EPAM Systems, Inc.

BMV:EPAM * 주식 보고서

시가총액: Mex$282.7b

EPAM Systems 가치 평가

EPAM * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPAM * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EPAM * ( MX$5115.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5839.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPAM * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EPAM * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPAM * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EPAM * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPAM * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EPAM * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.4x
수익US$448.79m
시가총액US$14.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPAM * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPAM * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.3x
4684 OBICLtd
33.5x7.7%JP¥2.1t
4307 Nomura Research Institute
30.3x8.2%JP¥2.7t
TECHM Tech Mahindra
45.6x24.9%₹1.5t
DOX Amdocs
19.9x10.5%US$9.8b
EPAM * EPAM Systems
31.4x10.4%Mex$14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EPAM *은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPAM * 의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies123PE020406080100+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPAM * 은 Global IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPAM * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPAM * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EPAM * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EPAM * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$5,115.58
Mex$5,223.61
+2.1%
12.0%Mex$6,157.58Mex$4,158.89n/a21
Dec ’25n/a
Mex$5,199.80
0%
10.6%Mex$6,185.22Mex$4,247.18n/a22
Nov ’25n/a
Mex$4,475.03
0%
9.4%Mex$5,523.79Mex$3,776.26n/a23
Oct ’25n/a
Mex$4,383.68
0%
9.5%Mex$5,414.20Mex$3,701.34n/a23
Sep ’25Mex$4,005.00
Mex$4,237.87
+5.8%
8.9%Mex$5,316.33Mex$3,634.43n/a23
Aug ’25n/a
Mex$4,177.20
0%
10.5%Mex$5,250.34Mex$3,655.17n/a22
Jul ’25n/a
Mex$4,013.47
0%
14.4%Mex$5,569.83Mex$3,502.35n/a21
Jun ’25Mex$3,050.00
Mex$3,790.86
+24.3%
14.7%Mex$5,208.00Mex$3,274.82n/a20
May ’25Mex$4,064.00
Mex$5,123.01
+26.1%
14.7%Mex$6,279.57Mex$3,829.01n/a21
Apr ’25n/a
Mex$5,333.28
0%
12.9%Mex$6,184.92Mex$3,922.14n/a20
Mar ’25n/a
Mex$5,423.41
0%
12.7%Mex$6,297.58Mex$3,993.58n/a19
Feb ’25n/a
Mex$5,010.34
0%
12.5%Mex$6,005.55Mex$3,809.23n/a19
Jan ’25Mex$4,995.00
Mex$4,604.03
-7.8%
10.2%Mex$5,407.89Mex$3,811.27n/a17
Dec ’24Mex$4,388.33
Mex$4,550.41
+3.7%
9.2%Mex$5,219.14Mex$3,823.93n/a17
Nov ’24Mex$3,803.46
Mex$4,821.28
+26.8%
8.3%Mex$5,426.97Mex$4,200.94n/a16
Oct ’24Mex$4,452.85
Mex$4,558.98
+2.4%
9.2%Mex$5,364.62Mex$3,918.36n/a16
Sep ’24Mex$4,210.00
Mex$4,558.98
+8.3%
9.2%Mex$5,364.62Mex$3,918.36Mex$4,005.0016
Aug ’24Mex$4,018.00
Mex$4,252.28
+5.8%
9.7%Mex$5,052.21Mex$3,620.75n/a14
Jul ’24Mex$3,913.50
Mex$4,237.52
+8.3%
11.7%Mex$5,151.60Mex$3,691.98n/a13
Jun ’24Mex$4,686.99
Mex$5,834.10
+24.5%
11.1%Mex$7,283.18Mex$5,131.25Mex$3,050.0014
May ’24Mex$5,000.00
Mex$6,997.53
+40.0%
6.5%Mex$7,601.73Mex$5,790.94Mex$4,064.0014
Apr ’24Mex$5,383.00
Mex$7,407.48
+37.6%
5.0%Mex$8,290.30Mex$6,668.29n/a13
Mar ’24Mex$5,539.11
Mex$7,400.47
+33.6%
5.2%Mex$8,327.33Mex$6,698.07n/a14
Feb ’24n/a
Mex$7,779.59
0%
5.9%Mex$8,844.98Mex$7,262.19n/a14
Jan ’24n/a
Mex$8,308.44
0%
8.7%Mex$10,509.97Mex$7,661.47Mex$4,995.0015
Dec ’23n/a
Mex$8,215.40
0%
9.4%Mex$10,441.65Mex$7,123.74Mex$4,388.3315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:50
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EPAM Systems, Inc. 41 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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