EPAM Systems, Inc.

BMV:EPAM * 주식 리포트

시가총액: Mex$146.8b

EPAM Systems 가치 평가

EPAM *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EPAM *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$3.22k
Fair Value
18.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: EPAM * ( MX$2612 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3221.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPAM * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

EPAM *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EPAM *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EPAM *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EPAM *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EPAM *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.7x
이익US$401.15m
시가총액US$7.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EPAM *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EPAM *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.5x
DOX Amdocs
16.4x17.26%US$9.1b
3626 TIS
21.1x5.24%JP¥1.1t
IDR Indra Sistemas
19.2x8.46%€7.6b
526299 Mphasis
29.5x11.81%₹512.6b
EPAM * EPAM Systems
19.7x12.89%Mex$8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EPAM *은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EPAM *의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EPAM * 19.7x업계 평균 21.7xNo. of Companies112PE01632486480+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPAM * 은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 Global IT 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EPAM *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPAM * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EPAM * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EPAM *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,612.00
Mex$3,812.63
+45.97%
12.04%Mex$4,535.33Mex$2,765.45n/a15
Oct ’26Mex$2,764.61
Mex$3,886.63
+40.59%
10.09%Mex$4,519.91Mex$3,141.89n/a15
Sep ’26Mex$3,290.00
Mex$3,990.04
+21.28%
9.45%Mex$4,614.98Mex$3,207.98n/a16
Aug ’26Mex$2,862.21
Mex$4,070.02
+42.20%
8.92%Mex$4,722.25Mex$3,230.02n/a17
Jul ’26n/a
Mex$4,112.53
0%
9.92%Mex$4,926.44Mex$3,128.19n/a19
Jun ’26n/a
Mex$4,234.05
0%
10.05%Mex$5,101.70Mex$3,239.48n/a20
May ’26Mex$3,129.00
Mex$4,240.08
+35.51%
13.81%Mex$5,233.89Mex$3,273.63n/a21
Apr ’26Mex$3,486.00
Mex$5,158.48
+47.98%
10.47%Mex$6,070.68Mex$4,047.12n/a21
Mar ’26Mex$4,283.00
Mex$5,234.79
+22.22%
10.32%Mex$6,124.83Mex$4,083.22n/a21
Feb ’26Mex$5,170.00
Mex$5,456.65
+5.54%
11.15%Mex$6,630.27Mex$4,268.24n/a21
Jan ’26n/a
Mex$5,223.61
0%
12.02%Mex$6,157.58Mex$4,158.89n/a21
Dec ’25n/a
Mex$5,199.80
0%
10.63%Mex$6,185.22Mex$4,247.18n/a22
Nov ’25n/a
Mex$4,475.03
0%
9.44%Mex$5,523.79Mex$3,776.26n/a23
Oct ’25n/a
Mex$4,383.68
0%
9.48%Mex$5,414.20Mex$3,701.34Mex$2,764.6123
Sep ’25Mex$4,005.00
Mex$4,237.87
+5.81%
8.91%Mex$5,316.33Mex$3,634.43Mex$3,290.0023
Aug ’25n/a
Mex$4,177.20
0%
10.50%Mex$5,250.34Mex$3,655.17Mex$2,862.2122
Jul ’25n/a
Mex$4,013.47
0%
14.43%Mex$5,569.83Mex$3,502.35n/a21
Jun ’25Mex$3,050.00
Mex$3,766.24
+23.48%
14.68%Mex$5,174.18Mex$3,253.56n/a20
May ’25Mex$4,064.00
Mex$5,123.01
+26.06%
14.74%Mex$6,279.57Mex$3,829.01Mex$3,129.0021
Apr ’25n/a
Mex$5,333.28
0%
12.88%Mex$6,184.92Mex$3,922.14Mex$3,486.0020
Mar ’25n/a
Mex$5,423.41
0%
12.68%Mex$6,297.58Mex$3,993.58Mex$4,283.0019
Feb ’25n/a
Mex$5,010.34
0%
12.49%Mex$6,005.55Mex$3,809.23Mex$5,170.0019
Jan ’25Mex$4,995.00
Mex$4,604.03
-7.83%
10.19%Mex$5,407.89Mex$3,811.27n/a17
Dec ’24Mex$4,388.33
Mex$4,550.41
+3.69%
9.17%Mex$5,219.14Mex$3,823.93n/a17
Nov ’24Mex$3,803.46
Mex$4,821.28
+26.76%
8.25%Mex$5,426.97Mex$4,200.94n/a16
Oct ’24Mex$4,452.85
Mex$4,558.98
+2.38%
9.20%Mex$5,364.62Mex$3,918.36n/a16
Mex$3.8k
Fair Value
31.2% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 20:39
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EPAM Systems, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Georgios KertsosBerenberg
Jason KupferbergBofA Global Research
Tyler DuPontBofA Global Research