE * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GWRE * 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GWRE * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GWRE * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GWRE * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	17.2x
판매	US$1.04b
시가총액	US$17.83b

GWRE * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	16.9x
기업 가치/EBITDA	-1367x
PEG 비율	16.9x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GWRE * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GWRE * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.5x
DOCU DocuSign	6.3x	6.7%	US$18.3b
SGE Sage Group	5.6x	8.1%	UK£13.0b
002230 iFLYTEKLTD	5.7x	17.7%	CN¥124.5b
NTNX Nutanix	8.5x	13.0%	US$18.9b
GWRE * Guidewire Software	17.2x	12.8%	Mex$17.8b

Price-To-Sales 대 피어: GWRE *은 Price-To-Sales 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GWRE * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

234 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

234 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GWRE * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GWRE * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GWRE * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	17.2x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GWRE * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GWRE * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	Mex$4,322.50 0%	15.0%	Mex$4,743.26	Mex$2,772.04	n/a	14
Feb ’26	Mex$4,100.00	Mex$4,291.51 +4.7%	15.0%	Mex$4,709.26	Mex$2,752.16	n/a	14
Jan ’26	n/a	Mex$4,207.80 0%	15.7%	Mex$4,657.38	Mex$2,721.84	n/a	13
Dec ’25	n/a	Mex$3,972.06 0%	16.8%	Mex$4,692.19	Mex$2,539.06	n/a	13
Nov ’25	Mex$3,768.76	Mex$3,813.75 +1.2%	14.8%	Mex$4,359.47	Mex$2,534.58	n/a	13
Oct ’25	n/a	Mex$3,349.96 0%	13.4%	Mex$3,924.64	Mex$2,217.42	n/a	14
Sep ’25	n/a	Mex$2,898.41 0%	17.2%	Mex$3,470.72	Mex$1,884.11	n/a	14
Aug ’25	Mex$2,728.81	Mex$2,485.61 -8.9%	14.8%	Mex$3,049.36	Mex$1,704.05	n/a	14
Jul ’25	n/a	Mex$2,519.76 0%	13.7%	Mex$3,129.97	Mex$1,749.10	n/a	14
Jun ’25	n/a	Mex$2,143.68 0%	12.9%	Mex$2,396.17	Mex$1,359.53	n/a	14
May ’25	n/a	Mex$2,106.48 0%	12.5%	Mex$2,351.40	Mex$1,334.13	n/a	15
Apr ’25	n/a	Mex$2,106.48 0%	12.5%	Mex$2,351.40	Mex$1,334.13	n/a	15
Mar ’25	n/a	Mex$1,968.19 0%	11.5%	Mex$2,242.03	Mex$1,369.18	n/a	15
Feb ’25	n/a	Mex$1,961.79 0%	11.0%	Mex$2,254.34	Mex$1,376.70	Mex$4,100.00	15
Jan ’25	n/a	Mex$1,896.82 0%	13.5%	Mex$2,246.98	Mex$1,372.20	n/a	14
Dec ’24	n/a	Mex$1,746.45 0%	13.9%	Mex$2,181.51	Mex$1,194.64	n/a	14
Nov ’24	n/a	Mex$1,700.49 0%	10.1%	Mex$1,979.11	Mex$1,241.44	Mex$3,768.76	14
Oct ’24	n/a	Mex$1,634.02 0%	10.2%	Mex$1,903.47	Mex$1,194.00	n/a	14
Sep ’24	n/a	Mex$1,473.72 0%	8.1%	Mex$1,619.87	Mex$1,176.54	n/a	14
Aug ’24	n/a	Mex$1,451.50 0%	10.5%	Mex$1,622.27	Mex$1,109.97	Mex$2,728.81	14
Jul ’24	n/a	Mex$1,451.50 0%	10.5%	Mex$1,622.27	Mex$1,109.97	n/a	14
Jun ’24	n/a	Mex$1,473.33 0%	12.2%	Mex$1,677.68	Mex$1,059.59	n/a	14
May ’24	n/a	Mex$1,495.32 0%	11.9%	Mex$1,708.57	Mex$1,079.09	n/a	14
Apr ’24	n/a	Mex$1,495.32 0%	11.9%	Mex$1,708.57	Mex$1,079.09	n/a	14
Mar ’24	n/a	Mex$1,489.14 0%	16.1%	Mex$1,788.32	Mex$1,035.34	n/a	14
Feb ’24	n/a	Mex$1,489.14 0%	16.1%	Mex$1,788.32	Mex$1,035.34	n/a	14

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Mex$4.04k

Fair Value

1.4% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/09 23:00
장 마감 주가	2025/01/29 00:00
수익	2024/10/31
연간 수익	2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Guidewire Software, Inc. 26 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joseph Vruwink	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Michael Funk	BofA Global Research